قیمت نفت خام WTI که طی دو روز گذشته حدود ۴.۴۰٪ ریزش یافته بود، در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشتبه، یک حمایت موقت در نزدیکی ۶۲.۰۰ دلار پیدا کرده است. عوامل اصلی تأثیرگذار بر قیمت نفت عبارتند از:
-
عرضه اوپک پلاس (عامل نزولی غالب):
-
بازار به دنبال گمانه‌زنی‌ها مبنی بر افزایش چند برابری تولید نفت در نشست یکشنبه آتی اوپک پلاس، تحت فشار قرار گرفته است.
-
گزارش بلومبرگ نشان داد که اوپک پلاس قصد دارد سرعت افزایش عرضه را تسریع بخشد؛ به این صورت که تولید روزانه از ماه نوامبر ۵۰۰ هزار بشکه افزایش یابد. این میزان حدود چهار برابر افزایش ۱۷۳ هزار بشکه‌ای فعلی است که از اکتبر آغاز می‌شود.
-
سناریوی افزایش تولید نفت در شرایط فعلی، برای قیمت نفت نامطلوب است.
-
-
خطر تعطیلی دولت آمریکا (فشار بر تقاضا):
-
افزایش ریسک تعطیلی دولت آمریکا نیز بر قیمت نفت فشار وارد کرده است. فرض بر این است که توقف احتمالی فعالیت‌های فدرال، هزینه‌های عمومی را کُند کرده و منجر به کاهش کلی تقاضا برای نفت شود.
-
جمهوری‌خواهان تاکنون نتوانسته‌اند حمایت دموکرات‌ها را برای لایحه تأمین بودجه جلب کنند و این بن‌بست سیاسی ادامه دارد.
-
-
داده‌های آتی:
-
توجه سرمایه‌گذاران امروز به گزارش هفتگی موجودی انبارهای نفت خام آمریکا (EIA) در ساعت ۱۴:۳۰ به وقت گرینویچ معطوف خواهد بود. داده‌های بالاتر از انتظار برای موجودی، فشار نزولی را افزایش می‌دهد.
-
تحلیل تکنیکال
قیمت نفت WTI پس از شکست سقف محدوده قبلی و سپس بازگشت سریع به پایین، اکنون به منطقه حمایتی حیاتی خود نزدیک شده است.
-
سطوح حمایت (Support Levels):
-
۶۲.۰۰ دلار: حمایت روانی و فنی نزدیک که در حال حاضر قیمت را به طور موقت نگه داشته است.
-
۶۱.۵۰ دلار: حمایت کلیدی و کف محدوده نوسانی که از اواسط آگوست آغاز شده بود (شکست این سطح نشان‌دهنده تغییر بزرگ در روند است).
-
-
سطوح مقاومت (Resistance Levels):
-
۶۳.۵۰ دلار: مقاومت فوری.
-
۶۴.۰۰ دلار: سطح روانی و محوری میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA ۵۰).
-
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
-
RSI در نمودار روزانه به سرعت به سمت منطقه زیر ۵۰ (منطقه نزولی) در حال حرکت است. این وضعیت نشان‌دهنده غلبه مومنتوم نزولی و افزایش فشار فروش پس از اصلاح اخیر است.
-
سناریوهای احتمالی
-
سناریوی نزولی (Bearish):
-
اگر گزارش EIA افزایش قابل‌توجهی در موجودی انبارهای نفت آمریکا نشان دهد، یا اگر گمانه‌زنی‌ها در مورد افزایش عرضه اوپک پلاس تقویت شود، قیمت می‌تواند حمایت حیاتی ۶۱.۵۰ دلار را شکسته و به سمت اهداف پایین‌تر در ۶۰.۰۰ دلار و ۵۹.۵۰ دلار سقوط کند.
-
-
سناریوی صعودی (Bullish):
-
اگر گزارش EIA کاهش غیرمنتظره‌ای در موجودی‌ها نشان دهد، و یا اگر اوپک پلاس میزان افزایش تولید را کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کند، قیمت می‌تواند از حمایت ۶۲.۰۰ دلار بازگردد و برای آزمایش مجدد مقاومت‌های ۶۳.۵۰ دلار و ۶۴.۰۰ دلار تلاش کند.
-
در حال حاضر، فشار نزولی ناشی از عرضه و ریسک‌های تقاضای آمریکا قوی به نظر می‌رسد و حمایت ۶۱.۵۰ دلار حیاتی‌ترین خط دفاعی برای خریداران است.
