قیمت طلا در بازه معاملاتی توکیو اندکی کاهش یافت و بخشی از رشد روز گذشته را جبران کرد. با این حال، به نظر می‌رسد پتانسیل نزولی آن محدود است. این عقب‌نشینی جزئی عمدتاً به دلیل جو مثبت در بازارهای سهام جهانی و افزایش موقت ارزش دلار آمریکا است.
با این حال، عوامل بنیادی قدرتمندی از قیمت طلا حمایت می‌کنند و مانع از افت شدید آن می‌شوند:
-
کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره فدرال رزرو: پس از انتشار آمار ضعیف‌تر از انتظار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا، انتظار می‌رود فدرال رزرو هفته آینده نرخ بهره را کاهش دهد. این امر جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی بدون بازده افزایش می‌دهد.
-
تنش‌های ژئوپلیتیک و سیاسی: ناآرامی‌های سیاسی در فرانسه و ژاپن و همچنین تنش‌های فزاینده بین روسیه و اوکراین (به ویژه پس از اقدام لهستان در سرنگون کردن پهپادهای روسی) باعث افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک پناهگاه امن شده است.
-
نااطمینانی‌های تجاری: تهدیدات تعرفه‌ای جدید دونالد ترامپ علیه چین و هند نیز به ابهامات بازار دامن زده و از طلا حمایت می‌کند.
تحلیل تکنیکال طلا
با توجه به اینکه طلا اخیراً به سقف تاریخی جدیدی رسیده و در حال حاضر در حال یک عقب‌نشینی جزئی است، این پولبک به عنوان یک فرصت خرید تلقی می‌شود.
-
اندیکاتور RSI: هرچند متن به طور مستقیم به شاخص RSI اشاره نکرده، اما با توجه به سقف تاریخی اخیر، احتمالاً این شاخص در منطقه اشباع خرید قرار داشته و عقب‌نشینی اخیر می‌تواند به خنثی شدن آن کمک کند. بازگشت RSI به بالای سطح ۵۰ می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.
سناریوهای احتمالی و سطوح کلیدی
-
سناریوی صعودی:
-
مقاومت‌ها: اگر طلا بتواند به روند صعودی خود ادامه دهد، اولین مقاومت مهم در سقف تاریخی اخیر (نزدیک به ۳,۶۷۵ دلار) خواهد بود. عبور از این سطح راه را برای قیمت‌های بالاتر باز خواهد کرد.
-
-
سناریوی نزولی:
-
حمایت‌ها: کاهش قیمت احتمالاً در سطوح حمایتی قوی متوقف خواهد شد. اولین حمایت مهم در ناحیه ۳,۶۰۰ دلار و پس از آن در سطوح پایین‌تر قرار دارد.
-
توجه: امروز تمام نگاه‌ها به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکاست که می‌تواند نوسان زیادی در بازار ایجاد کند و مسیر کوتاه‌مدت طلا را مشخص کند. به همین دلیل، احتیاط در معاملات تا زمان انتشار این داده‌ها منطقی به نظر می‌رسد.
