جفت‌ارز EUR/USD پس از ثبت بیش از ۱% ریزش در جلسه قبلی، در بازه معاملاتی توکیو روز سه شنبه حرکت کمی را تجربه کرده و در حدود ۱.۱۵۹۰ معامله می‌شود. این جفت‌ارز با چالش‌هایی روبرو شد؛ زیرا دلار آمریکا (USD) به دلیل خوش‌بینی تجاری ناشی از توافق تجاری بین آمریکا (US) و اتحادیه اروپا (EU)، افزایش یافت.
آمریکا و اتحادیه اروپا روز یکشنبه به یک چارچوب توافق تجاری دست یافتند که تعرفه‌های ۱۵ درصدی را بر بیشتر کالاهای اروپایی تعیین می‌کند و از ۱ آگوست اجرایی می‌شود. بلومبرگ گزارش داده است که این توافق به یک بن‌بست چند ماهه پایان داده است.
اورسولا فون در لاین (Ursula von der Leyen)، رئیس کمیسیون اروپا، روز یکشنبه گفت که این بلوک موافقت کرده است که تعرفه‌های متقابل اعمال نکند و علاوه بر هزینه‌های موجود، ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در آمریکا را متعهد شده است.
پیتر کازیمیر (Peter Kazimir)، سیاست‌گذار بانک مرکزی اروپا (ECB)، روز دوشنبه گفت که "تغییر قابل توجهی" وجود ندارد که او را مجبور به اقدام در سپتامبر کند و خاطرنشان کرد که برای تحریک یک حرکت، نیاز به "نشانه‌های واضحی از وخامت در بازار کار" خواهد بود. کازیمیر اذعان کرد که توافق تجاری آمریکا-اتحادیه اروپا عدم قطعیت را کاهش داده است، اگرچه تأثیر آن بر تورم هنوز نامشخص است.
فرانسه روز دوشنبه این توافق تجاری را محکوم کرد و آن را "روزی تاریک" برای اروپا نامید و استدلال کرد که این بلوک با پذیرش یک توافق نامتوازن که تعرفه ۱۵ درصدی بر کالاهای اتحادیه اروپا اعمال می‌کند، تسلیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شده است. صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس (Friedrich Merz)، هشدار داد که تعرفه‌های توافق شده "خسارات قابل توجهی" به اقتصاد کشورش وارد خواهد کرد.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
جفت‌ارز EUR/USD پس از افت شدید اخیر، در حال حاضر در یک فاز تثبیت قرار دارد. این کاهش ناشی از تقویت دلار به دلیل توافق تجاری بوده است، اما واکنش‌های منفی از سوی برخی کشورهای اروپایی ممکن است بر یورو فشار بیاورد.
سطوح حمایت و مقاومت
-
مقاومت (Resistance):
-
۱.۱۶۰۰ - ۱.۱۶۲۰: این محدوده به عنوان مقاومت فوری عمل می‌کند. بازگشت و تثبیت بالای این سطح برای تغییر روند به صعودی ضروری است.
-
۱.۱۷۰۰: مقاومت روانی و فنی مهم‌تر.
-
۱.۱۷۵۰: اوج‌های قبلی و مقاومت قوی‌تر.
-
-
حمایت (Support):
-
۱.۱۵۹۰: (نزدیک به قیمت فعلی) حمایت فوری. حفظ این سطح برای جلوگیری از افت بیشتر حیاتی است.
-
۱.۱۵۵۰: حمایت کلیدی بعدی، که در صورت ادامه فشار نزولی می‌تواند هدف قرار گیرد.
-
۱.۱۵۰۰: حمایت روان‌شناختی مهم و سطح گرد.
-
۱.۱۴۷۰ - ۱.۱۴۵۰: حمایت‌های قوی‌تر در صورت شکست حمایت‌های قبلی.
-
سناریوهای احتمالی
سناریوی صعودی (Bullish Scenario): با وجود افت اخیر، اگر بازارها به تدریج اثرات منفی تعرفه‌ها را هضم کنند و یا اگر سیاست‌گذاران ECB (برخلاف اظهارات کازیمیر) لحنی "هاوکیش" (سخت‌گیرانه نسبت به تورم) اتخاذ کنند، یورو می‌تواند مقداری قدرت بگیرد. همچنین، اگر داده‌های اقتصادی آمریکا در ادامه هفته (مانند GDP یا NFP) ضعیف‌تر از حد انتظار باشند و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در آینده افزایش دهند (که به ضرر دلار است)، EUR/USD می‌تواند از حمایت‌های فعلی بازگشته و به سمت ۱.۱۶۰۰ - ۱.۱۶۲۰ و سپس ۱.۱۷۰۰ حرکت کند.
سناریوی نزولی (Bearish Scenario): انتقادات شدید از سوی فرانسه و آلمان در مورد توافق تجاری اخیر، نشان‌دهنده نارضایتی داخلی اروپا است که می‌تواند بر اعتماد به یورو تأثیر منفی بگذارد. همچنین، اگر فدرال رزرو در نشست آتی خود (چهارشنبه) لحنی "هاوکیش" اتخاذ کند و یا چشم‌انداز کاهش نرخ بهره را کاهش دهد، دلار آمریکا تقویت شده و بر EUR/USD فشار وارد خواهد کرد. در این صورت، جفت‌ارز ممکن است حمایت ۱.۱۵۹۰ را شکسته و به سمت ۱.۱۵۵۰ و سپس ۱.۱۵۰۰ سقوط کند.
اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)
برای تحلیل دقیق RSI، به مقدار عددی آن از نمودار فعلی نیاز داریم. با این حال، با توجه به افت بیش از ۱% در جلسه قبلی:
-
RSI احتمالاً در حال حاضر در محدوده پایین (زیر ۴۰ یا حتی نزدیک به ۳۰) قرار دارد، که نشان‌دهنده مومنتوم نزولی قوی و یا شرایط اشباع فروش (Oversold) است.
-
اگر RSI نزدیک به ۳۰ باشد: نشان‌دهنده اشباع فروش است و ممکن است یک بازگشت صعودی یا تثبیت کوتاه‌مدت در پیش باشد.
-
اگر RSI به زیر ۳۰ سقوط کند: نشان‌دهنده فشار فروش بسیار قوی است.
-
برای هرگونه بازگشت قوی: RSI باید به بالای ۳۰ و سپس ۵۰ حرکت کند.
در مجموع، وضعیت فعلی RSI احتمالاً نشان‌دهنده فشار نزولی غالب است، اما نزدیکی به سطوح اشباع فروش می‌تواند به معنای پتانسیل یک اصلاح صعودی کوچک یا تثبیت باشد.
