قیمت نفت خام آمریکا (WTI) در بازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه در حدود ۶۲.۷۵ دلار معامله می‌شود. پس از ثبت سنگین‌ترین افت هفتگی از اواخر ماه ژوئن در بازه معاملایت قبلی، WTI همچنان تحت فشار فروش باقی مانده است. معامله‌گران نفت در انتظار گزارش ذخایر نفت خام انستیتو نفت آمریکا (API) هستند که قرار است اواخر روز سه‌شنبه منتشر شود.
احتمال برگزاری یک نشست بین رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به تحریم‌ها، بر قیمت WTI فشار وارد می‌کند. ترامپ اعلام کرده که روز جمعه در آلاسکا با پوتین دیدار خواهد کرد تا در مورد پایان دادن به جنگ در اوکراین مذاکره کند.
هفته گذشته، ترامپ تهدید کرد که اگر هند به خرید نفت روسیه ادامه دهد، تعرفه‌ها را علیه این کشور افزایش خواهد داد. تعرفه‌های بالاتر آمریکا علیه بسیاری از شرکای تجاری از روز پنجشنبه گذشته به اجرا درآمد که نگرانی‌ها را در مورد فعالیت ضعیف‌تر اقتصاد جهانی افزایش داده و احساسات نزولی را در میان معامله‌گران نفت برانگیخته است. این عوامل به نوبه خود ممکن است به تضعیف بیشتر "طلای سیاه" (نفت) ادامه دهند.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپک پلاس) با افزایش تولید نفت به میزان ۵۴۷,۰۰۰ بشکه در روز برای ماه سپتامبر موافقت کرده‌اند. این تصمیم، که آخرین مورد از یک سری افزایش تولید برای بازپس‌گیری سهم بازار است، می‌تواند رشد قیمت WTI را محدود کند.
با این حال، معامله‌گران نفت داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا برای ماه جولای را که اواخر روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد، زیر نظر خواهند داشت. انتظار می‌رود CPI کل در ماه جولای نسبت به سال قبل ۲.۸٪ افزایش یافته باشد، در حالی که CPI اصلی ۳.۰٪ رشد نشان دهد. اگر داده‌های تورم ضعیف‌تر از حد انتظار باشند، این موضوع می‌تواند دلار آمریکا (USD) را تضعیف کرده و تقاضا برای نفت خام با قیمت‌گذاری دلاری را از سوی خریداران خارجی افزایش دهد.
تحلیل تکنیکال WTI
برای ارائه تحلیل تکنیکال دقیق، نیاز به داده‌های قیمتی و حجم معاملات دقیق و به‌روز داریم. با این حال، بر اساس اطلاعات موجود و حرکت قیمت در بازار فعلی، می‌توانیم سطوح حمایت و مقاومت بالقوه و سناریوهای صعودی و نزولی را تحلیل کنیم:
سطوح حمایت و مقاومت (برآورد اولیه)
-
مقاومت اول (R1): نزدیک به ۶۳.۵۰ تا ۶۴.۰۰ دلار. این سطح می‌تواند یک مقاومت اولیه باشد که در صورت تلاش خریداران برای افزایش قیمت، با آن مواجه خواهند شد.
-
مقاومت دوم (R2): حدود ۶۵.۰۰ تا ۶۵.۵۰ دلار. در صورت عبور موفقیت‌آمیز از مقاومت اول، این سطح یک مقاومت روانی و تکنیکال مهم خواهد بود.
-
حمایت اول (S1): نزدیک به ۶۲.۰۰ تا ۶۱.۸۰ دلار. این سطح به عنوان یک حمایت فوری عمل می‌کند و در صورت افت قیمت، می‌تواند مانع از نزول بیشتر شود.
-
حمایت دوم (S2): حدود ۶۱.۰۰ تا ۶۰.۵۰ دلار. در صورت شکست حمایت اول، این سطح می‌تواند به عنوان یک منطقه حمایتی قوی‌تر عمل کند که احتمالاً با سطوح کلیدی قبلی همسو است.
سناریوهای احتمالی
سناریوی صعودی (Bullish Scenario): با وجود فشارهای نزولی، اگر داده‌های تورم آمریکا (CPI) ضعیف‌تر از حد انتظار باشد، دلار آمریکا تضعیف خواهد شد و این می‌تواند تقاضا برای نفت را افزایش دهد. همچنین، هرگونه خبری مبنی بر عدم موفقیت مذاکرات صلح بین ترامپ و پوتین می‌تواند فشار نزولی را کاهش دهد. در این صورت، WTI می‌تواند از سطح ۶۳.۵۰ تا ۶۴.۰۰ دلار عبور کرده و به سمت ۶۵.۰۰ دلار حرکت کند.
سناریوی نزولی (Bearish Scenario): با توجه به احتمال توافق صلح بین آمریکا و روسیه، تعرفه‌های آمریکا و افزایش تولید اوپک پلاس، فشار نزولی بر قیمت نفت بسیار قوی است. اگر داده‌های ذخایر نفت خام API در روز سه‌شنبه افزایش چشمگیری نشان دهد و یا تورم آمریکا قوی‌تر از انتظار باشد، WTI می‌تواند سطح حمایت ۶۲.۰۰-۶۱.۸۰ دلار را از دست داده و به سمت ۶۱.۰۰ یا حتی ۶۰.۵۰ دلار حرکت کند.
RSI (شاخص قدرت نسبی):
برای تحلیل دقیق‌تر، به مقدار دقیق RSI نیاز داریم. با توجه به اینکه WTI سنگین‌ترین افت هفتگی را تجربه کرده و همچنان در فشار فروش است، احتمالاً RSI در ناحیه خنثی و رو به پایین (زیر ۵۰) یا حتی نزدیک به ناحیه اشباع فروش (زیر ۳۰) قرار دارد. اگر RSI وارد ناحیه اشباع فروش شود، می‌تواند نشانه‌ای از پتانسیل برای یک اصلاح صعودی کوتاه‌مدت باشد، اما این اصلاح ممکن است محدود باشد مگر اینکه عوامل بنیادی به نفع افزایش قیمت تغییر کنند.
