جفت‌ارز یورو/دلار در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه، روند کاهشی پنج روزه خود را متوقف کرده و حوالی ۱.۱۶۱۰ معامله می‌شود. این جفت‌ارز، با وجود ثبات نسبی دلار آمریکا، به دلیل احتیاط معامله‌گران پیش از انتشار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا در اواخر روز چهارشنبه، کمی افزایش یافته است. گزارش "بژ بوک" فدرال رزرو و داده‌های تولید صنعتی نیز مورد توجه خواهند بود.
با این حال، ممکن است دلار آمریکا دوباره قدرت بگیرد، زیرا گزارش تورم آمریکا برای ماه ژوئن، نگرانی‌ها را در مورد تداوم نرخ‌های بهره بالای فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) افزایش داده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در ماه ژوئن به صورت سالانه ۲.۷% افزایش یافت که با انتظارات بازار مطابقت داشت. شاخص CPI هسته نیز ۲.۹% بود که کمی پایین‌تر از پیش‌بینی ۳.۰% بود اما همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از هدف ۲% فدرال رزرو است.
احساسات بازار همچنان محتاطانه باقی مانده است، آن هم در بحبوحه افزایش عدم قطعیت‌ها پیرامون چشم‌انداز تعرفه‌ها. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ۲۵ کشور، از جمله شرکای تجاری اصلی مانند کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا را از نرخ‌های جدید تعرفه‌ای که قرار است از اول آگوست اجرایی شوند، مطلع کرد. با این حال، ترامپ تمایل خود را برای ادامه مذاکرات تجاری ابراز کرده و به امکان مذاکره با اتحادیه اروپا و سایر شرکای کلیدی تجاری اشاره داشته است.
روز سه‌شنبه، رویترز گزارش داد که ترامپ اعلام کرده به زودی نامه‌های تعرفه‌ای را برای کشورهای کوچکتر، از جمله کشورهای آفریقایی و کارائیب، ارسال خواهد کرد. ترامپ همچنین اظهار داشت که دولت او احتمالاً تعرفه‌ای "کمی بیش از ۱۰%" برای این کشورها تعیین خواهد کرد.
نامه ترامپ، که از تعرفه ۳۰ درصدی واردات برای اتحادیه اروپا خبر می‌دهد، نگرانی‌هایی را در بانک مرکزی اروپا (ECB) ایجاد کرده است، به طوری که انتظار می‌رود این بانک هفته آینده چشم‌انداز بدبینانه‌تری نسبت به ماه ژوئن ارائه دهد. با این وجود، معامله‌گران همچنان اطمینان دارند که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در جلسه آتی خود بدون تغییر نگه خواهد داشت. در همین حال، مقامات اتحادیه اروپا تأیید کرده‌اند که مذاکرات برای جلوگیری از اعمال تعرفه‌ها همچنان ادامه دارد. با این حال، یک بسته تلافی‌جویانه نیز در حال آماده‌سازی است که می‌تواند تا ۷۲ میلیارد یورو از کالاهای آمریکایی، از جمله هواپیما و الکل را هدف تعرفه‌ها قرار دهد.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
۱. روند فعلی: جفت‌ارز یورو/دلار پس از پنج روز کاهش متوالی، در حال حاضر توانسته روند نزولی خود را متوقف کند و کمی افزایش یابد. این نشان‌دهنده تلاش خریداران برای دفاع از سطوح حمایتی است، اما بازار همچنان تحت تأثیر عدم قطعیت‌های بنیادی (مانند تعرفه‌ها و داده‌های CPI) قرار دارد.
۲. سطوح حمایت و مقاومت:
-
مقاومت‌ها (Resistance Levels):
-
۱.۱۶۸۵: این سطح به عنوان یک مقاومت فوری عمل می‌کند. (این سطح در متن قبلی به عنوان مقاومت ذکر شده بود)
-
۱.۱۷۰۰: یک مقاومت روانی و فنی مهم.
-
۱.۱۷۲۵: مقاومت بعدی که در صورت قدرت گرفتن خریداران می‌تواند هدف قرار گیرد.
-
۱.۱۷۷۰: مقاومت قوی‌تر.
-
-
حمایت‌ها (Support Levels):
-
۱.۱۶۱۰: سطح فعلی معامله که نشان‌دهنده یک حمایت موقت است (پایان روند نزولی).
-
۱.۱۶۴۵: (فیبوناچی ۵۰% اصلاحی از حرکت صعودی اخیر، که در متن قبلی به عنوان حمایت ذکر شده بود) این سطح اکنون به یک مقاومت کوچک تبدیل شده است، اما بازگشت بالای آن می‌تواند نشانه خوبی باشد.
-
۱.۱۵۹۵: یک حمایت مهم‌تر در صورت تداوم فشار فروش.
-
۱.۱۵۶۰: حمایت قوی‌تر بعدی.
-
۳. اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی): با توجه به توقف روند کاهشی پنج روزه، احتمالاً اندیکاتور RSI (در تایم‌فریم روزانه یا ۴ ساعته) از منطقه اشباع فروش (زیر ۳۰) کمی به سمت بالا برگشته است. این بازگشت نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و احتمالاً یک پول‌بک صعودی است. با این حال، تا زمانی که RSI به بالای سطح ۵۰ نرسد و آن را حفظ نکند، نمی‌توان با اطمینان از تغییر روند به صعودی صحبت کرد.
۴. سناریوهای احتمالی:
-
سناریو صعودی (Bullish Scenario):
-
محرک‌ها: انتشار داده‌های PPI آمریکا ضعیف‌تر از حد انتظار (که احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش دهد)؛ پیشرفت مثبت و واقعی در مذاکرات تجاری آمریکا با اتحادیه اروپا و سایر کشورها؛ یا لحن بسیار ملایم‌تر از حد انتظار بانک مرکزی اروپا در هفته آینده (که احتمال کاهش نرخ را بیشتر کند، اگرچه در حال حاضر بعید است).
-
مسیر صعودی: در صورت تقویت این عوامل، یورو/دلار می‌تواند به روند صعودی ادامه دهد، مقاومت‌های ۱.۱۶۸۵ و ۱.۱۷۰۰ را بشکند و به سمت سطوح بالاتر مانند ۱.۱۷۲۵ حرکت کند.
-
-
سناریو نزولی (Bearish Scenario):
-
محرک‌ها: انتشار داده‌های PPI آمریکا قوی‌تر از حد انتظار (که انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش دهد و دلار را تقویت کند)؛ عدم پیشرفت در مذاکرات تعرفه‌ای و تشدید جنگ تجاری؛ یا لحن بسیار بدبینانه بانک مرکزی اروپا در مورد اقتصاد منطقه یورو.
-
مسیر نزولی: اگر قیمت نتواند حمایت ۱.۱۶۱۰ را حفظ کند، احتمال کاهش دوباره به سمت ۱.۱۵۹۵ و ۱.۱۵۶۰ وجود دارد. نگرانی‌های تعرفه‌ای و داده‌های تورم آمریکا همچنان می‌توانند به دلار قدرت داده و یورو را تحت فشار قرار دهند.
-
