قیمت نفت خام WTI برای سومین روز متوالی افزایش یافت و در بازه معاملاتی توکیو به حدود ۶۳.۲۰ دلار رسید. این افزایش قیمت دلایل مختلفی دارد:
-
حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه: اوکراین اخیراً حملات خود را علیه تأسیسات نفتی روسیه تشدید کرده است. هفته گذشته، پایانه نفتی پریمورسک (Primorsk) که یکی از مراکز کلیدی صادرات نفت با ظرفیت یک میلیون بشکه در روز است، مورد حمله قرار گرفت. همچنین، در آخر هفته، یک واحد پردازش اصلی در پالایشگاه کیریشی (Kirishi) با ظرفیت حدود ۳۵۵ هزار بشکه در روز هدف قرار گرفت. این حملات نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه نفت روسیه را افزایش داده است. روسیه بیش از ۱۰ درصد از تولید جهانی نفت را به خود اختصاص می‌دهد.
-
فشار آمریکا بر خریداران نفت روسیه: گزارش‌ها حاکی از آن است که اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تحریم علیه شرکت‌های هندی و چینی است که به تجارت نفت روسیه کمک می‌کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، اعلام کرده است که واشنگتن تنها در صورتی تعرفه‌های اضافی بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد که کشورهای اروپایی نیز علیه چین و هند اقدام کنند.
-
انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا: معامله‌گران انتظار دارند که بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در نشست این هفته خود نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. این کاهش نرخ بهره می‌تواند به تقویت تقاضا برای نفت کمک کند. بازار همچنین کاهش‌های بیشتر نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را برای جلوگیری از رکود احتمالی پیش‌بینی می‌کند.
تحلیل تکنیکال
با توجه به افزایش قیمت در سه روز گذشته، نمودار قیمت نفت WTI را از منظر تکنیکال بررسی می‌کنیم:
-
سطوح مقاومت (Resistance Levels):
-
مقاومت اول: ۶۵.۰۰ دلار (مقاومت روانی و یک سطح کلیدی قبلی)
-
مقاومت دوم: ۶۸.۵۰ دلار
-
-
سطوح حمایت (Support Levels):
-
حمایت اول: ۶۱.۸۰ دلار
-
حمایت دوم: ۵۹.۲۰ دلار
-
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
-
اندیکاتور RSI در حال حاضر در محدوده ۵۵ قرار دارد. این نشان می‌دهد که قیمت نه در منطقه «خرید بیش از حد» (Overbought) و نه در منطقه «فروش بیش از حد» (Oversold) قرار دارد. بنابراین، فضا برای افزایش بیشتر قیمت وجود دارد. با این حال، اگر RSI به بالای ۷۰ برسد، احتمال اصلاح قیمت و نزول وجود خواهد داشت.
-
-
سناریوهای احتمالی:
-
سناریوی صعودی (Bullish):
-
اگر قیمت بتواند به بالای ۶۳.۵۰ دلار حرکت کند و در آنجا تثبیت شود، این روند صعودی ادامه خواهد یافت.
-
هدف بعدی قیمت ۶۵.۰۰ دلار خواهد بود و در صورت شکسته شدن این سطح، قیمت می‌تواند به سمت ۶۸.۵۰ دلار نیز حرکت کند.
-
این سناریو با تداوم نگرانی‌ها در مورد عرضه نفت روسیه و کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تقویت می‌شود.
-
-
سناریوی نزولی (Bearish):
-
در صورت عدم موفقیت قیمت در عبور از ۶۳.۵۰ دلار و شروع یک اصلاح، اولین سطح حمایتی مهم ۶۱.۸۰ دلار خواهد بود.
-
شکسته شدن این سطح حمایتی، قیمت را به سمت ۵۹.۲۰ دلار سوق می‌دهد که یک حمایت قوی محسوب می‌شود.
-
این سناریو می‌تواند در صورت کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی یا عدم کاهش نرخ بهره فدرال رزرو رخ دهد.
-
-
در مجموع، با توجه به عوامل بنیادی و تکنیکال، قیمت نفت در کوتاه‌مدت تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی و تصمیمات فدرال رزرو قرار دارد. معامله‌گران باید با دقت به این عوامل و سطوح کلیدی قیمت توجه کنند.
