قیمت نفت خام WTI برای چهارمین روز متوالی در حال افزایش است و در حال حاضر در حدود ۶۵.۱۰ دلار معامله می‌شود که به بالاترین سطح خود در سه هفته اخیر رسیده است. دلیل اصلی این رشد، نگرانی‌های فزاینده در مورد عرضه است که ناشی از تنش‌ها و اقدامات مربوط به جنگ روسیه و اوکراین است.
-
فشار بر نفت روسیه:
-
تحریم‌ها و درخواست آمریکا: دونالد ترامپ از رئیس‌جمهور ترکیه خواسته است که خرید نفت روسیه را متوقف کند. همچنین، آمریکا قصد دارد تحریم‌هایی را علیه شرکت نفتی روسی NIS در صربستان اعمال کند که این اقدامات با هدف کاهش درآمد صادراتی مسکو انجام می‌شود.
-
حملات اوکراین و کاهش تولید روسیه: حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه، به کاهش ظرفیت پالایشی روسیه منجر شده است. به همین دلیل، روسیه مجبور به اعمال ممنوعیت جزئی بر صادرات گازوئیل تا پایان سال و تمدید ممنوعیت صادرات بنزین شده است. این اقدامات، عرضه جهانی فرآورده‌های نفتی را تهدید می‌کند.
-
-
سیاست‌های فدرال رزرو (عامل محدودکننده):
-
اظهارات متناقض مقامات فدرال رزرو، شتاب رشد قیمت نفت را محدود می‌کند. در حالی که برخی از مقامات مانند آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، نسبت به کاهش بیشتر نرخ بهره محتاط هستند، برخی دیگر مانند استفان میران، طرفدار کاهش تهاجمی‌تر نرخ بهره هستند. نرخ بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر می‌تواند تقاضای جهانی برای نفت را تحت تأثیر قرار دهد و به عنوان یک عامل نزولی عمل کند.
-
به طور خلاصه، در حال حاضر غلبه عوامل مرتبط با عرضه (تنش‌های روسیه) باعث رشد قیمت شده است.
تحلیل تکنیکال
قیمت نفت WTI در یک روند صعودی قوی قرار دارد و به بالاترین سطح خود در سه هفته اخیر رسیده است.
-
سطوح مقاومت (Resistance Levels):
-
۶۵.۵۰ دلار: اولین مقاومت نزدیک که در صورت ادامه رشد، هدف قرار می‌گیرد.
-
۶۶.۵۰ دلار: مقاومت بعدی.
-
-
سطوح حمایت (Support Levels):
-
۶۴.۰۰ دلار: حمایت روانی و فنی کلیدی.
-
۶۳.۰۰ دلار: حمایت قوی که در صورت اصلاح قیمت، انتظار توقف دارد.
-
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
-
RSI در حال حاضر در منطقه صعودی (بالاتر از ۵۰) قرار دارد و شیب رو به بالای آن نشان‌دهنده مومنتوم صعودی قوی است. با این حال، باید مراقب ورود به منطقه اشباع خرید (بالای ۷۰) بود که می‌تواند سیگنال اصلاح قیمت باشد.
-
سناریوهای احتمالی
-
سناریوی صعودی (Bullish):
-
اگر اخبار مربوط به تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی روسیه تشدید شود، قیمت می‌تواند روند صعودی خود را حفظ کرده و از مقاومت ۶۵.۵۰ دلار عبور کند. در این صورت، هدف بعدی ۶۶.۵۰ دلار خواهد بود.
-
-
سناریوی نزولی (Bearish):
-
اگر معامله‌گران در پی رشد اخیر به سودگیری روی بیاورند و یا اگر مقامات فدرال رزرو موضعی محتاطانه‌تر در مورد کاهش نرخ بهره اتخاذ کنند، قیمت می‌تواند به زیر حمایت ۶۴.۰۰ دلار کاهش یابد.
-
با توجه به این تحلیل، تا زمانی که قیمت بالاتر از ۶۴.۰۰ دلار باقی بماند، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است.
