نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI)،در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه و در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده درباره ریسک‌های عرضه جهانی، به حدود ۶۸.۷۵ دلار رسیده است که بالاترین سطح در بیش از یک ماه گذشته محسوب می‌شود.
رییس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، مجدداً اعلام کرده است که اگر مسکو ظرف ۱۰ روز در جهت پایان دادن به جنگ در اوکراین پیشرفتی حاصل نکند، آمریکا ممکن است تعرفه‌های بیشتری بر روسیه اعمال کند. این ترس از کاهش عرضه به دلیل تحریم‌های اضافی علیه روسیه، قیمت WTI را افزایش داده است. دنیس کیسلر، معاون ارشد معاملات در BOK Financial Securities، اظهار داشت: "مهلت جدید بسیاری از تحلیلگران را غافلگیر کرد و در صورت اجرا، می‌تواند عرضه نفت خام و سوخت روسیه به بازار جهانی را محدود کند."
در مورد داده‌ها، موجودی نفت خام آمریکا در هفته گذشته افزایش یافت که ممکن است سقف افزایش قیمت WTI را محدود کند. گزارش هفتگی ذخایر نفت خام انستیتوی نفت آمریکا (API) نشان داد که ذخایر نفت خام در آمریکا برای هفته منتهی به ۲۵ جولای، با ۱.۵۳۹ میلیون بشکه افزایش یافته است، در حالی که در هفته قبل ۵۷۷ هزار بشکه کاهش یافته بود. اجماع بازار پیش‌بینی کاهش ۲.۵ میلیون بشکه را داشت. بر اساس محاسبات Oilprice از داده‌های API، موجودی نفت خام از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۱۳ میلیون بشکه افزایش یافته است.
معامله‌گران نفت، امروز چشم‌به‌راه گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) خواهند بود. همچنین، تصمیم فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره نیز در مرکز توجه قرار خواهد گرفت. انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا در پایان نشست دو روزه سیاست پولی خود در روز چهارشنبه، نرخ بهره را در محدوده ۴.۲۵% تا ۴.۵۰% بدون تغییر باقی بگذارد.
تحلیل تکنیکال WTI
با توجه به اطلاعات موجود و وضعیت فعلی بازار، در ادامه به تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت، سناریوهای صعودی و نزولی، و وضعیت اندیکاتور RSI می‌پردازیم.
نکات کلی:
-
روند فعلی: WTI در یک ماه گذشته روند صعودی قابل توجهی داشته و به بالاترین سطح خود رسیده است که نشان‌دهنده احساسات صعودی قوی در بازار است.
-
عوامل کلیدی: نگرانی‌های ژئوپلیتیکی (تحریم‌های احتمالی روسیه) عامل اصلی این افزایش قیمت هستند، در حالی که افزایش موجودی نفت خام آمریکا می‌تواند به عنوان یک عامل کاهنده قیمت عمل کند.
سطوح حمایت و مقاومت
با توجه به داده‌ها و حرکت قیمت، می‌توانیم سطوح کلیدی زیر را شناسایی کنیم:
-
سطح مقاومت فوری (Resistant Level):
-
۶۹.۵۰ تا ۷۰.۰۰ دلار: این محدوده به دلیل رسیدن قیمت به اوج یک ماهه، اولین سطح مقاومت مهم خواهد بود. عبور پایدار از این سطح می‌تواند راه را برای صعود بیشتر هموار کند.
-
-
سطح حمایت فوری (Support Level):
-
۶۸.۰۰ دلار: این سطح می‌تواند به عنوان یک حمایت روانی و فنی نزدیک عمل کند.
-
۶۷.۰۰ تا ۶۷.۵۰ دلار: در صورت اصلاح قیمت، این محدوده می‌تواند حمایت قوی‌تری را فراهم کند، زیرا قیمت اخیراً از آن عبور کرده است.
