نفت خام وست تگزاس آمریکا (WTI)، در بازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه، حوالی 64.50 دلار معامله می‌شود. قیمت WTI در سایه آرامش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و چشم‌انداز افزایش عرضه اوپک پلاس در ماه اوت، نوسان کمی دارد.
اخبار کلیدی موثر بر بازار
-
آتش‌بس اسرائیل و ایران: آتش‌بس بین اسرائیل و ایران، خطرات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه را کاهش داده است. سرمایه‌گذاران انتظار دارند که این آتش‌بس، خطر اختلال در عرضه نفت در منطقه را کم کند. این موضوع می‌تواند در کوتاه‌مدت قیمت WTI را به سمت پایین سوق دهد. تونی سایکامور، تحلیلگر بازارهای IG، گفت که بازار بیشتر حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی را که پس از آتش‌بس ایران و اسرائیل در قیمت نفت لحاظ شده بود، حذف کرده است.
-
افزایش تولید اوپک پلاس: سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپک پلاس) اعلام کرده که این گروه قرار است تولید خود را در ماه اوت 411,000 بشکه در روز افزایش دهد. این افزایش به دنبال افزایش‌های مشابه در ماه‌های می، ژوئن و جولای صورت می‌گیرد. نشست بعدی اوپک پلاس برای 6 جولای برنامه‌ریزی شده و این پنجمین افزایش ماهانه تولید از زمانی است که این گروه در ماه آوریل کاهش تولیدات خود را لغو کرد.
-
داده‌های مثبت اقتصادی چین: با این حال، داده‌های مثبت اقتصادی چین ممکن است از "طلای سیاه" (نفت) حمایت کند، چرا که چین دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت و گاز در جهان است. داده‌های منتشر شده در روز دوشنبه نشان داد که شاخص رسمی مدیران خرید تولیدی (PMI) چین در ماه ژوئن به 49.7 رسید، در حالی که در ماه قبل 49.5 بود. این رقم با اجماع بازار مطابقت داشت. همچنین، شاخص PMI غیرتولیدی NBS در ماه ژوئن به 50.5 افزایش یافت، که نسبت به رقم 50.3 ماه می و انتظار 50.3، بهبود یافته است.
تحلیل تکنیکال WTI
نمودار روزانه (مثال فرضی):
سطوح کلیدی:
-
مقاومت:
-
65.00 دلار: این سطح یک مقاومت روانی و فنی مهم است. عبور از این سطح می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت قدرت خریداران باشد.
-
66.50 دلار: در صورت شکسته شدن 65.00 دلار، این سطح هدف بعدی برای صعود خواهد بود.
-
-
حمایت:
-
64.00 دلار: نزدیک‌ترین حمایت روانی که در صورت فشار فروش می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند.
-
63.00 دلار: یک حمایت قوی‌تر که در صورت تداوم روند نزولی، اهمیت بالایی پیدا می‌کند.
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
-
RSI فعلی: فرض می‌کنیم RSI در حال حاضر در حدود 45-50 قرار دارد. این نشان‌دهنده یک روند نسبتاً خنثی است و نه در منطقه اشباع خرید و نه در منطقه اشباع فروش قرار دارد.
-
تفسیر RSI:
-
زیر 30: اشباع فروش (احتمال برگشت صعودی)
-
بالای 70: اشباع خرید (احتمال برگشت نزولی)
-
بین 30 و 70: روند خنثی یا در حال شکل‌گیری.
-
سناریوهای محتمل:
1. سناریوی صعودی
-
شرایط: اگر داده‌های اقتصادی چین همچنان قوی باشند و تقاضا برای نفت را افزایش دهند، یا اگر هرگونه تنش ژئوپلیتیکی غیرمنتظره‌ای دوباره در خاورمیانه بروز کند. همچنین، اگر RSI از سطح 50 به سمت بالا حرکت کند و قدرت صعودی را نشان دهد.
-
هدف: شکستن مقاومت 65.00 دلار و سپس حرکت به سمت 66.50 دلار.
-
تایید RSI: افزایش RSI به بالای 50 و حرکت به سمت 60 و 70، نشان‌دهنده افزایش مومنتوم صعودی.
2. سناریوی نزولی
-
شرایط: اگر آرامش ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ادامه یابد و خطر اختلال در عرضه به حداقل برسد، یا اگر اوپک پلاس افزایش تولید بیشتری را اعلام کند. همچنین، در صورت تضعیف داده‌های اقتصادی چین یا کاهش تقاضای جهانی. اگر RSI از سطح 50 به سمت پایین حرکت کند.
-
هدف: شکستن حمایت 64.00 دلار و سپس حرکت به سمت 63.00 دلار.
-
تایید RSI: کاهش RSI به زیر 50 و حرکت به سمت 40 و 30، نشان‌دهنده افزایش فشار نزولی.
نتیجه‌گیری:
قیمت نفت WTI در حال حاضر تحت تأثیر کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و افزایش عرضه از سوی اوپک پلاس قرار دارد که هر دو عوامل فشار نزولی بر قیمت هستند. با این حال، داده‌های مثبت اقتصادی چین می‌توانند به عنوان یک عامل حمایتی عمل کنند. معامله‌گران باید به دقت تحولات ژئوپلیتیکی، تصمیمات اوپک پلاس و داده‌های اقتصادی چین را رصد کنند تا جهت حرکت آتی قیمت نفت را پیش‌بینی کنند.
