قیمت نفت خام WTI در حال حاضر در معاملات صبح دوشنبه، کمی پایین‌تر از ۶۵.۰۰ دلار در حال تلاش برای کسب سود است. این نوسانات ناشی از تقابل بین تضعیف دلار و نگرانی‌ها درباره افزایش عرضه نفت است:
-
تضعیف دلار و کاهش نرخ بهره:
-
شاخص دلار (DXY) در حال حاضر حدود ۰.۲۵% کاهش یافته و به نزدیکی ۹۷.۹۰ رسیده است. این تضعیف دلار به دلیل انتظارات قوی بازار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست اکتبر است. تضعیف دلار، خرید نفت را برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر کرده و به طور سنتی از قیمت نفت حمایت می‌کند.
-
-
فشار عرضه (عوامل نزولی):
-
افزایش تولید اوپک پلاس: پس از رسیدن قیمت نفت به بالاترین سطح هفت هفته‌ای (حدود ۶۶.۲۰ دلار) در روز جمعه، اکنون فشار فروش به دلیل احتمال افزایش تولید نفت توسط گروه اوپک پلاس در نشست ۵ اکتبر (یکشنبه آینده) افزایش یافته است. گزارش‌ها حاکی از احتمال افزایش تولید حداقل ۱۳۷,۰۰۰ بشکه در روز است. افزایش تولید در شرایطی که جنگ تجاری ناشی از تعرفه‌های آمریکا بر تقاضای جهانی فشار آورده، برای قیمت نفت نامطلوب است.
-
صادرات نفت عراق و ترکیه: توافق بین دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان برای از سرگیری صادرات نفت (حدود ۱۸۰,۰۰۰ تا ۱۹۰,۰۰۰ بشکه در روز) از طریق بندر جیهان ترکیه، به طور مشابه بر قیمت نفت فشار وارد کرده است.
-
به طور خلاصه، در حالی که ضعف دلار یک عامل حمایتی است، نگرانی از افزایش عرضه توسط اوپک پلاس و عراق، نیروی نزولی قوی‌تری بر قیمت نفت اعمال کرده است.
تحلیل تکنیکال
قیمت نفت WTI پس از رسیدن به اوج اخیر، در حال اصلاح قیمت در نمودار است.
-
سطوح مقاومت (Resistance Levels):
-
۶۵.۵۰ دلار: اولین مقاومت نزدیک که در صورت ادامه رشد، هدف قرار می‌گیرد.
-
۶۶.۲۰ دلار: اوج هفت هفته‌ای اخیر و مقاومت مهم.
-
-
سطوح حمایت (Support Levels):
-
۶۴.۰۰ دلار: حمایت روانی و فنی کلیدی.
-
۶۳.۰۰ دلار: حمایت قوی‌تر که در صورت اصلاح عمیق‌تر، انتظار توقف دارد.
-
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
-
با توجه به اصلاح اخیر، RSI احتمالاً از منطقه اشباع خرید خارج شده و به سمت منطقه خنثی در حال حرکت است. این وضعیت نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی و احتمال ادامه روند اصلاحی است.
-
سناریوهای احتمالی
-
سناریوی نزولی (Bearish):
-
اگر اخبار مربوط به افزایش تولید اوپک پلاس در روزهای آتی تقویت شود، قیمت می‌تواند به زیر حمایت ۶۴.۰۰ دلار سقوط کرده و به سمت ۶۳.۰۰ دلار حرکت کند. این سناریو در صورت تضعیف تقاضای جهانی نفت تشدید خواهد شد.
-
-
سناریوی صعودی (Bullish):
-
اگر اوپک پلاس تصمیم به حفظ سقف تولید بگیرد یا آن را کمتر از انتظار افزایش دهد، یا اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی شدید شود، قیمت می‌تواند روند صعودی خود را از سر گرفته و مقاومت ۶۵.۵۰ دلار و سپس ۶۶.۲۰ دلار را دوباره آزمایش کند.
-
در حال حاضر، ریسک نزولی ناشی از نگرانی‌های عرضه، قوی‌تر به نظر می‌رسد.
