جفت ارز(GBP/USD) در بازه معاملاتی توکیو روز جمعه، همچنان موقعیت مثبتی را در نزدیکی 1.3735 حفظ کرده است. چشم‌انداز اعلام رئیس بعدی فدرال رزرو توسط ترامپ، بر دلار آمریکا (USD) در برابر پوند استرلینگ (GBP) فشار فروش وارد کرده است. امروز بعدازظهر، داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) آمریکا برای ماه می در کانون توجه خواهد بود.
نگرانی‌ها در مورد استقلال آینده فدرال رزرو همچنان دلار آمریکا را تضعیف کرده و به این جفت ارز اصلی (پوند/دلار) نیروی محرکه صعودی می‌دهد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت که در حال بررسی انتخاب زودهنگام رئیس بعدی فدرال رزرو است که این موضوع، شرط‌بندی‌های جدیدی را بر روی کاهش نرخ بهره آمریکا تقویت کرده است. ترامپ اعلام کرد که فهرست جانشینان احتمالی پاول را به "سه یا چهار نفر" کاهش داده است، بدون اینکه نام نامزدهای نهایی را ببرد.
علاوه بر این، داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا که ضعیف‌تر از حد انتظار بود، نیز دلار را پایین کشید. اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) روز پنجشنبه گزارش داد که اقتصاد آمریکا در سه ماهه اول سال جاری، سریع‌تر از حد انتظار منقبض شده و 0.5% کاهش یافته است. این رقم، پایین‌تر از برآورد قبلی و اجماع بازار (-0.2%) بود.
از سوی دیگر، اظهارات انبساطی (dovish) از سوی بانک مرکزی انگلستان (BoE) ممکن است سقف رشد این جفت ارز اصلی را محدود کند. اندرو بیلی، رئیس BoE، اوایل این هفته هشدار داد که اکنون نشانه‌هایی از سست شدن بازار کار بریتانیا وجود دارد و بر دیدگاه خود مبنی بر احتمال ادامه کاهش نرخ بهره تأکید کرد. بانک مرکزی انگلستان در نشست ژوئن نرخ بهره را در 4.25% بدون تغییر نگه داشت، اگرچه سه نفر از 9 عضو کمیته سیاست پولی (MPC) به کاهش نرخ بهره رأی دادند.
تحلیل تکنیکال پوند/دلار (GBP/USD)
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی): با توجه به اینکه پوند/دلار در نزدیکی 1.3735 معامله می‌شود و برای چهارمین جلسه متوالی صعودی بوده و به اوج‌های چند ساله جدید رسیده است، شاخص RSI در نمودار روزانه به احتمال زیاد در منطقه اشباع خرید (Overbought) قرار دارد یا به آن نزدیک می‌شود (بالاتر از 70). این می‌تواند نشانه‌ای از "خستگی" روند صعودی و احتمال یک اصلاح نزولی یا تثبیت در آینده نزدیک باشد. اما در روندهای صعودی بسیار قوی، RSI می‌تواند برای مدت زمان طولانی‌تری در منطقه اشباع خرید باقی بماند. معامله‌گران باید به دقت واگرایی‌های نزولی احتمالی را در RSI رصد کنند که می‌تواند نشانه‌ای از از دست دادن مومنتوم صعودی باشد.
سطوح حمایت و مقاومت:
-
مقاومت اول: 1.3750 دلار (یک سطح روانی و نزدیک به اوج‌های جدید).
-
مقاومت دوم: 1.3770 دلار (مقاومت بعدی در صورت ادامه روند صعودی).
-
مقاومت سوم: 1.3800 دلار (یک سطح روانی و تکنیکال قوی‌تر).
-
حمایت اول: 1.3700 دلار (یک سطح روانی مهم و نزدیک به قیمت فعلی، که در صورت اصلاح، به عنوان حمایت عمل می‌کند).
-
حمایت دوم: 1.3650 دلار (یک حمایت تکنیکال قوی‌تر).
-
حمایت سوم: 1.3600 دلار (یک سطح روانی و کلیدی؛ شکست این سطح می‌تواند سیگنال تغییر روند کوتاه‌مدت باشد).
سناریوهای احتمالی:
سناریوی صعودی (افزایش قیمت):
- تداوم ضعف دلار آمریکا: اگر نگرانی‌ها در مورد استقلال فدرال رزرو ادامه یابد و/یا داده‌های PCE آمریکا ضعیف‌تر از حد انتظار باشند، فشار بر دلار بیشتر شده و پوند/دلار می‌تواند به صعود خود ادامه دهد.
- تشدید انتظارات کاهش نرخ بهره آمریکا: هرگونه خبر جدید که احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را در آینده نزدیک تقویت کند.
- شکست مقاومت 1.3750 دلار: تثبیت قیمت بالای این سطح، مسیر را برای حمله به 1.3770 و سپس 1.3800 دلار باز خواهد کرد.
سناریوی نزولی (کاهش قیمت):
- داده‌های PCE قوی آمریکا: اگر شاخص PCE آمریکا قوی‌تر از حد انتظار منتشر شود، می‌تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش داده و دلار را تقویت کند.
- تغییر در چشم‌انداز فدرال رزرو: اگر مقامات فدرال رزرو لحن سخت‌گیرانه‌تری (هاوکیش) اتخاذ کنند یا اگر ترامپ جانشینی برای پاول انتخاب کند که دیدگاه‌های تهاجمی‌تری داشته باشد.
- تاکید بیشتر بر لحن انقباضی BoE: اگر مقامات بانک مرکزی انگلستان به طور مکرر و قوی‌تر بر نیاز به کاهش نرخ بهره تأکید کنند، پوند می‌تواند تضعیف شود.
- شکست حمایت 1.3700 دلار: در صورت عدم حفظ این سطح روانی مهم، احتمال ریزش به سمت 1.3650 و حتی 1.3600 دلار افزایش می‌یابد.
نکات مهم: امروز داده‌های شاخص قیمت PCE آمریکا منتشر خواهد شد که تأثیر بسیار زیادی بر دلار آمریکا و در نتیجه بر پوند/دلار خواهد داشت. معامله‌گران همچنین باید به دقت هرگونه اخبار مربوط به انتخاب رئیس فدرال رزرو و اظهارات مقامات بانکی هر دو کشور را دنبال کنند. با توجه به اینکه جفت ارز در اوج‌های جدید قرار دارد و RSI احتمالا در منطقه اشباع خرید است، احتمال یک پولبک یا تثبیت در کوتاه‌مدت وجود دارد، مگر اینکه محرک‌های صعودی بسیار قدرتمندی ظاهر شوند.
