نفت خام WTI در پی توافق آتش‌بس بین اسرائیل و ایران، به کف دو هفته اخیر خود یعنی حدود 64.75 دلار ریزش کرده است. در حال حاضر، در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه، حدود 64.90 دلار معامله می‌شود. این کاهش قیمت به دلیل انتظار سرمایه‌گذاران برای کاهش خطرات اختلال در عرضه نفت از خاورمیانه در پی آتش‌بس است. به گفته پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در فیلیپ نوا، "اگر آتش‌بس طبق اعلام رعایت شود، سرمایه‌گذاران ممکن است انتظار بازگشت به وضعیت عادی در بازار نفت را داشته باشند."
همچنین، گزارش هفتگی موسسه نفت آمریکا (API) نشان می‌دهد که ذخایر نفت خام آمریکا برای هفته منتهی به 20 ژوئن، 4.277 میلیون بشکه کاهش یافته است، در حالی که هفته قبل از آن 10.133 میلیون بشکه کاهش داشت. با این حال، بر اساس محاسبات API، ذخایر نفت خام در سال جاری 3.3 میلیون بشکه افزایش یافته است.
معامله‌گران نفت به دقت تحولات مربوط به درگیری اسرائیل و ایران را زیر نظر خواهند داشت. هرگونه نشانه‌ای از تشدید مجدد تنش‌ها می‌تواند ترس از اختلال در عرضه جهانی نفت را افزایش داده و منجر به افزایش قیمت WTI شود. گزارش هفتگی ذخایر نفت خام از اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نیز اواخر امروز (چهارشنبه) منتشر خواهد شد که می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها داشته باشد.
تحلیل تکنیکال WTI
اندیکاتور RSI: از آنجایی که مقدار دقیق RSI در متن ارائه نشده است، نمی‌توانیم تحلیل دقیقی ارائه دهیم. اما به طور کلی، اگر RSI زیر 30 باشد، نشان‌دهنده اشباع فروش (Over-sold) است که می‌تواند سیگنالی برای برگشت صعودی باشد. اگر RSI بالای 70 باشد، نشان‌دهنده اشباع خرید (Over-bought) است که می‌تواند سیگنالی برای برگشت نزولی باشد. اگر RSI در محدوده 30 تا 70 باشد، بازار در یک روند خنثی یا در حال تثبیت است. با توجه به کاهش اخیر قیمت، ممکن است RSI به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کرده باشد.
سطوح حمایت و مقاومت:
-
مقاومت اول: 65.50 دلار (این سطح می‌تواند نزدیک به نقطه شروع سقوط اخیر باشد و با هرگونه برگشت، با مقاومت روبرو شود.)
-
مقاومت دوم: 66.20 دلار (در صورت شکست مقاومت اول، این سطح می‌تواند هدف بعدی برای صعود باشد.)
-
حمایت اول: 64.75 دلار (این سطح به عنوان پایین‌ترین قیمت دو هفته اخیر، یک حمایت قوی محسوب می‌شود. شکست این سطح می‌تواند منجر به ریزش بیشتر شود.)
-
حمایت دوم: 64.00 دلار (یک سطح روانی و در صورت شکست حمایت اول، می‌تواند حمایت بعدی باشد.)
سناریوهای احتمالی:
سناریوی صعودی (افزایش قیمت):
- تغییر در وضعیت آتش‌بس: هرگونه خبر مبنی بر نقض آتش‌بس بین اسرائیل و ایران یا تشدید مجدد تنش‌ها در خاورمیانه، می‌تواند ترس از اختلال در عرضه نفت را دوباره زنده کرده و قیمت WTI را به شدت افزایش دهد.
- گزارش EIA: اگر گزارش ذخایر نفت خام EIA که امروز منتشر می‌شود، کاهش بسیار بیشتری از حد انتظار را نشان دهد، این موضوع می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از تقاضای قوی در آمریکا تلقی شده و قیمت‌ها را بالا ببرد.
- تضعیف دلار آمریکا: تضعیف دلار آمریکا می‌تواند نفت را برای خریداران بین‌المللی ارزان‌تر کند و تقاضا را افزایش دهد.
- شکست مقاومت 65.50 دلار: در صورت تثبیت قیمت بالای این سطح، هدف بعدی 66.20 دلار خواهد بود.
سناریوی نزولی (کاهش قیمت):
- پایبندی کامل به آتش‌بس: اگر آتش‌بس بین اسرائیل و ایران به طور کامل رعایت شود و هیچ نشانه‌ای از درگیری مجدد نباشد، انتظارات برای بازگشت به وضعیت عادی عرضه نفت ادامه خواهد داشت و فشار نزولی بر قیمت‌ها حفظ می‌شود.
- گزارش EIA: اگر گزارش ذخایر نفت خام EIA کاهش کمتری از حد انتظار نشان دهد یا حتی افزایش غیرمنتظره‌ای داشته باشد، این می‌تواند فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کند.
- تقویت دلار آمریکا: تقویت دلار آمریکا می‌تواند نفت را برای خریداران غیردلاری گران‌تر کند و تقاضا را کاهش دهد.
- شکست حمایت 64.75 دلار: در صورت شکست این سطح مهم، قیمت می‌تواند تا 64.00 دلار یا حتی پایین‌تر ریزش کند.
نکته مهم: بازار نفت به شدت به اخبار ژئوپلیتیکی و داده‌های مربوط به عرضه و تقاضا واکنش نشان می‌دهد. بنابراین، رصد دقیق اخبار و گزارش‌های اقتصادی در کنار تحلیل تکنیکال بسیار حیاتی است.
