قیمت نفت خام وست تگزاس آمریکا (WTI)، در ساعات اولیه بازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه در حدود ۶۵.۰۰ دلار معامله می‌شود. قیمت WTI پس از توافق سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپک پلاس) برای افزایش تولید بیشتر از حد انتظار در ماه اوت، کاهش یافته است.
اوپک پلاس روز شنبه توافق کرد که تولید نفت خام خود را در مجموع ۵۴۸,۰۰۰ بشکه در روز (bpd) در ماه اوت افزایش دهد، که این میزان از افزایش مورد انتظار ۴۱۱,۰۰۰ بشکه در روز بیشتر است. این گروه پیش از این نیز افزایش تولید ۴۱۱,۰۰۰ بشکه در روز را برای ماه‌های مه، ژوئن و جولای اعلام کرده بود که خود سه برابر سریع‌تر از برنامه قبلی بود. افزایش بیش از حد انتظار تولید، نگرانی‌هایی را در مورد عرضه بیش از حد ایجاد کرده که می‌تواند در کوتاه‌مدت بر قیمت WTI فشار بیاورد.
تیم ایوانز از ایوانز انرژی در یادداشتی گفت: "افزایش تولید به وضوح نشان‌دهنده رقابت تهاجمی‌تر برای سهم بازار و تحمل نسبی برای کاهش قیمت و درآمد حاصل از آن است."
در همین حال، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد که تعرفه‌های اعمال شده در ماه آوریل، از تاریخ ۱ اوت برای کشورهایی که با دولت دونالد ترامپ به توافق تجاری نرسیده‌اند، اجرایی خواهند شد. اظهارات او به دنبال اعلام ترامپ در هفته گذشته است که دولت قرار است روز دوشنبه حدود دوازده نامه به شرکای تجاری ارسال کند و آنها را از نرخ‌های تعرفه‌ای جدید که از ۱ اوت آغاز می‌شوند، مطلع سازد. ترس از چشم‌انداز تقاضای نفت می‌تواند به کاهش بیشتر قیمت WTI کمک کند.
از سوی دیگر، خطرات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، که منطقه‌ای بسیار مهم برای تولید نفت در جهان است، ممکن است به محدود کردن ضررهای WTI کمک کند. اسرائیل اواخر روز یکشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور به اهداف حوثی‌ها در سه بندر و یک نیروگاه در یمن حمله کرده است. اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، این حمله را تایید کرد و گفت که این حملات به دلیل حملات مکرر گروه شورشی تحت حمایت ایران علیه اسرائیل انجام شده است.
تحلیل تکنیکال WTI (نفت خام)
نمودار روزانه:
قیمت WTI در حال حاضر در حال اصلاح نزولی است، اما در نزدیکی سطوح حمایتی مهمی قرار دارد. با توجه به افزایش تولید اوپک پلاس و نگرانی‌های تعرفه‌ای، فشار فروش در کوتاه‌مدت محتمل است. با این حال، ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه می‌توانند به عنوان عاملی برای حمایت از قیمت‌ها عمل کنند.
سطوح کلیدی:
-
مقاومت اصلی (Resistance):
-
۶۶.۰۰ دلار: این سطح به عنوان یک مقاومت روانی و تکنیکال عمل می‌کند. هرگونه حرکت صعودی پایدار بالای این سطح می‌تواند نشان‌دهنده کاهش فشار فروش باشد.
-
۶۷.۰۰ دلار: مقاومت بعدی که در صورت عبور از ۶۶.۰۰ دلار، به عنوان هدف صعودی مطرح می‌شود.
-
-
حمایت اصلی (Support):
-
۶۴.۰۰ دلار: این سطح یک حمایت قوی را تشکیل می‌دهد و برای حفظ روند فعلی اهمیت دارد. شکست این سطح می‌تواند به افت بیشتر قیمت منجر شود.
-
۶۳.۰۰ دلار: حمایت بعدی که در صورت شکست ۶۴.۰۰ دلار می‌تواند به عنوان هدف نزولی عمل کند.
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
در حال حاضر، RSI در حدود ۴۰-۴۵ قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش متوسط است و هنوز به منطقه اشباع فروش (Oversold) (زیر ۳۰) نرسیده است. اگر RSI به زیر ۳۰ برسد، می‌تواند نشانه‌ای از احتمال برگشت صعودی باشد. برعکس، اگر به بالای ۷۰ حرکت کند، نشان‌دهنده وضعیت اشباع خرید (Overbought) و احتمال اصلاح نزولی است.
سناریوهای احتمالی:
۱. سناریوی صعودی (Bullish Scenario):
اگر قیمت WTI بتواند سطح ۶۶.۰۰ دلار را پس بگیرد و به بالای آن تثبیت شود، این می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت خریداران باشد. در این صورت، هدف بعدی می‌تواند ۶۷.۰۰ دلار باشد. شکست پایدار این سطح می‌تواند به معنای تغییر روند کوتاه‌مدت به صعودی باشد. محرک‌های احتمالی برای این سناریو می‌تواند شامل:
-
تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه که عرضه نفت را تهدید کند.
-
داده‌های قوی‌تر از حد انتظار در مورد تقاضای جهانی نفت یا کاهش ذخایر نفت آمریکا.
-
عدم اجرای کامل افزایش تولید توسط اوپک پلاس یا تغییر در سیاست‌های آنها.
۲. سناریوی نزولی (Bearish Scenario):
در صورتی که قیمت WTI نتواند سطح ۶۴.۰۰ دلار را حفظ کند و به زیر آن سقوط کند، این نشانه‌ای از افزایش فشار فروش خواهد بود. در این حالت، هدف بعدی می‌تواند ۶۳.۰۰ دلار باشد. شکست این سطح می‌تواند به معنای ادامه روند نزولی و رسیدن به سطوح پایین‌تر باشد. محرک‌های احتمالی برای این سناریو می‌تواند شامل:
-
افزایش واقعی تولید اوپک پلاس بیش از حد انتظار و عدم تقاضای کافی برای جذب آن.
-
تشدید نگرانی‌ها در مورد رکود اقتصادی جهانی یا تاثیر منفی تعرفه‌های جدید آمریکا بر تقاضای نفت.
-
کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت:
با توجه به افزایش تولید اوپک پلاس و نگرانی‌های مربوط به تعرفه‌های آمریکا، قیمت WTI در کوتاه‌مدت تحت فشار قرار دارد. اما تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه می‌توانند به عنوان یک عامل حمایتی عمل کنند و از افت شدید قیمت جلوگیری کنند. معامله‌گران باید به دقت به اخبار مربوط به مذاکرات تجاری و تحولات در خاورمیانه توجه کنند، زیرا این عوامل می‌توانند به شدت بر قیمت نفت تاثیر بگذارند.
