جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) در بازه معاملاتی لندن در روز چهارشنبه، کمی بالاتر رفته و حوالی 1.1615 معامله می‌شود. بهبود احساسات ریسک در بازار، حمایت نسبی را برای یورو در برابر دلار آمریکا فراهم کرده است. معامله‌گران منتظر جزئیات بیشتر از اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هستند که امروز بعدازظهر شهادت خواهد داد.
اسرائیل و ایران پس از توبیخ علنی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر نقض آتش‌بس اعلام‌شده، سیگنال دادند که درگیری‌های هوایی بین آن‌ها، حداقل در حال حاضر، پایان یافته است. کاهش تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند در کوتاه‌مدت از دارایی‌های پرریسک‌تری مانند یورو حمایت کند.
در آن سوی اقیانوس، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز سه‌شنبه گفت که بانک مرکزی ایالات متحده به انتظار و بررسی تحولات اقتصادی ادامه خواهد داد، پیش از اینکه در مورد کاهش نرخ بهره کلیدی خود تصمیم‌گیری کند. در همین حال، جف اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی، اوایل روز چهارشنبه خاطرنشان کرد که فدرال رزرو زمان دارد تا اثرات تعرفه‌ها بر تورم را قبل از هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره، بررسی کند.
لحن کمتر انبساطی (دِویش) از سوی مقامات فدرال رزرو می‌تواند دلار آمریکا را تقویت کرده و سقف رشد جفت یورو/دلار را محدود کند. بازارهای پولی تا پایان سال 2025، دو کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را به طور کامل پیش‌بینی کرده‌اند، با این حال، احتمال اولین حرکت در ماه سپتامبر بسیار بیشتر از ماه آینده است، اگرچه انتظار برای کاهش نرخ در ماه جولای نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است.
تحلیل تکنیکال یورو/دلار (EUR/USD)
اندیکاتور RSI: از آنجایی که مقدار دقیق RSI در متن ارائه نشده است، نمی‌توانیم تحلیل دقیقی ارائه دهیم. اما به طور کلی، اگر RSI بالای 50 و رو به بالا باشد، نشان‌دهنده مومنتوم صعودی است. اگر RSI به سمت 70 حرکت کند، ممکن است نشان‌دهنده ورود به منطقه اشباع خرید باشد، که می‌تواند به یک اصلاح نزولی منجر شود.
سطوح حمایت و مقاومت:
-
مقاومت اول: 1.1630 دلار (یک مقاومت اولیه که در صورت شکست، می‌تواند راه را برای صعود بیشتر باز کند.)
-
مقاومت دوم: 1.1650 دلار (یک سطح روانی مهم و هدف بعدی در صورت ادامه روند صعودی.)
-
حمایت اول: 1.1600 دلار (یک سطح روانی مهم که در حال حاضر به عنوان حمایت عمل می‌کند. حفظ این سطح برای ادامه صعود ضروری است.)
-
حمایت دوم: 1.1580 دلار (در صورت شکست حمایت اول، این سطح می‌تواند حمایت بعدی باشد.)
-
حمایت سوم: 1.1550 دلار (یک حمایت قوی‌تر که در صورت فشار نزولی بیشتر وارد عمل می‌شود.)
سناریوهای احتمالی:
سناریوی صعودی (افزایش قیمت):
- پایداری آتش‌بس در خاورمیانه: تداوم کاهش تنش‌ها می‌تواند خوش‌بینی به بازار را افزایش داده و از یورو به عنوان یک دارایی پرریسک‌تر حمایت کند.
- اظهارات دِویش پاول: اگر جروم پاول در شهادت امروز خود لحن انعطاف‌پذیرتری نسبت به نرخ بهره اتخاذ کند یا به داده‌های ضعیف‌تر اقتصادی اشاره کند، می‌تواند فشار نزولی بر دلار وارد کرده و یورو/دلار را بالا ببرد.
- داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار آمریکا: هرگونه نشانه‌ای از ضعف در اقتصاد آمریکا (مثلاً در گزارش‌های تورم یا اشتغال) می‌تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره را افزایش داده و دلار را تضعیف کند.
- شکست مقاومت 1.1630 دلار: در صورت تثبیت قیمت بالای این سطح، هدف بعدی 1.1650 دلار خواهد بود.
سناریوی نزولی (کاهش قیمت):
- تشدید مجدد تنش‌ها در خاورمیانه: هرگونه خبر مبنی بر نقض آتش‌بس یا تشدید درگیری‌ها می‌تواند اشتهای ریسک را کاهش داده و فشار نزولی بر یورو/دلار وارد کند.
- لحن هاوکیش پاول: اگر جروم پاول لحن قاطع‌تری در مورد حفظ نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تر اتخاذ کند و بر لزوم کنترل تورم تأکید کند، دلار تقویت شده و یورو/دلار را تحت فشار قرار می‌دهد.
- داده‌های اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار آمریکا: اگر داده‌های اقتصادی ایالات متحده قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها باشند، می‌تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره را کاهش داده و دلار را تقویت کند.
- شکست حمایت 1.1600 دلار: در صورت شکست این سطح روانی مهم، قیمت می‌تواند تا 1.1580 دلار و سپس 1.1550 دلار ریزش کند.
معامله‌گران باید به دقت اظهارات پاول و هرگونه اخبار جدید از خاورمیانه را زیر نظر داشته باشند، زیرا این عوامل می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر حرکت جفت ارز یورو/دلار داشته باشند.
