قیمت نفت خام آمریکا (WTI)، در بازه معاملاتی توکیو در روز سه‌شنبه، کاهش جزئی را تجربه کرد و بخشی از سودهای قوی روز قبل خود را از بالاترین سطح بیش از یک هفته اخیر از دست داد. این کالا در حال حاضر درست زیر میانه ۶۶.۰۰ دلار معامله می‌شود و ۰.۴۰% برای امروز کاهش یافته است، هرچند که به نظر می‌رسد افت آن محدود است.
توافق تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا (EU) به خوش‌بینی‌های اخیر پیرامون توافق آمریکا-ژاپن افزوده و بدترین ترس‌های سرمایه‌گذاران را کاهش داده است. علاوه بر این، خبر تمدید احتمالی آتش‌بس تجاری آمریکا-چین، امیدها را برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی جهانی و افزایش تقاضای سوخت بالا برده است، که این به نوبه خود، ممکن است همچنان به عنوان یک عامل حمایتی برای قیمت نفت خام عمل کند.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مهلت ۱۰ یا ۱۲ روزه‌ای را برای روسیه تعیین کرد تا در جهت پایان دادن به جنگ در اوکراین پیشرفت کند. ترامپ نسبت به تحریم‌های شدید در صورت عدم اقدام روسیه هشدار داد و گفت که دولت او تعرفه‌های ثانویه ۱۰۰ درصدی را بر کشورهایی که به خرید صادرات روسیه ادامه می‌دهند، اعمال خواهد کرد. این می‌تواند بر جریان نفت روسیه تأثیر بگذارد و همچنین از نفت خام (مایع سیاه) حمایت کند.
با این حال، به نظر می‌رسد خریداران (bulls) از شرط‌بندی‌های تهاجمی در میان دلار آمریکا (USD) که به طور گسترده قوی‌تر است، خودداری می‌کنند. دلار قوی تمایل دارد تقاضا برای کالاهایی که با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند را تضعیف کند. سرمایه‌گذاران همچنین ممکن است ترجیح دهند پیش از نتیجه نشست سیاست پولی دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه، برای یک جهت‌گیری قاطع موقعیت نگیرند. این به نوبه خود، از احتمال تثبیت قیمت نفت در کوتاه‌مدت حمایت می‌کند.
تحلیل تکنیکال WTI
نفت خام WTI پس از صعود اخیر، در حال حاضر در حال تجربه یک اصلاح جزئی است. این اصلاح ناشی از عوامل متعارض (خوش‌بینی تجاری در برابر قدرت دلار و انتظارات FOMC) است. تحولات ژئوپلیتیکی مرتبط با روسیه نیز می‌تواند به نوسانات بیافزاید.
سطوح حمایت و مقاومت
-
مقاومت (Resistance):
-
۶۶.۵۰ - ۶۶.۶۰ دلار: (نزدیک به اوج روز قبل) مقاومت فوری. بازپس‌گیری این سطح برای ادامه صعود ضروری است.
-
۶۶.۸۰ دلار: مقاومت بالاتر.
-
۶۷.۰۰ دلار: مقاومت روانی و فنی کلیدی.
-
۶۷.۲۰ - ۶۷.۳۰ دلار: اوج اخیر و مقاومت قوی‌تر.
-
-
حمایت (Support):
-
۶۶.۰۰ دلار: حمایت فوری و روان‌شناختی.
-
۶۵.۷۰ دلار: حمایت میانی.
-
۶۵.۳۰ دلار: حمایت کلیدی‌تر (نزدیک به میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته).
-
۶۵.۰۰ دلار: حمایت روانی مهم.
-
۶۴.۷۰ - ۶۴.۵۰ دلار: حمایت قوی‌تر در صورت افت عمیق‌تر.
-
سناریوهای احتمالی
سناریوی صعودی (Bullish Scenario): با وجود کاهش جزئی امروز، خوش‌بینی تجاری (توافق آمریکا-اتحادیه اروپا، تمدید آتش‌بس آمریکا-چین) همچنان یک عامل حمایتی قوی برای تقاضای نفت است. همچنین، تهدیدات ترامپ علیه روسیه (تعرفه‌های ۱۰۰% بر خریداران نفت روسیه) می‌تواند به معنای کاهش عرضه جهانی و حمایت از قیمت نفت باشد. اگر قیمت بتواند بالای ۶۶.۰۰ دلار حفظ شود و مومنتوم صعودی بازیابی شود، می‌تواند به سمت ۶۶.۵۰ - ۶۶.۶۰ دلار و سپس ۶۷.۰۰ دلار حرکت کند. نتایج FOMC (در صورت لحن داویش) نیز می‌تواند از این روند حمایت کند.
سناریوی نزولی (Bearish Scenario): قدرت دلار آمریکا تمایل دارد بر قیمت WTI فشار وارد کند. همچنین، تردید سرمایه‌گذاران پیش از نشست FOMC و احتمال عدم اقدام تهاجمی فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره، می‌تواند منجر به تثبیت یا حتی عقب‌نشینی بیشتر قیمت نفت شود. اگر WTI نتواند بالای ۶۶.۰۰ دلار حفظ شود و به زیر حمایت ۶۵.۷۰ دلار سقوط کند، احتمالاً به سمت ۶۵.۳۰ دلار و سپس ۶۵.۰۰ دلار حرکت خواهد کرد. پیش‌بینی مازاد عرضه جهانی در سال آینده نیز یک عامل نزولی بلندمدت است.
اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)
برای تحلیل دقیق RSI، به مقدار عددی آن از نمودار فعلی نیاز داریم. با این حال، با توجه به عقب‌نشینی جزئی پس از سودهای قوی:
-
RSI احتمالاً در حال حاضر در محدوده میانی رو به بالا (مثلاً بین ۵۰ تا ۶۰) قرار دارد، که نشان‌دهنده مومنتوم صعودی محدود یا تثبیت است.
-
اگر RSI به زیر ۵۰ سقوط کند: نشان‌دهنده از دست دادن مومنتوم صعودی و غلبه فشار نزولی است.
-
اگر RSI به سمت بالای ۶۰ حرکت کند: نشان‌دهنده بازگشت قدرت خریداران است.
-
وضعیت فعلی RSI در کنار عدم قطعیت‌های FOMC، نشان می‌دهد که بازار در حال ارزیابی مجدد وضعیت است و منتظر محرک‌های قوی‌تر برای حرکت بعدی است.
