قیمت نفت خام WTI برای سومین روز متوالی در حال ریزش است و در حال حاضر در حدود ۶۳.۲۰ دلار معامله می‌شود. این افت قیمت عمدتاً به دلیل نگرانی‌های مداوم در مورد مازاد عرضه در بازارهای جهانی است.
-
افزایش تولید اوپک پلاس: عراق، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، صادرات نفت خود را تحت توافق اوپک پلاس افزایش داده و انتظار می‌رود صادرات این کشور در ماه سپتامبر به ۳.۴ تا ۳.۴۵ میلیون بشکه در روز برسد. این افزایش تولید توسط اعضای اوپک پلاس، نگرانی‌ها را در مورد اشباع بازار افزایش داده و بر قیمت‌ها فشار وارد می‌کند.
-
تنش‌های ژئوپلیتیکی: در مقابل، تنش‌های ژئوپلیتیکی در اروپا و خاورمیانه به عنوان یک عامل حمایتی برای قیمت نفت عمل می‌کنند. نقض حریم هوایی استونی توسط جت‌های جنگنده روسیه، یادآور ریسک‌های موجود برای امنیت انرژی اروپا است. این وضعیت می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش داده و از قیمت نفت حمایت کند.
-
سیاست‌های فدرال رزرو: فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره را کاهش داد و سیگنال‌هایی مبنی بر کاهش‌های بیشتر در آینده داد. نرخ بهره پایین‌تر به طور کلی از تقاضا برای نفت حمایت می‌کند، چرا که می‌تواند به رشد اقتصادی و تقاضای انرژی کمک کند. همچنین، اظهارات یکی از اعضای فدرال رزرو مبنی بر لزوم کاهش‌های بیشتر و سریع‌تر نرخ بهره، این دیدگاه را تقویت کرده است.
به طور کلی، بازار در حال حاضر بین دو نیروی متضاد قرار دارد: افزایش عرضه از سوی تولیدکنندگان اوپک پلاس و حمایت ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو.
تحلیل تکنیکال
با توجه به عوامل متضاد بنیادی و نوسانات اخیر، نمودار قیمت نفت WTI را از منظر تکنیکال بررسی می‌کنیم:
-
سطوح مقاومت (Resistance Levels):
-
مقاومت اول: ۶۳.۵۰ دلار.
-
مقاومت دوم: ۶۴.۰۰ دلار (سطح روانی و کلیدی).
-
مقاومت سوم: ۶۴.۵۰ دلار.
-
-
سطوح حمایت (Support Levels):
-
حمایت اول: ۶۳.۰۰ دلار (سطح روانی و مهم).
-
حمایت دوم: ۶۲.۵۰ دلار.
-
حمایت سوم: ۶۲.۰۰ دلار (سطح روانی دیگر).
-
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
-
در حال حاضر، RSI در منطقه خنثی قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که قیمت نه در حالت اشباع خرید است و نه در حالت اشباع فروش. بنابراین، فضای کافی برای حرکت قیمت در هر دو جهت وجود دارد.
-
-
سناریوهای احتمالی:
-
سناریوی نزولی (Bearish):
-
اگر داده‌های مربوط به ذخایر نفت آمریکا بیشتر از حد انتظار باشند و یا نگرانی‌ها در مورد مازاد عرضه تشدید شود، قیمت می‌تواند به زیر حمایت ۶۳.۰۰ دلار سقوط کند.
-
در این حالت، فشار فروش افزایش یافته و قیمت می‌تواند به سمت حمایت‌های ۶۲.۵۰ و سپس ۶۲.۰۰ دلار حرکت کند.
-
-
سناریوی صعودی (Bullish):
-
اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی در اروپا یا خاورمیانه تشدید شود و یا تقاضا برای نفت در آمریکا افزایش یابد، قیمت می‌تواند از مقاومت‌های فعلی عبور کند.
-
در این صورت، هدف بعدی ۶۳.۵۰ دلار و در صورت عبور از آن، سطح روانی ۶۴.۰۰ دلار خواهد بود.
-
-
