جفت‌ارز (EUR/USD) در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه، به نزدیکی 1.1705 ریزش کرده است. یورو (EUR) در برابر دلار آمریکا (USD) تضعیف شده، زیرا تهدیدات تعرفه‌ای جدید از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بازارهای مالی را به هم ریخته است. معامله‌گران منتظر انتشار صورت‌جلسه FOMC (کمیته بازار آزاد فدرال) هستند که قرار است اواخر روز چهارشنبه منتشر شود.
تحولات بنیادی
تشدید جنگ تجاری ترامپ: ترامپ جنگ تجاری جهانی خود را با تهدید به اعمال تعرفه 50 درصدی بر واردات مس گسترش داده و همچنین اشاره کرده که ممکن است تعرفه‌هایی بر نیمه‌هادی‌ها (Semiconductors) و داروسازی (Pharmaceuticals) نیز اعمال کند. ترامپ روز سه‌شنبه اظهار داشت که مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا (EU) و چین به خوبی پیش رفته است، اما اضافه کرد که تا ارسال نامه تعرفه‌ای به اتحادیه اروپا فقط چند روز فاصله دارد. عدم قطعیت در مورد تعرفه‌ها و ترس از یک جنگ تجاری می‌تواند در کوتاه‌مدت بر دارایی‌های پرریسک‌تر مانند یورو فشار وارد کند.
انتظار برای صورت‌جلسه FOMC: سرمایه‌گذاران به دقت صورت‌جلسه آخرین نشست فدرال رزرو (Fed) را که قرار است اواخر روز چهارشنبه منتشر شود، رصد خواهند کرد. این گزارش می‌تواند سرنخ‌هایی در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره در بحبوحه رویکرد "انتظار و مشاهده" فدرال رزرو ارائه دهد.
فدرال رزرو ماه گذشته نرخ بهره اصلی وام‌دهی را بدون تغییر در محدوده 4.25% تا 4.5% (که از دسامبر ثابت مانده است) حفظ کرد. بازارهای مالی اکنون انتظار 50 واحد پایه (bps) کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تا پایان سال جاری، با شروع از اکتبر، دارند. هرگونه انحراف از این انتظارات در صورت‌جلسه می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر یورو/دلار داشته باشد.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
EUR/USD به نزدیکی 1.1705 سقوط کرده است که نشان‌دهنده فشار نزولی اخیر است.
سطوح حمایت و مقاومت:
-
مقاومت اول: 1.1725 - 1.1739 (مقاومت نزدیک، نزدیک به نقاط بازگشت اخیر و حمایت شکسته شده).
-
مقاومت دوم: 1.1760 (مقاومت روانی و منطقه‌ای قوی‌تر).
-
مقاومت سوم: 1.1800 - 1.1803 (مقاومت مهم‌تر و روانشناختی).
-
حمایت اول: 1.1700 - 1.1705 (سطح روانی و حمایت فعلی). شکست این سطح می‌تواند به معنای ادامه روند نزولی باشد.
-
حمایت دوم: 1.1650 - 1.1660 (حمایت بعدی و منطقه‌ای).
-
حمایت سوم: 1.1620 (حمایت مهم‌تر و احتمالی در صورت کاهش عمیق‌تر).
سناریوی صعودی: اگر جفت‌ارز EUR/USD بتواند بالای سطح 1.1700 تثبیت شود و به سمت مقاومت‌های بالاتر حرکت کند، اولین هدف آن 1.1725 - 1.1739 خواهد بود. اگر دلار آمریکا در پی لحن ملایم‌تر از انتظار در صورت‌جلسه FOMC یا کاهش ترس از جنگ تجاری تضعیف شود، یورو می‌تواند به سمت 1.1760 و حتی 1.1800 حرکت کند.
سناریوی نزولی: اگر EUR/USD به زیر حمایت 1.1700 سقوط کند و نتواند خود را بازیابی کند، این نشان‌دهنده تقویت روند نزولی خواهد بود. در این صورت، اهداف بعدی می‌توانند 1.1650 - 1.1660 و سپس 1.1620 باشند. تشدید جنگ تجاری ترامپ و لحن تهاجمی‌تر از انتظار در صورت‌جلسه FOMC می‌تواند این سناریو را تقویت کند.
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی): با توجه به افت اخیر قیمت، انتظار می‌رود RSI (14) در حال حاضر در حال حرکت به سمت منطقه اشباع فروش باشد یا در آن قرار گیرد. در داده‌های اخیر (7 جولای)، RSI در حدود 68.15 بود که نشان‌دهنده مومنتوم صعودی بود، اما با توجه به کاهش قیمت امروز به 1.1705، احتمالاً این رقم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. اگر RSI به زیر 30 برسد، ممکن است سیگنال اشباع فروش و احتمال بازگشت قیمت را بدهد. برعکس، اگر RSI به سمت 50 یا بالاتر حرکت کند، نشان‌دهنده کاهش فشار نزولی یا بازگشت صعودی است.
