قیمت طلا در حال حاضر در حال تثبیت در نزدیکی ۳,۷۵۰ دلار است، هرچند نتوانسته به اوج تاریخی خود در روزهای گذشته دست یابد. این نوسانات به دلیل عوامل متضاد در بازار رخ می‌دهد:
-
فدرال رزرو و دلار: سخنان اخیر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، که بر اهمیت توازن میان تورم و بازار کار تأکید داشت، باعث تقویت موقت دلار آمریکا شد. این موضوع تا حدی انتظارات بازار برای کاهش سریع و تهاجمی نرخ بهره را تعدیل کرده است، که معمولاً برای طلا (به‌عنوان یک دارایی بدون سود) یک عامل منفی است. با این حال، با وجود این سخنان، بازارها همچنان احتمال کاهش نرخ بهره در ماه‌های اکتبر و دسامبر را بالا می‌دانند. این انتظارات، رشد دلار را محدود کرده و از افت شدید قیمت طلا جلوگیری می‌کند.
-
تنش‌های ژئوپلیتیکی: افزایش تنش‌ها در جنگ روسیه و اوکراین و همچنین درگیری‌ها در خاورمیانه، همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کنند. اظهارات جدید دونالد ترامپ در مورد روسیه و همچنین حملات پهپادی در منطقه، باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شده است.
به طور خلاصه، بازار طلا در حال حاضر بین قدرت موقت دلار و ریسک‌های ژئوپلیتیکی و انتظارات برای کاهش نرخ بهره در نوسان است. معامله‌گران در انتظار داده‌های کلیدی اقتصادی آمریکا، به‌ویژه شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در روز جمعه هستند تا مسیر بعدی بازار را مشخص کنند.
تحلیل تکنیکال
قیمت طلا (XAU/USD) در یک روند تثبیتی قرار دارد و در حال حاضر در حال جذب نیرو برای حرکت بعدی است.
-
سطوح مقاومت (Resistance Levels):
-
۳,۷۵۰ دلار: یک سطح مقاومت روانی و فنی کلیدی است.
-
۳,۷۹۰ دلار: اوج تاریخی اخیر طلا که در صورت شکست ۳,۷۵۰ دلار، هدف اصلی خواهد بود.
-
-
سطوح حمایت (Support Levels):
-
۳,۷۱۰ دلار: حمایت فوری که در صورت فشار فروش می‌تواند قیمت را حفظ کند.
-
۳,۶۸۰ دلار: حمایت قوی‌تر که در صورت ادامه روند نزولی، به عنوان یک کف عمل می‌کند.
-
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
-
در حال حاضر، RSI در یک منطقه خنثی قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که مومنتوم نزولی اخیر به پایان رسیده و فضا برای حرکت در هر دو جهت وجود دارد.
-
سناریوهای احتمالی
-
سناریوی صعودی (Bullish):
-
اگر داده‌های شاخص PCE آمریکا ضعیف‌تر از حد انتظار منتشر شوند، این امر به کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو دامن زده و دلار را تضعیف می‌کند. در این صورت، طلا می‌تواند از مقاومت ۳,۷۵۰ دلار عبور کرده و به سمت اوج تاریخی ۳,۷۹۰ دلار حرکت کند.
-
-
سناریوی نزولی (Bearish):
-
اگر داده‌های شاخص PCE قوی‌تر از حد انتظار باشند و یا مقامات فدرال رزرو موضع سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کنند، دلار تقویت شده و طلا می‌تواند روند نزولی را از سر بگیرد و به سمت حمایت ۳,۷۱۰ دلار و سپس ۳,۶۸۰ دلار کاهش یابد.
-
با توجه به این تحلیل، آینده طلا به شدت به داده‌های کلیدی اقتصادی آمریکا و سخنرانی‌های آتی مقامات فدرال رزرو وابسته است.
