قیمت نفت خام آمریکا (WTI) در بازه معاملاتی توکیو روز پنجشنبه به حدود ۶۹.۸۰ دلار رسیده است. این افزایش قیمت، WTI را به بالاترین سطح خود در بیش از یک ماه اخیر رسانده است، به دلیل اینکه معامله‌گران بر تحولات احتمالی مربوط به مهلت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ در اوکراین توسط روسیه تمرکز کرده‌اند.
ترامپ اواخر روز چهارشنبه اعلام کرد که از روز جمعه تعرفه حداقل ۲۵ درصدی را بر صادرات هند به ایالات متحده اعمال خواهد کرد. او همچنین خرید انرژی و تسلیحات روسیه توسط هند را به شدت مورد انتقاد قرار داد. تهدیدهای ترامپ برای مجازات هند به دلیل خرید نفت خام روسیه، نگرانی سرمایه‌گذاران را در مورد کاهش احتمالی عرضه جهانی افزایش داده است که به نوبه خود قیمت WTI را بالا برده است.
علاوه بر این، ترامپ بار دیگر تاکید کرد که اگر مسکو ظرف ۱۰ روز در جهت پایان دادن به جنگ در اوکراین پیشرفتی حاصل نکند، ایالات متحده ممکن است تعرفه‌های اضافی بر روسیه اعمال کند. دنیل غالی، استراتژیست کالا در TD Securities، اظهار داشت: "تهدید تحریم‌های ثانویه بر نفت خام روسیه، قیمت نفت خام WTI و برنت را در جلسه گذشته حمایت کرده است."
در مقابل، افزایش قابل توجه ذخایر نفت خام ایالات متحده می‌تواند مانعی برای ادامه رشد قیمت باشد. بر اساس گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA)، ذخایر نفت خام در ایالات متحده برای هفته منتهی به ۲۵ جولای، با ۷.۶۹۸ میلیون بشکه افزایش یافت، در حالی که در هفته قبل ۳.۱۶۹ میلیون بشکه کاهش یافته بود. اجماع بازار پیش‌بینی کاهش ۲.۵ میلیون بشکه را داشت. این افزایش ذخایر، بزرگترین افزایش از ماه ژانویه تاکنون بوده و ناشی از افزایش تولید داخلی و واردات و کاهش صادرات است.
تحلیل تکنیکال WTI
برای ارائه تحلیل تکنیکال دقیق، نیاز به داده‌های قیمتی و حجم معاملات روز جاری و روزهای اخیر و همچنین مقدار فعلی اندیکاتور RSI است. متاسفانه، به دلیل محدودیت‌های اطلاعاتی لحظه‌ای، نمی‌توانم مقدار دقیق RSI را در حال حاضر به شما بدهم. با این حال، می‌توانیم سطوح حمایت و مقاومت بالقوه و سناریوهای صعودی و نزولی را بر اساس اطلاعات موجود و حرکت قیمت در گذشته تحلیل کنیم:
سطوح حمایت و مقاومت (برآورد اولیه)
-
مقاومت اول (R1): نزدیک به ۷۰.۰۰ تا ۷۰.۵۰ دلار. این سطح یک مقاومت روانی و احتمالاً تکنیکال مهم است، زیرا نزدیک به بالاترین سطح فعلی قرار دارد و ممکن است معامله‌گران در این نقطه برای کسب سود اقدام کنند.
-
مقاومت دوم (R2): حدود ۷۲.۰۰ تا ۷۲.۵۰ دلار. در صورت عبور موفقیت‌آمیز از مقاومت اول، این سطح می‌تواند هدف بعدی برای خریداران باشد که احتمالاً با بالاترین سطح ماه گذشته یا سطوح فیبوناچی در گذشته همپوشانی دارد.
-
حمایت اول (S1): در حدود ۶۸.۵۰ تا ۶۹.۰۰ دلار. این سطح می‌تواند به عنوان حمایت عمل کند، زیرا قیمت در گذشته به این محدوده واکنش نشان داده است.
-
حمایت دوم (S2): حدود ۶۷.۰۰ تا ۶۷.۵۰ دلار. در صورت شکست حمایت اول، این سطح می‌تواند به عنوان یک منطقه حمایتی قوی‌تر عمل کند که احتمالاً با میانگین‌های متحرک یا سطوح کلیدی قبلی همسو است.
سناریوهای احتمالی
سناریوی صعودی (Bullish Scenario): اگر احساسات مثبت بازار در مورد کاهش عرضه جهانی ناشی از تهدیدهای ترامپ علیه روسیه و هند ادامه یابد و همچنین اگر خبر جدیدی از پیشرفت جنگ در اوکراین (عدم توقف در ۱۰ روز) منتشر شود که به تحریم‌های بیشتر دامن بزند، WTI پتانسیل عبور از مقاومت ۷۰.۰۰ تا ۷۰.۵۰ دلار را دارد. هدف بعدی می‌تواند ۷۲.۰۰ تا ۷۲.۵۰ دلار باشد. برای تایید این سناریو، باید به دنبال افزایش حجم معاملات در صعود و پایدار ماندن قیمت بالای سطوح حمایتی باشیم.
سناریوی نزولی (Bearish Scenario): با توجه به افزایش غیرمنتظره و قابل توجه ذخایر نفت خام ایالات متحده، پتانسیل نزولی نیز وجود دارد. اگر بازار بر افزایش ذخایر تمرکز کند و نگرانی‌های مربوط به عرضه بیش از تقاضا قوت بگیرد، یا اگر خبرهای مثبتی در مورد پایان جنگ اوکراین منتشر شود، WTI می‌تواند حمایت ۶۸.۵۰ تا ۶۹.۰۰ دلار را از دست بدهد. در این صورت، هدف بعدی می‌تواند ۶۷.۰۰ تا ۶۷.۵۰ دلار باشد. برای تایید این سناریو، باید به دنبال افزایش حجم معاملات در نزول و شکست واضح سطوح حمایتی باشیم.
RSI (شاخص قدرت نسبی):
برای تحلیل دقیق‌تر، نیاز به مقدار فعلی RSI داریم. با این حال، با توجه به اینکه WTI به بالاترین سطح یک ماه اخیر رسیده، احتمالاً RSI در ناحیه اشباع خرید (بالای ۷۰) یا نزدیک به آن قرار دارد. اگر RSI بالای ۷۰ باشد، نشان‌دهنده این است که قیمت ممکن است بیش از حد افزایش یافته باشد و احتمال اصلاح یا تثبیت قیمت در آینده نزدیک وجود دارد. اگر RSI زیر ۳۰ باشد، نشان‌دهنده اشباع فروش است، اما با توجه به حرکت فعلی قیمت، این سناریو بعید به نظر می‌رسد.
