قیمت نفت خام WTI در بازه معاملاتی توکیو روز پنح شنبه به حدود ۶۳.۶۰ دلار رسید. با وجود رشد قیمت در روزهای اخیر، داده‌های جدیدی که نشان‌دهنده افزایش ذخایر دیزل آمریکا بود، نگرانی‌هایی را درباره کاهش تقاضا ایجاد کرده و باعث افت اندک قیمت نفت شد. با این حال، عوامل حمایتی نیز وجود دارند:
-
کاهش ذخایر نفت خام آمریکا: بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، در هفته منتهی به ۱۲ سپتامبر، ذخایر نفت خام آمریکا به میزان ۹.۲۸۵ میلیون بشکه کاهش یافت. این کاهش بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود و نشان‌دهنده تقاضای قوی برای نفت خام است.
-
ریسک‌های ژئوپلیتیکی: حملات اخیر اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه، نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه نفت را افزایش داده است. شرکت روسی ترانس‌نفت که بیش از ۸۰ درصد نفت این کشور را انتقال می‌دهد، به تولیدکنندگان هشدار داده که ممکن است مجبور به کاهش تولید شوند. این ریسک‌ها می‌توانند از افت بیشتر قیمت نفت جلوگیری کنند.
به طور خلاصه، در حالی که افزایش ذخایر دیزل باعث نگرانی شده، کاهش شدید ذخایر نفت خام و تنش‌های ژئوپلیتیکی به عنوان عوامل حمایتی برای قیمت نفت عمل می‌کنند.
تحلیل تکنیکال
با توجه به نوسانات اخیر و پایداری قیمت در سطوح خاص، نمودار قیمت نفت WTI را از منظر تکنیکال بررسی می‌کنیم:
-
سطوح مقاومت (Resistance Levels):
-
مقاومت اول: ۶۴.۴۰ دلار (بالاترین سطح هفته اخیر)
-
مقاومت دوم: ۶۵.۰۰ دلار (مقاومت روانی و کلیدی)
-
-
سطوح حمایت (Support Levels):
-
حمایت اول: ۶۳.۵۰ دلار
-
حمایت دوم: ۶۳.۰۰ دلار (سطح روانی و مهم)
-
حمایت قوی: ۶۲.۲۰ دلار
-
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
-
در حال حاضر، RSI در نمودارهای کوتاه‌مدت احتمالاً در منطقه خنثی یا در حال اصلاح قرار دارد. اگرچه این اندیکاتور در روزهای اخیر به سمت بالا حرکت کرده، اما با توجه به کاهش امروز، ممکن است از شتاب آن کاسته شده باشد. برای تأیید ادامه روند صعودی، RSI باید به سمت بالای ۵۰ حرکت کند و تثبیت شود.
-
-
سناریوهای احتمالی:
-
سناریوی صعودی (Bullish):
-
اگر قیمت بتواند به بالای ۶۴.۰۰ دلار بازگردد، روند صعودی ادامه خواهد یافت.
-
هدف بعدی ۶۴.۴۰ دلار و سپس ۶۵.۰۰ دلار خواهد بود.
-
این سناریو در صورت تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی یا انتشار داده‌های مثبت اقتصادی در آینده تقویت می‌شود.
-
-
سناریوی نزولی (Bearish):
-
اگر قیمت به زیر ۶۳.۵۰ دلار کاهش یابد، فشار فروش افزایش خواهد یافت.
-
در این صورت، قیمت می‌تواند به سمت حمایت ۶۳.۰۰ دلار و در نهایت به سمت ۶۲.۲۰ دلار حرکت کند.
-
این سناریو در صورت کاهش تقاضا یا حل و فصل نسبی تنش‌های ژئوپلیتیکی محتمل است.
-
-
در مجموع، با توجه به عوامل متناقض بنیادی و تثبیت قیمت در محدوده‌ای مشخص، به نظر می‌رسد حرکت آتی قیمت نفت به داده‌های اقتصادی و اخبار ژئوپلیتیکی جدید بستگی دارد
