نفت خام وست تگزاس آمریکا (WTI)،در بازه معاملاتی توکیو روز پنجشنبه حوالی 65.00 دلار معامله می‌شود. قیمت WTI در پی کاهش بیش از انتظار ذخایر نفت خام، اندکی افزایش یافته است. با این حال، کاهش تنش‌ها در خاورمیانه ممکن است سقف رشد قیمت WTI را محدود کند.
ذخایر نفت خام در آمریکا به دلیل افزایش تقاضا با آغاز فصل رانندگی تابستانی، کاهش یافت. گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان داد که ذخایر نفت خام در آمریکا برای هفته منتهی به 20 ژوئن، 5.836 میلیون بشکه کاهش یافته است، در حالی که در هفته قبل از آن 11.473 میلیون بشکه کاهش داشت. اجماع بازار پیش‌بینی می‌کرد که ذخایر تنها 600 هزار بشکه کاهش یابد.
علاوه بر این، تضعیف دلار آمریکا نیز از قیمت این کالا که به دلار قیمت‌گذاری می‌شود، حمایت می‌کند، زیرا نفت را برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر می‌کند. گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ممکن است به زودی رئیس بعدی فدرال رزرو را انتخاب کند، پیش بینی های جدیدی را بر روی کاهش نرخ بهره آمریکا تقویت کرده است.
آتش‌بس بین اسرائیل و ایران، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه را کاهش داده است، زیرا سرمایه‌گذاران انتظار دارند که آتش‌بس بین دو کشور، خطر اختلال در عرضه نفت در منطقه را کاهش دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند در کوتاه‌مدت بر قیمت "طلای سیاه" (نفت) تأثیر منفی بگذارد. هلیما کرافت، رئیس استراتژی جهانی کالا در RBC Capital Markets، می‌گوید: "با اعلام آتش‌بس، رئیس‌جمهور ترامپ پس از اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی تشدید برای کاهش تنش، به جنگ دوازده روزه اسرائیل و ایران پایان داد."
تحلیل تکنیکال WTI
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی): از آنجایی که قیمت WTI در حال حاضر حوالی 65.00 دلار معامله می‌شود و پس از یک کاهش، اندکی افزایش یافته است، شاخص RSI احتمالا نزدیک به خط میانی 50 قرار دارد، یا کمی بالای آن که نشان‌دهنده مومنتوم خنثی تا کمی صعودی است. اگر RSI به بالای 50 حرکت کرده و آن را حفظ کند، نشان‌دهنده تقویت مومنتوم صعودی است. اما اگر به زیر 50 برگردد، فشار نزولی افزایش می‌یابد.
سطوح حمایت و مقاومت:
-
مقاومت اول: 65.50 دلار (این سطح به عنوان مقاومت فوری عمل می‌کند و قیمت در گذشته نیز به آن واکنش نشان داده است).
-
مقاومت دوم: 66.20 دلار (در صورت شکست مقاومت اول، این سطح می‌تواند هدف بعدی برای صعود باشد و نشان‌دهنده یک مقاومت قوی‌تر است).
-
مقاومت سوم: 67.00 دلار (یک سطح روانی مهم و مقاومت بالقوه در صورت ادامه رالی).
-
حمایت اول: 64.75 دلار (پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر، که قیمت از آن برگشته و اکنون به عنوان حمایت فوری عمل می‌کند).
-
حمایت دوم: 64.00 دلار (یک سطح روانی مهم و حمایت کلیدی‌تر در صورت بازگشت نزولی).
-
حمایت سوم: 63.50 دلار (یک حمایت قوی‌تر در صورت ادامه ریزش).
سناریوهای احتمالی:
سناریوی صعودی (افزایش قیمت):
- ادامه کاهش قوی ذخایر نفت آمریکا: اگر گزارش‌های آتی EIA نیز کاهش‌های قابل توجهی در ذخایر نفت خام آمریکا نشان دهند (نشانه‌ای از تقاضای قوی)، این موضوع می‌تواند از قیمت نفت حمایت قوی‌تری کند.
- تضعیف بیشتر دلار آمریکا: هرگونه خبر یا تحول که منجر به تضعیف بیشتر دلار آمریکا شود (مانند گمانه‌زنی‌های قوی‌تر برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو)، می‌تواند به نفت کمک کند.
- شکست مقاومت 65.50 دلار: در صورت تثبیت قیمت بالای این سطح، مسیر برای رسیدن به 66.20 دلار و احتمالاً 67.00 دلار باز خواهد شد.
- افزایش ناگهانی تنش‌ها در خاورمیانه: با وجود آتش‌بس، هرگونه نقض یا تشدید غیرمنتظره تنش‌ها می‌تواند ترس از اختلال در عرضه را دوباره افزایش داده و قیمت‌ها را به شدت بالا ببرد.
سناریوی نزولی (کاهش قیمت):
- پایبندی کامل و پایدار به آتش‌بس: اگر آتش‌بس بین اسرائیل و ایران به طور کامل برقرار بماند و هیچ نشانه‌ای از درگیری مجدد نباشد، خوش‌بینی به کاهش ریسک عرضه ادامه یافته و فشار نزولی بر قیمت‌ها حفظ می‌شود.
- کاهش تقاضای جهانی: نگرانی‌ها در مورد کند شدن رشد اقتصادی جهانی یا رکود احتمالی می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای نفت و در نتیجه افت قیمت‌ها شود.
- افزایش عرضه نفت: اگر تولیدکنندگان اصلی نفت (به ویژه اوپک+) تصمیم به افزایش عرضه بگیرند، می‌تواند به قیمت‌ها فشار وارد کند.
- شکست حمایت 64.75 دلار: در صورت شکست این سطح مهم و پایین‌ترین قیمت اخیر، قیمت می‌تواند تا 64.00 دلار و حتی 63.50 دلار ریزش کند.
نکات مهم: بازار نفت همچنان به شدت تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و داده‌های عرضه و تقاضا از آمریکا (به ویژه گزارش‌های EIA) است. اظهارات مقامات فدرال رزرو و چشم‌انداز نرخ بهره نیز بر ارزش دلار و در نتیجه بر قیمت نفت تأثیرگذار خواهد بود. معامله‌گران باید به دقت این عوامل را زیر نظر داشته باشند.
