قیمت نفت خام آمریکا (WTI) پس از رسیدن به قله خود در سه هفته گذشته، اکنون در حدود ۶۴.۵۵ دلار معامله می‌شود. این کاهش قیمت اندک به دلیل سودگیری معامله‌گران پس از رشد اخیر است. با این حال، عوامل بنیادی قوی همچنان از قیمت نفت حمایت می‌کنند.
تحلیل بنیادی (فاندامنتال) قیمت نفت
قیمت نفت در حال حاضر تحت تأثیر دو عامل اصلی است: کاهش عرضه و تنش‌های ژئوپلیتیکی.
-
کاهش ذخایر نفت آمریکا: گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان می‌دهد که ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۱۹ سپتامبر به طور غیرمنتظره‌ای ۶۰۷,۰۰۰ بشکه کاهش یافته است. این کاهش، برخلاف پیش‌بینی تحلیل‌گران که انتظار افزایش ذخایر را داشتند، به نگرانی‌ها در مورد کافی بودن عرضه دامن می‌زند و به قیمت نفت کمک می‌کند تا افت نکند.
-
تنش‌های ژئوپلیتیکی: حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه، از جمله پالایشگاه‌ها و پایانه‌های صادراتی، همچنان ادامه دارد. این حملات می‌تواند عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه را مختل کرده و به طور بالقوه به کمبود سوخت در روسیه و محدودیت‌های صادراتی منجر شود. این وضعیت به عنوان یک عامل حمایتی برای قیمت نفت عمل می‌کند.
تحلیل تکنیکال
قیمت نفت WTI در یک روند صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد، اما در حال حاضر در حال تثبیت است.
-
سطوح مقاومت (Resistance Levels):
-
۶۵.۰۰ دلار: اولین مقاومت روانی و فنی مهم.
-
۶۶.۵۰ دلار: مقاومت بعدی که در صورت عبور قیمت از سطح فعلی، هدف قرار خواهد گرفت.
-
-
سطوح حمایت (Support Levels):
-
۶۴.۰۰ دلار: حمایت فوری که در صورت فشار فروش، قیمت را می‌تواند نگه دارد.
-
۶۲.۵۰ دلار: حمایت قوی‌تر که در صورت کاهش بیشتر قیمت، به عنوان یک کف عمل می‌کند.
-
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
-
در حال حاضر، RSI در یک منطقه خنثی تا صعودی قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که قیمت نه در حالت اشباع خرید است و نه در حالت اشباع فروش.
-
-
سناریوهای احتمالی:
-
سناریوی صعودی (Bullish):
-
با توجه به داده‌های قوی کاهش ذخایر و ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی، قیمت می‌تواند روند صعودی خود را از سر گرفته و از مقاومت ۶۵.۰۰ دلار عبور کند. در این صورت، هدف بعدی ۶۶.۵۰ دلار خواهد بود.
-
-
سناریوی نزولی (Bearish):
-
اگر معامله‌گران به سودگیری ادامه دهند و یا اگر داده‌های آینده حاکی از کاهش نگرانی‌های عرضه باشند، قیمت ممکن است به زیر حمایت ۶۴.۰۰ دلار کاهش یابد.
-
-
