قیمت نفت خام آمریکا (WTI)، در بازه معاملاتی توکیو روز پنجشنبه حدود ۶۷.۱۵ دلار معامله می‌شود. قیمت WTI به دلیل نگرانی‌ها از تضعیف تقاضا پس از افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا، در حال کاهش است.
افزایش بی‌سابقه ذخایر نفت خام آمریکا
گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان داد که ذخایر نفت خام در ایالات متحده برای هفته منتهی به ۴ جولای، ۷.۰۷۰ میلیون بشکه افزایش یافته است. این دومین افزایش متوالی و بزرگ‌ترین افزایش از ماه ژانویه به شمار می‌رود. این در حالی است که در هفته قبل، افزایش ۳.۸۳۵ میلیون بشکه ثبت شده بود و اجماع بازار کاهش ۲ میلیون بشکه‌ای را پیش‌بینی کرده بود. این افزایش غیرمنتظره به نگرانی‌ها در مورد کاهش تقاضا دامن زده است.
تاثیر تعرفه‌های جدید آمریکا
علاوه بر این، عدم قطعیت‌های پیرامون تاثیر احتمالی تعرفه‌های آمریکا بر شرکای تجاری اصلی نیز می‌تواند به روند نزولی WTI کمک کند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه دور جدیدی از نامه‌های درخواست تعرفه را رونمایی کرد. همچنین، اعلام او مبنی بر تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات مس و برنامه‌هایی برای اعمال تعرفه‌های جدید بر نیمه‌رساناها، ریسک‌های موجود در بازار را عمیق‌تر کرده است.
تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و پتانسیل صعود قیمت
از سوی دیگر، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه می‌تواند قیمت WTI را افزایش دهد. حملات در دریای سرخ، که یک مسیر کلیدی برای انتقال نفت خام از خاورمیانه به اروپا و آسیا است، در هفته گذشته از سر گرفته شد. رویترز گزارش داد که امدادگران روز چهارشنبه شش خدمه را زنده از دریای سرخ بیرون کشیدند و ۱۵ نفر هنوز مفقود هستند. این افراد از دومین کشتی غرق شده در روزهای اخیر بودند که حملات آن توسط شبه‌نظامیان حوثی یمن مورد حمایت ایران، پس از ماه‌ها آرامش، صورت گرفته است.
تحلیل تکنیکال نفت خام WTI
نمودار روزانه:
-
سطح فعلی: نفت خام WTI در حال حاضر حوالی ۶۷.۱۵ دلار معامله می‌شود.
سناریو نزولی:
-
حمایت فوری: سطح حمایتی اولیه در ۶۶.۵۰ دلار قرار دارد. این سطح مهم است زیرا در گذشته نیز واکنش‌های قیمتی از آن مشاهده شده است.
-
هدف بعدی نزولی: در صورت شکست قاطعانه زیر ۶۶.۵۰ دلار، قیمت می‌تواند به سمت ۶۵.۰۰ دلار (یک سطح روانی مهم و همچنین منطقه‌ای که چندین میانگین متحرک کلیدی در آن قرار دارند) کاهش یابد.
-
کاهش بیشتر: اگر ۶۵.۰۰ دلار نیز شکسته شود، پتانسیل کاهش بیشتر به سمت ۶۳.۵۰ دلار (پایین‌ترین حد اخیر و حمایت قوی‌تر) وجود دارد.
-
RSI (شاخص قدرت نسبی): با توجه به کاهش قیمت و افزایش موجودی‌ها، RSI احتمالاً در حال حرکت به سمت منطقه خنثی یا حتی زیر ۵۰ است که نشان‌دهنده مومنتوم نزولی و فشار فروش است. اگر RSI به زیر ۳۰ برسد، نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش خواهد بود.
سناریو صعودی:
-
مقاومت فوری: مقاومت اولیه در سطح ۶۸.۵۰ دلار (بالاترین حد اخیر و یک سطح مقاومت روانی) قرار دارد.
-
هدف بعدی صعودی: شکست قاطعانه بالای ۶۸.۵۰ دلار می‌تواند مسیر را برای آزمایش مجدد سطح ۷۰.۰۰ دلار (مقاومت روانی و منطقه‌ای مهم) باز کند.
-
اهداف بالاتر: در صورت عبور از ۷۰.۰۰ دلار، هدف بعدی می‌تواند ۷۱.۵۰ دلار (بالاترین حد چند هفته اخیر) باشد.
-
RSI: در صورت شروع روند صعودی، RSI به سمت بالای ۵۰ حرکت خواهد کرد و اگر به بالای ۷۰ برسد، نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید و مومنتوم صعودی قوی خواهد بود.
نکات مهم:
-
فشارهای متضاد: بازار نفت تحت تأثیر دو عامل متضاد قرار دارد: نگرانی‌های تقاضا (افزایش موجودی‌ها و تعرفه‌ها) که قیمت را پایین می‌آورد و ریسک‌های عرضه (تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه) که می‌تواند قیمت را بالا ببرد.
-
رویدادهای کلان: اخبار مربوط به تعرفه‌ها و تحولات در دریای سرخ نقش مهمی در تعیین جهت آینده قیمت WTI خواهند داشت.
