قیمت طلا برای چهارمین روز متوالی در حال رشد است و در معاملات صبح سه‌شنبه، رکورد جدیدی را در منطقه ۳,۸۷۰ دلار ثبت کرده است. روند صعودی مستحکم طلا توسط ترکیبی از عوامل بنیادی حمایت می‌شود:
-
ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تعطیلی دولت آمریکا (تقاضای پناهگاه امن):
-
تعطیلی دولت آمریکا: عدم موفقیت جلسه اخیر کنگره و کاخ سفید برای تصویب بودجه، خطر تعطیلی قریب‌الوقوع دولت آمریکا را افزایش داده است. این عدم اطمینان سیاسی، تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن را تقویت می‌کند.
-
تنش‌های بین‌المللی: هشدار روسیه مبنی بر واکنش احتمالی به عرضه موشک‌های کروز تاماهاوک آمریکا به اوکراین، تنش‌های ژئوپلیتیکی را در سطح بالا حفظ کرده و از طلا حمایت می‌کند.
-
-
انتظارات انبساطی فدرال رزرو (عامل کلیدی):
-
بازارها به شدت بر این باورند که فدرال رزرو به زودی نرخ بهره را کاهش خواهد داد. ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که احتمال کاهش نرخ بهره در اکتبر ۹۰٪ و در دسامبر نزدیک به ۷۰٪ است.
-
تضعیف دلار: این انتظارات انبساطی باعث شده است که دلار آمریکا (USD) نتواند خریداران معناداری را جذب کند. تضعیف دلار، قیمت طلا را برای خریداران غیرآمریکایی ارزان‌تر کرده و به روند صعودی آن کمک می‌کند.
-
به طور خلاصه، فروش دلار به دلیل کاهش نرخ بهره مورد انتظار و خرید طلا به دلیل ریسک‌های سیاسی/ژئوپلیتیکی، چشم‌انداز صعودی قوی طلا را تأیید می‌کند.
تحلیل تکنیکال
قیمت طلا (XAU/USD) در یک روند صعودی بسیار قوی قرار دارد و رکوردهای قیمتی جدیدی را ثبت کرده است.
-
سطوح مقاومت (Resistance Levels):
-
۳,۸۹۰ دلار: مقاومت روانی و فنی بعدی در صورت ادامه مومنتوم (اعداد رند نزدیک به رکورد جدید).
-
۳,۹۰۰ دلار: مقاومت روانی بزرگ.
-
-
سطوح حمایت (Support Levels):
-
۳,۸۵۰ دلار: حمایت نزدیک و فوری.
-
۳,۸۰۰ دلار: سطح روانی کلیدی که اکنون به حمایت اصلی تبدیل شده است.
-
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
-
RSI در نمودارهای کوتاه‌مدت احتمالاً در منطقه اشباع خرید (Oversold) قرار دارد. اگرچه اشباع خرید نشان‌دهنده احتمال اصلاح است، اما متن تحلیل اشاره می‌کند که این شرایط در حال حاضر تأثیری بر حرکت قوی صعودی طلا نگذاشته است، که نشان‌دهنده قدرت بالای خریداران است.
-
سناریوهای احتمالی
-
سناریوی صعودی (Bullish):
-
اگر ریسک تعطیلی دولت آمریکا یا تنش‌های ژئوپلیتیکی بیشتر شود، و همچنین در صورتی که مقامات فدرال رزرو در سخنرانی‌های امروز لحنی انبساطی داشته باشند، طلا می‌تواند روند صعودی خود را ادامه داده و به سمت ۳,۸۹۰ دلار و سپس ۳,۹۰۰ دلار حرکت کند.
-
-
سناریوی نزولی (Bearish):
-
اگر اخبار مثبتی در مورد تأمین بودجه دولت آمریکا منتشر شود و یا اگر داده‌های اقتصادی امروز آمریکا (مانند فرصت‌های شغلی JOLTS) قوی‌تر از انتظار باشند، دلار ممکن است تقویت شود. در این صورت، طلا می‌تواند اصلاحی کوتاه‌مدت را آغاز کرده و به زیر حمایت ۳,۸۵۰ دلار و سپس ۳,۸۰۰ دلار بازگردد.
-
با توجه به حمایت بنیادی قوی، مسیر با کمترین مقاومت فعلاً به سمت بالا است، اما معامله‌گران برای تعیین ادامه روند، منتظر داده‌های کلان آمریکا (به ویژه گزارش NFP در جمعه) خواهند بود.
