جفت‌ارز (EUR/USD) پس از ریزش دربازه معاملاتی قبلی در روز جمعه، در بازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه اندکی افزایش یافته و در حدود ۱.۱۶۵۰ معامله می‌شود. این جفت‌ارز اصلی به دلیل تقویت یورو (EUR)، که ناشی از این انتظار است که بانک مرکزی اروپا (ECB) چرخه کاهش نرخ بهره را در سپتامبر متوقف خواهد کرد، حمایت دریافت می‌کند.
علاوه بر این، یورو به دلیل بهبود احساسات بازار ناشی از احتمال پایان یافتن جنگ اوکراین و روسیه، تقویت شده است. خبرهایی مبنی بر احتمال دیدار ترامپ و پوتین در هفته آینده، این انتظار را ایجاد کرده که شاید توافقی برای توقف خصومت‌ها در اوکراین حاصل شود.
جفت‌ارز EUR/USD همچنین به دلیل مشکلات دلار آمریکا (USD) پس از تضعیف داده‌های اقتصادی آمریکا، افزایش یافته است. این داده‌ها باعث شده تا معامله‌گران احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره در سال جاری را قیمت‌گذاری کنند. اکنون بازارها احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر را حدود ۸۹ درصد پیش‌بینی می‌کنند. معامله‌گران همچنین با احتمال ۵۸ واحد پایه، یک کاهش نرخ بهره دیگر تا پایان سال را قیمت‌گذاری کرده‌اند.
میشل بومن، عضو هیئت رئیسه فدرال رزرو، روز شنبه اعلام کرد که به احتمال زیاد سه کاهش نرخ بهره در سال جاری مناسب خواهد بود. بومن افزود که تضعیف آشکار در بازار کار، از ریسک‌های احتمالی تورم بالاتر، مهم‌تر است.
معامله‌گران احتمالاً بر آمار تورم مصرف‌کننده آمریکا که قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود، و سپس بر انتشار داده‌های اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه دوم انگلستان و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا در روز پنجشنبه، تمرکز خواهند کرد. انتظار می‌رود این داده‌های کلیدی، مومنتوم معنی‌داری به قیمت‌ها بدهند و فاز بعدی حرکت جهت‌دار بازار را هدایت کنند.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
برای تحلیل تکنیکال دقیق، به داده‌های لحظه‌ای قیمت و حجم معاملات و همچنین مقدار فعلی اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) نیاز داریم. با توجه به اطلاعات موجود، می‌توانیم سطوح حمایت و مقاومت بالقوه و سناریوهای صعودی و نزولی را تحلیل کنیم
سطوح حمایت و مقاومت (برآورد اولیه)
-
مقاومت اول (R1): نزدیک به ۱.۱۶۸۰ تا ۱.۱۷۰۰. این سطح یک مقاومت روانی و تکنیکال مهم است و در صورت ادامه روند صعودی، هدف بعدی خریداران خواهد بود.
-
مقاومت دوم (R2): حدود ۱.۱۷۵۰ تا ۱.۱۷۸۰. در صورت عبور موفقیت‌آمیز از مقاومت اول، این سطح می‌تواند هدف بعدی باشد که احتمالاً با بالاترین سطوح اخیر یا سطوح فیبوناچی همپوشانی دارد.
-
حمایت اول (S1): نزدیک به ۱.۱۶۳۰ تا ۱.۱۶۰۰. این سطح به عنوان یک حمایت فوری عمل می‌کند و در صورت افت قیمت، می‌تواند مانع از نزول بیشتر شود.
-
حمایت دوم (S2): حدود ۱.۱۵۵۰ تا ۱.۱۵۲۰. در صورت شکست حمایت اول، این سطح می‌تواند به عنوان یک منطقه حمایتی قوی‌تر عمل کند که احتمالاً با سطوح کلیدی قبلی یا میانگین‌های متحرک همسو است.
سناریوهای احتمالی
سناریوی صعودی (Bullish Scenario): با توجه به تضعیف دلار آمریکا در پی داده‌های اقتصادی ضعیف و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، و همچنین تقویت یورو به دلیل انتظار توقف کاهش نرخ بهره توسط ECB، سناریوی صعودی محتمل به نظر می‌رسد. اگر داده‌های تورم آمریکا در روز سه‌شنبه ضعیف‌تر از انتظار باشد، دلار می‌تواند بیشتر تضعیف شده و به EUR/USD اجازه دهد که از مقاومت ۱.۱۶۸۰ عبور کرده و به سمت ۱.۱۷۵۰ یا بالاتر حرکت کند.
سناریوی نزولی (Bearish Scenario): با وجود حمایت‌های فعلی، این احتمال وجود دارد که دلار آمریکا با انتشار داده‌های قوی‌تر از انتظار تورم آمریکا، دوباره تقویت شود. اگر داده‌های PPI و CPI قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو کاهش می‌یابد و دلار دوباره قدرت می‌گیرد. در این صورت، EUR/USD می‌تواند سطح حمایت ۱.۱۶۳۰-۱.۱۶۰۰ را از دست داده و به سمت ۱.۱۵۵۰ یا پایین‌تر حرکت کند.
RSI (شاخص قدرت نسبی):
برای تحلیل دقیق‌تر، به مقدار دقیق RSI نیاز داریم. با توجه به اینکه جفت‌ارز EUR/USD در حال حاضر روند صعودی دارد، احتمالاً RSI در ناحیه خنثی و رو به صعود (بالای ۵۰) قرار دارد. اگر RSI وارد ناحیه اشباع خرید (بالای ۷۰) شود، می‌تواند نشانه‌ای از پتانسیل برای یک اصلاح نزولی کوتاه‌مدت باشد، اما تا زمانی که قیمت در حال افزایش است، می‌توان آن را نشانه مومنتوم صعودی قوی دانست.
توصیه: همواره پیش از هرگونه تصمیم‌گیری معاملاتی، به اخبار لحظه‌ای و داده‌های اقتصادی کلان، به ویژه CPI و PPI آمریکا توجه کنید. بازار ارز به شدت به تغییرات در انتظارات نرخ بهره و سلامت اقتصادی واکنش نشان می‌دهد.
