قیمت نفت خام امریکا (WTI)، در بازه معاملاتی توکیو روز سه‌شنبه، حوالی 66.85 دلار معامله می‌شود. قیمت WTI در پی نگرانی از مازاد عرضه ناشی از نشست 6 جولای اوپک پلاس، در حال کاهش است.
تحولات بنیادی
افزایش تولید اوپک پلاس: اوپک پلاس روز شنبه توافق کرد که تولید جمعی نفت خام خود را 548,000 بشکه در روز (bpd) افزایش دهد. این میزان افزایش، سریع‌تر از انتظار 411,000 بشکه در روز است. این گروه قبلاً نیز برای ماه‌های مه، ژوئن و جولای، افزایش 411,000 بشکه در روز را اعلام کرده بود که خود سه برابر سریع‌تر از برنامه اولیه بود. این افزایش‌های بیش از حد انتظار، نگرانی‌هایی را در مورد مازاد عرضه ایجاد کرده که می‌تواند در کوتاه‌مدت بر قیمت WTI فشار نزولی وارد کند.
تقویت دلار آمریکا و تأثیر تعرفه‌ها: تقویت دلار آمریکا پس از اعلام آخرین دور سیاست‌های تعرفه‌ای توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، می‌تواند بر قیمت کالاهای دلاری تأثیر منفی بگذارد، چرا که نفت خام را برای خریداران خارجی گران‌تر می‌کند. کاخ سفید اواخر دوشنبه اعلام کرد که ترامپ دستور اجرایی را امضا کرده که مهلت اجرای تعرفه‌ها را از جولای به اول آگوست به تعویق می‌اندازد. دولت ترامپ تعرفه‌های 25 درصدی بر کالاهای ژاپن و کره جنوبی اعمال کرده است، در حالی که آفریقای جنوبی با تعرفه 30 درصدی و لائوس و میانمار با تعرفه 40 درصدی روبرو خواهند شد. کشورهای دیگری که با تعرفه مواجه شده‌اند شامل اندونزی با نرخ 32 درصد، بنگلادش با 35 درصد و تایلند و کامبوج با عوارض 36 درصد هستند.
تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه: با این حال، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، منطقه‌ای با اهمیت جهانی برای تولید نفت، ممکن است به محدود کردن زیان‌های WTI کمک کند. اسرائیل اواخر یکشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور به اهداف حوثی‌ها در سه بندر و یک نیروگاه در یمن حمله کرده است. وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتز، این حمله را تأیید کرد و گفت که این حملات به دلیل حملات مکرر گروه شورشی تحت حمایت ایران به اسرائیل صورت گرفته است. این تنش‌ها می‌توانند با ایجاد نگرانی در مورد اختلال در عرضه، قیمت نفت را بالا ببرند.
تحلیل تکنیکال WTI
قیمت نفت خام WTI در حال حاضر حوالی 66.85 دلار معامله می‌شود.
سطوح حمایت و مقاومت:
-
مقاومت اول: 67.50 دلار (نقطه بازگشت اخیر و مقاومت روانی)
-
مقاومت دوم: 68.20 دلار (نزدیک به اوج‌های اخیر)
-
مقاومت سوم: 69.00 دلار (مقاومت قوی‌تر و سطح روانی)
-
حمایت اول: 66.00 دلار (سطح روانی و پشتیبانی اخیر)
-
حمایت دوم: 65.30 دلار (پایین‌ترین سطح اخیر)
-
حمایت سوم: 64.50 دلار (حمایت قوی‌تر و نقطه بازگشت احتمالی)
سناریوی صعودی: اگر WTI بتواند بالای سطح 66.85 دلار تثبیت شود و به سمت مقاومت 67.50 دلار حرکت کند، این می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای بازگشت صعودی باشد. در صورت شکست این مقاومت، هدف بعدی می‌تواند 68.20 دلار و سپس 69.00 دلار باشد. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه یا هرگونه نشانه از کند شدن افزایش تولید اوپک پلاس می‌تواند به این سناریو کمک کند.
سناریوی نزولی: اگر WTI نتواند بالای 66.85 دلار باقی بماند و به زیر حمایت 66.00 دلار سقوط کند، این می‌تواند نشانه‌ای از ادامه فشار نزولی باشد. در این حالت، اهداف بعدی می‌توانند حمایت‌های 65.30 دلار و سپس 64.50 دلار باشند. نگرانی از مازاد عرضه ناشی از افزایش تولید اوپک پلاس و تقویت دلار آمریکا می‌تواند این سناریو را تقویت کند.
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی): در حال حاضر، RSI در نزدیکی سطح 40-45 قرار دارد که نشان‌دهنده یک گرایش جزئی به سمت فشار فروش است، اما نه در منطقه اشباع فروش. اگر RSI به زیر 30 سقوط کند، می‌تواند نشانه‌ای از اشباع فروش و احتمال بازگشت باشد. در مقابل، اگر به بالای 50 حرکت کند، می‌تواند به معنای افزایش مومنتوم صعودی باشد.
