جفت‌ارز EUR/USD پس از رسیدن به قله دو هفته اخیر خود در ۱.۱۷۶۱ در روز سه‌شنبه، اکنون در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه، به حدود ۱.۱۷۴۰ عقب‌نشینی کرده است. این جفت‌ارز در حال ریزش است؛ به دلیل اینکه دلار آمریکا (USD) در حال تقویت شدن است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا (US)، از دستیابی به یک توافق تجاری با ژاپن خبر داد که شامل تعرفه ۱۵ درصدی بر صادرات ژاپن به آمریکا می‌شود. به عنوان بخشی از این توافق، ژاپن ۵۵۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده و بازارهای خود را به روی محصولات کلیدی آمریکایی باز خواهد کرد.
ترامپ در جلسه خود با بونگبونگ مارکوس (Bongbong Marcos)، رئیس جمهور فیلیپین، در روز سه‌شنبه گفت: "فکر می‌کنم به یک توافق تجاری دست خواهیم یافت؛ نزدیک به یک توافق تجاری هستیم." او افزود: "اهمیتی نمی‌دهم اگر فیلیپین با چین کنار بیاید."
با این حال، روند صعودی دلار آمریکا می‌تواند به دلیل نگرانی‌های مداوم در مورد استقلال فدرال رزرو (Fed) محدود شود. ترامپ از این فرصت استفاده کرد تا مجدداً از جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو، انتقاد کند و گفت: "پاول به هر حال به زودی برکنار خواهد شد؛ او باید تا هشت ماه دیگر برکنار شود." ترامپ استدلال کرد که اقتصاد همچنان قوی است و مدعی شد که فدرال رزرو نرخ‌های بهره را بیش از حد بالا نگه داشته است و اصرار داشت: "ما باید در ۱% باشیم."
معامله‌گران منتظر انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده کمیسیون اروپا (EC) هستند که اواخر امروز منتشر خواهد شد و انتظار می‌رود در ماه جولای ۱۵ واحد کاهش یابد. علاوه بر این، بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است تصمیم نرخ بهره خود را در روز پنج‌شنبه اعلام کند که انتظار می‌رود بدون تغییر باشد. کریستین لاگارد (Christine Lagarde)، رئیس ECB، ماه گذشته گفت که چرخه تسهیل پولی پس از هشت کاهش ۲۵ واحدی که نرخ سپرده‌گذاری را به ۲.۰% رساند، در حال پایان یافتن است.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
جفت‌ارز EUR/USD پس از رسیدن به یک اوج دو هفته‌ای، در حال حاضر در حال پولبک است. این حرکت تحت تاثیر تقویت دلار آمریکا به دلیل اخبار تجاری قرار دارد، اما نگرانی‌های مربوط به فدرال رزرو می‌تواند این تقویت را محدود کند.
سطوح حمایت و مقاومت
-
مقاومت (Resistance):
-
۱.۱۷۶۰ - ۱.۱۷۶۱: این سطح بالاترین نقطه اخیر و یک مقاومت فوری است. برای ادامه روند صعودی، عبور پایدار از این سطح ضروری است.
-
۱.۱۷۹۰ - ۱.۱۸۰۰: یک مقاومت روانی و فنی مهم‌تر.
-
۱.۱۸۵۰: مقاومت بعدی در صورت ادامه روند صعودی قوی.
-
-
حمایت (Support):
-
۱.۱۷۴۰: (نزدیک به قیمت فعلی) حمایت فوری.
-
۱.۱۷۱۰ - ۱.۱۷۰۰: این محدوده یک حمایت روانی و فنی مهم است که شامل میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه در نمودار ۴ ساعته نیز می‌شود. حفظ این سطح برای خریداران حیاتی است.
-
۱.۱۶۷۰: حمایت بعدی.
-
۱.۱۶۳۵: حمایت قوی‌تر که در تحلیل‌های قبلی نیز به آن اشاره شد.
-
سناریوهای احتمالی
سناریوی صعودی (Bullish Scenario): اگر EUR/USD بتواند بالای حمایت ۱.۱۷۰۰ - ۱.۱۷۱۰ حفظ شود و داده‌های اعتماد مصرف‌کننده کمیسیون اروپا بهتر از انتظار باشد (یا حداقل نه به شدت کاهشی)، و یا اگر نگرانی‌ها در مورد استقلال فدرال رزرو تشدید شود و منجر به تضعیف بیشتر دلار آمریکا گردد، احتمالاً جفت‌ارز دوباره به سمت ۱.۱۷۶۱ و سپس ۱.۱۷۹۰ - ۱.۱۸۰۰ حرکت خواهد کرد. تثبیت بالای ۱.۱۷۶۱ می‌تواند سیگنالی برای ادامه روند صعودی باشد.
سناریوی نزولی (Bearish Scenario): با توجه به تقویت دلار آمریکا ناشی از توافق تجاری با ژاپن و سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ که می‌تواند منجر به کاهش تقاضای جهانی شود، EUR/USD ممکن است تحت فشار قرار گیرد. اگر جفت‌ارز حمایت ۱.۱۷۰۰ - ۱.۱۷۱۰ را بشکند، احتمالاً به سمت ۱.۱۶۷۰ و سپس ۱.۱۶۳۵ حرکت خواهد کرد. شکست قاطعانه ۱.۱۷۰۰ می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند کوتاه‌مدت و ضعف یورو باشد. همچنین، اگر نتیجه تصمیم ECB یا کنفرانس لاگارد به هر دلیلی به ضرر یورو باشد، این سناریو تقویت خواهد شد.
اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)
برای ارائه تحلیل دقیق RSI، به مقدار عددی آن از نمودار فعلی نیاز داریم. اما با توجه به اطلاعات:
-
RSI در نمودار روزانه و ۴ ساعته احتمالاً در حال حاضر در محدوده مثبت (بالای ۵۰) قرار دارد، اما پس از یک رالی به سمت پایین حرکت کرده است.
-
اگر RSI به سمت ۷۰ یا بالاتر رفته و سپس شروع به کاهش کند: این نشان‌دهنده اشباع خرید قبلی و شروع یک اصلاح نزولی است.
-
اگر RSI بالای ۵۰ باقی بماند: نشان‌دهنده حفظ مومنتوم صعودی است، حتی با وجود پولبک فعلی.
-
اگر RSI به زیر ۵۰ سقوط کند: نشان‌دهنده از دست دادن مومنتوم صعودی و افزایش فشار نزولی است.
با توجه به اینکه جفت‌ارز از اوج دو هفته‌ای عقب‌نشینی کرده، انتظار می‌رود RSI نیز از سطوح بالاتر خود (که ممکن است نزدیک به اشباع خرید بوده باشد) کمی کاهش یافته باشد، اما احتمالاً هنوز بالای ۵۰ قرار دارد. این نشان‌دهنده یک اصلاح در یک روند صعودی کوتاه‌مدت است.
