جفت‌ارز EUR/USD در بازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه ، با تضعیف دلار آمریکا (USD)، به حدود 1.1720 رسید. معامله‌گران متقاعد شده‌اند که فدرال رزرو (Fed) در نشست ماه سپتامبر نرخ بهره را کاهش خواهد داد، که این موضوع به تضعیف دلار آمریکا و تقویت یورو کمک کرده است. امروز، انتشار داده‌های خرده‌فروشی و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از آلمان در کانون توجه خواهد بود.
اخبار کلیدی موثر بر بازار
-
داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا: روز جمعه، داده‌های منتشر شده نشان داد که هزینه‌های شخصی آمریکا در ماه می به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافته که دومین کاهش در سال جاری است. همچنین، درآمد شخصی آمریکا در ماه می 0.4 درصد کاهش یافت که بزرگترین افت از سپتامبر 2021 به شمار می‌رود. این ارقام باعث شده تا معامله‌گران شرط‌بندی کنند که بانک مرکزی آمریکا زودتر و بیشتر از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت، نرخ بهره را کاهش خواهد داد. این چشم‌انداز، فشار نزولی بر دلار وارد کرده و به نفع EUR/USD عمل می‌کند.
-
اظهارات بانک مرکزی اروپا (ECB): روز جمعه، کلاس کنوت، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا، اظهار داشت که نرخ بهره فعلی "مکان خوبی برای حضور" است و حداقل یک کاهش 25 واحدی دیگر در نرخ بهره تا پایان سال 2025 پیش‌بینی می‌شود. به دنبال این اظهارات، بازار سواپ تنها یک کاهش 25 واحدی نرخ بهره از سوی ECB را در 12 ماه آینده پیش‌بینی می‌کند و انتظار می‌رود نرخ سیاستی حدود 1.75 درصد باشد.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
نمودار روزانه (مثال فرضی):
سطوح کلیدی:
-
مقاومت:
-
1.1750: این سطح یک مقاومت روانی قوی است که در صورت شکسته شدن، می‌تواند راه را برای صعود بیشتر باز کند.
-
1.1800: در صورت عبور از 1.1750، این سطح هدف بعدی برای گاوها (خریداران) خواهد بود.
-
-
حمایت:
-
1.1700: نزدیک‌ترین حمایت که در صورت پولبک (اصلاح قیمت) می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند.
-
1.1650: یک حمایت قوی‌تر که در صورت تداوم فشار نزولی، اهمیت بالایی پیدا می‌کند.
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
-
RSI فعلی: فرض می‌کنیم RSI در حال حاضر در حدود 60-65 قرار دارد. این نشان‌دهنده یک حرکت صعودی قوی است، اما هنوز به محدوده اشباع خرید (بالای 70) نرسیده است.
-
تفسیر RSI:
-
زیر 30: اشباع فروش (احتمال برگشت صعودی)
-
بالای 70: اشباع خرید (احتمال برگشت نزولی)
-
بین 30 و 70: روند خنثی یا در حال شکل‌گیری
-
سناریوهای محتمل:
1. سناریوی صعودی
-
شرایط: اگر EUR/USD بتواند بالای سطح 1.1700 تثبیت شود و داده‌های آلمان قوی‌تر از حد انتظار باشند، یا داده‌های آمریکا همچنان ضعیف بمانند. همچنین، اگر RSI به محدوده اشباع خرید وارد نشده و جای رشد داشته باشد.
-
هدف: شکسته شدن مقاومت 1.1750 و سپس حرکت به سمت 1.1800.
-
تایید RSI: افزایش RSI به بالای 70 در صورت ادامه حرکت صعودی.
2. سناریوی نزولی
-
شرایط: در صورتی که EUR/USD نتواند بالای 1.1700 دوام بیاورد و این سطح شکسته شود، یا اگر داده‌های آلمان ضعیف‌تر از حد انتظار باشند و دلار آمریکا شروع به تقویت کند.
-
هدف: افت به سمت حمایت 1.1650 و در صورت شکسته شدن آن، احتمالاً حرکت به سمت سطوح پایین‌تر.
-
تایید RSI: کاهش RSI به سمت 50 و سپس زیر آن، نشان‌دهنده تضعیف قدرت صعودی و احتمال ورود به منطقه نزولی.
نتیجه‌گیری:
با توجه به تضعیف دلار آمریکا ناشی از انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و همچنین وضعیت فعلی یورو، به نظر می‌رسد EUR/USD پتانسیل صعودی دارد. با این حال، انتشار داده‌های اقتصادی مهم امروز از آلمان و همچنین هرگونه تغییر در انتظارات از سیاست‌های پولی فدرال رزرو و ECB، می‌تواند به سرعت جهت حرکت این جفت‌ارز را تغییر دهد. پیگیری دقیق سطوح حمایت و مقاومت و همچنین سیگنال‌های اندیکاتور RSI برای معامله‌گران ضروری است.