-
-
سطح حمایت حیاتی (Critical Support Level):
-
۶۶.۰۰ دلار: این سطح بسیار مهم است. شکست این سطح می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند کوتاه‌مدت به نزولی باشد.
-
اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)
بدون داشتن داده‌های دقیق RSI در لحظه، نمی‌توان تحلیل دقیق عددی ارائه داد. اما با توجه به اینکه قیمت WTI به بالاترین سطح یک ماهه رسیده است، احتمالاً RSI در منطقه اشباع خرید (Overbought) یا نزدیک به آن قرار دارد.
-
اگر RSI بالای ۷۰ باشد: نشان‌دهنده اشباع خرید است و می‌تواند سیگنالی برای احتمال اصلاح یا تثبیت قیمت در آینده نزدیک باشد. این بدان معنا نیست که قیمت فوراً کاهش می‌یابد، بلکه روند صعودی ممکن است کند شود.
-
اگر RSI بین ۵۰ تا ۷۰ باشد: نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که هنوز به فاز اشباع خرید کامل نرسیده است.
-
اگر RSI کمتر از ۵۰ باشد: نشان‌دهنده روند نزولی یا تضعیف روند صعودی است.
نکته مهم: در روندهای قوی صعودی، RSI ممکن است برای مدت طولانی در منطقه اشباع خرید باقی بماند. بنابراین، RSI به تنهایی نباید تنها عامل تصمیم‌گیری باشد و باید با سایر تحلیل‌ها ترکیب شود.
سناریوهای احتمالی
۱. سناریوی صعودی (Bullish Scenario)
-
ادامه نگرانی‌های ژئوپلیتیکی: اگر آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال کند و این امر منجر به کاهش عرضه نفت از روسیه به بازار جهانی شود، قیمت WTI به شدت افزایش خواهد یافت.
-
گزارش EIA: اگر گزارش هفتگی موجودی نفت خام EIA نیز (برخلاف API) کاهش ذخایر را نشان دهد (یا کاهشی بیشتر از انتظار API باشد)، این موضوع به تقویت روند صعودی کمک خواهد کرد.
-
عبور پایدار از مقاومت: در صورت عبور قیمت از سطح ۷۰.۰۰ دلار و تثبیت بالای آن، هدف بعدی می‌تواند ۷۲.۰۰ تا ۷۳.۰۰ دلار یا حتی بالاتر باشد.
-
تصمیم فدرال رزرو: اگر فدرال رزرو لحن ملایم‌تری اتخاذ کند (مثلاً به سمت کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک اشاره کند)، این موضوع می‌تواند دلار را تضعیف کرده و قیمت کالاهای پایه از جمله نفت را تقویت کند.
۲. سناریوی نزولی (Bearish Scenario)
افزایش موجودی نفت خام آمریکا: اگر گزارش EIA نیز افزایش قابل توجهی در موجودی نفت خام آمریکا را نشان دهد (مشابه گزارش API یا حتی بیشتر)، این فشار کاهشی بر قیمت ایجاد خواهد کرد.
-
کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی: اگر روسیه و اوکراین به سمت حل و فصل بحران پیش بروند و تهدید تحریم‌های بیشتر کاهش یابد، ریسک پریمیوم ژئوپلیتیکی از بین رفته و قیمت نفت کاهش خواهد یافت.
-
شکست حمایت‌های کلیدی: در صورت شکست سطح حمایت ۶۷.۰۰ دلار و به خصوص ۶۶.۰۰ دلار، قیمت ممکن است تا سطوح پایین‌تر مانند ۶۵.۰۰ دلار یا حتی ۶۴.۰۰ دلار سقوط کند.
-
تصمیم فدرال رزرو (hawkish): اگر فدرال رزرو لحنی تندتر از انتظار داشته باشد و به افزایش نرخ بهره در آینده اشاره کند، این موضوع می‌تواند دلار را تقویت کرده و به قیمت نفت فشار وارد کند.
