قیمت طلا در معاملات امروز جمعه با کمی کاهش همراه بوده و از قله پنج هفته‌ای خود در نزدیکی ۳۴۲۵ دلار عقب‌نشینی کرده است. این کاهش قیمت عمدتاً به دلیل سودگیری معامله‌گران و همچنین انتشار داده‌های قوی اقتصادی آمریکا است.
-
عوامل نزولی (کاهش قیمت):
-
داده‌های قدرتمند آمریکا: رشد بالاتر از انتظار تولید ناخالص داخلی (GDP) و کاهش آمار بیکاری، باعث تقویت دلار آمریکا شده است. از آنجا که قیمت طلا بر اساس دلار محاسبه می‌شود، قوی شدن دلار به طور معمول قیمت طلا را کاهش می‌دهد.
-
سودگیری: پس از رسیدن قیمت به اوج، برخی از معامله‌گران برای برداشت سود اقدام به فروش کرده‌اند.
-
-
عوامل صعودی (حمایت از قیمت):
-
انتظارات کاهش نرخ بهره: با وجود داده‌های مثبت، پیش‌بینی‌ها برای اینکه فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را کاهش دهد، همچنان بالاست. حدود ۸۵٪ از معامله‌گران چنین انتظاری دارند.
-
اظهارات مقامات فدرال رزرو: اظهارات جدید مقامات فدرال رزرو، از جمله کریستوفر والر و جان ویلیامز، که از کاهش نرخ بهره برای جلوگیری از آسیب به بازار کار حمایت کرده‌اند، به عنوان یک عامل حمایتی برای طلا عمل می‌کند. کاهش نرخ بهره باعث می‌شود نگهداری دارایی‌های بدون بهره مانند طلا جذاب‌تر شود.
-
-
رویدادهای پیش رو:
-
تمرکز اصلی امروز بازار بر روی انتشار گزارش شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) آمریکا است که معیار تورم مورد علاقه فدرال رزرو محسوب می‌شود. این داده می‌تواند به تصمیمات آینده بانک مرکزی جهت دهد و بر بازار طلا تأثیر بگذارد.
-
تحلیل تکنیکال طلا
-
روند کلی: با وجود عقب‌نشینی امروز، روند کلی طلا در تایم‌فریم روزانه همچنان صعودی است.
-
سطوح حمایت و مقاومت:
-
حمایت‌ها: اولین حمایت کلیدی در ۳۴۰۰ دلار قرار دارد که یک سطح روانی مهم محسوب می‌شود. حمایت‌های بعدی در ۳۳۹۰ و ۳۳۸۵ دلار قرار دارند.
-
مقاومت‌ها: اولین مقاومت پیش رو در ۳۴۲۵ دلار (اوج اخیر) است. در صورت شکست این سطح، اهداف بعدی در ۳۴۳۰ و ۳۴۵۰ دلار قرار خواهند داشت.
-
-
اندیکاتور RSI:
-
اندیکاتور (RSI) در محدوده ۶۵ قرار دارد. این مقدار نشان می‌دهد که بازار در حال حاضر در منطقه اشباع خرید نیست و فضای کافی برای رشد بیشتر وجود دارد، مگر اینکه عوامل بنیادی قوی، آن را به سمت سطوح پایین‌تر سوق دهند.
-
سناریوهای احتمالی
-
سناریوی صعودی: اگر داده‌های PCE ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها منتشر شوند، انتظارات برای کاهش نرخ بهره تقویت می‌شود و احتمالاً قیمت طلا با شکست مقاومت ۳۴۲۵ دلار، به سمت سطوح بالاتر حرکت خواهد کرد.
-
سناریوی نزولی: در صورت انتشار داده‌های PCE قوی‌تر از انتظار، ارزش دلار آمریکا تقویت شده و طلا ممکن است با فشار فروش به سمت حمایت‌های کلیدی در ۳۴۰۰ و ۳۳۹۰ دلار عقب‌نشینی کند.
