قیمت طلا در بازه معاملاتی توکیو، افزایش یافته و رکورد جدیدی را بالای سطح روانی ۳,۸۰۰ دلار ثبت کرده است. این رشد قوی عمدتاً به دلیل عوامل زیر است:
-
خطر تعطیلی دولت آمریکا: نزدیک شدن ضرب‌الاجل برای تصویب قانون تأمین بودجه و احتمال تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا، عدم قطعیت سیاسی را افزایش داده و تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن را تقویت کرده است.
-
انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو: داده‌های تورم اخیر آمریکا (شاخص PCE) مطابق با انتظارات منتشر شد (تورم اصلی ۲.۷٪ و تورم هسته ۲.۹٪). این آمار، انتظارات بازار مبنی بر ادامه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست‌های آتی را تقویت کرده است.
-
تأثیر بر طلا: نرخ بهره پایین‌تر، هزینه فرصت نگهداری طلا (که سودی به همراه ندارد) را کاهش می‌دهد و به طور مستقیم از قیمت این فلز گرانبها حمایت می‌کند.
-
پیش‌بینی بازار: ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که احتمال کاهش نرخ بهره در اکتبر نزدیک به ۸۸٪ و در دسامبر حدود ۶۵٪ قیمت‌گذاری شده است.
-
-
سخنرانی مقامات فدرال رزرو: امروز، بازارها به دقت سخنرانی چندین مقام مهم فدرال رزرو را زیر نظر خواهند داشت. هرگونه اظهارنظر انقباضی (Hawkish) می‌تواند دلار آمریکا را تقویت کرده و بر قیمت طلا فشار وارد کند.
تحلیل تکنیکال
قیمت طلا (XAU/USD) با ثبت یک رکورد جدید در روند صعودی بسیار قوی قرار دارد.
-
سطوح مقاومت (Resistance Levels):
-
۳,۸۲۰ دلار: اولین مقاومت نزدیک پس از شکست ۳,۸۰۰ دلار (با توجه به حرکت اخیر، باید با دقت دنبال شود).
-
۳,۸۵۰ دلار: مقاومت روانی و هدف بعدی در صورت ادامه روند صعودی.
-
-
سطوح حمایت (Support Levels):
-
۳,۸۰۰ دلار: سطح روانی که پس از شکسته شدن، اکنون به حمایت تبدیل شده است و بسیار حیاتی است.
-
۳,۷۵۰ دلار: حمایت قوی‌تر که در صورت اصلاح قیمت، انتظار توقف دارد.
-
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
-
RSI به احتمال زیاد در حال حاضر در منطقه اشباع خرید (بالای ۷۰) قرار دارد. اگرچه این وضعیت نشان‌دهنده مومنتوم صعودی بسیار قوی است، اما همزمان هشداری برای احتمال یک اصلاح یا تثبیت قیمت کوتاه‌مدت نیز محسوب می‌شود.
-
سناریوهای احتمالی
-
سناریوی صعودی (Bullish):
-
اگر ریسک تعطیلی دولت آمریکا افزایش یابد یا سخنرانی مقامات فدرال رزرو لحنی انبساطی داشته باشد، طلا می‌تواند از حمایت ۳,۸۰۰ دلار دفاع کرده و به سمت ۳,۸۲۰ دلار و سپس ۳,۸۵۰ دلار صعود کند.
-
-
سناریوی نزولی (Bearish):
-
اگر کنگره به توافقی در مورد بودجه دست یابد و ریسک تعطیلی کاهش یابد، و یا اگر سخنرانی مقامات فدرال رزرو لحنی انقباضی داشته باشد و بازار را نسبت به کاهش نرخ بهره مردد کند، طلا می‌تواند اصلاح قیمت خود را آغاز کرده و به زیر ۳,۸۰۰ دلار بازگردد و حمایت ۳,۷۵۰ دلار را مورد آزمایش قرار دهد.
-
با توجه به عوامل بنیادی قوی و ثبت رکورد جدید، در حال حاضر تمایل صعودی غالب است، اما اشباع خرید RSI و ریسک‌های مربوط به سخنرانی مقامات فدرال رزرو، احتیاط را ضروری می‌سازد.
