تحلیل قیمت طلا (XAU/USD)
قیمت طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی توکیو به روند نزولی خود ادامه می‌دهد و در حال حاضر کمی بالاتر از پایین‌ترین سطح تقریباً دو هفته‌ای که در اوایل روز سه‌شنبه به آن رسیده است، معامله می‌شود. خوش‌بینی اخیر ناشی از اعلام آتش‌بس بین ایران و اسرائیل توسط رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، به عنوان عاملی کلیدی در کاهش تقاضا برای این فلز گرانبها عمل کرده است. با این حال، روند فروش دلار آمریکا می‌تواند مقداری حمایت برای قیمت طلا فراهم کند و از کاهش بیشتر آن جلوگیری نماید.
داده‌های متناقض PMI آمریکا و اظهارات ملایم مقامات فدرال رزرو دربارهٔ احتمال کاهش نرخ بهره در ماه جولای، باعث افزایش گمانه‌زنی‌ها در این زمینه شده است. این موضوع به همراه نگرانی‌های مالی در آمریکا و عدم‌قطعیت در سیاست‌های تجاری ترامپ، دلار را از اوج یک هفته‌ای خود که روز دوشنبه به آن رسیده بود، دور کرده و به نفع قیمت طلا عمل می‌کند. این شرایط ممکن است مانع از اقدام تهاجمی خرس‌های طلا قبل از انتشار داده‌های اقتصادی و شهادت جروم پاول در کنگره شود.
تحولات بازار
رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرد که اسرائیل و ایران به یک آتش‌بس کامل و جامع دست یافته‌اند که به احساس ریسک‌پذیری جهانی کمک کرده است. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که اسرائیل برخی حملات را علیه ایران انجام داده است. وزیر امور خارجه ایران، عباس عراقچی، نیز گفت که اگر اسرائیل تا ساعت ۰۰:۳۰ به وقت گرینویچ روز سه‌شنبه حملات غیرقانونی خود را متوقف کند، ایران قصد ادامهٔ پاسخ را ندارد.
این موضوع، به همراه عدم‌قطعیت‌های تجاری، باعث ایجاد محدودیت در خوش‌بینی بازار می‌شود. با این حال، فروش مداوم دلار آمریکا برای دومین روز متوالی به قیمت طلا کمک می‌کند تا از کاهش خود به پایین‌ترین سطح تقریباً دو هفته‌ای جلوگیری کند.
داده‌های اقتصادی
داده‌های منتشر شده روز دوشنبه نشان داد که PMI تولیدی S&P Global در ماه ژوئن در سطح ۵۲ ثابت مانده، در حالی که شاخص خدمات به ۵۳.۱ کاهش یافته است. همچنین، میشل باومن، یکی از مقامات فدرال رزرو، گفت که زمان کاهش نرخ بهره به زودی فرا می‌رسد و او نگران خطرات بازار کار است.
این اظهارات همچنین با نظر کریستوفر والر، دیگر مقام فدرال رزرو، همخوانی دارد که گفته بود بانک مرکزی باید کاهش نرخ بهره را در جلسه سیاست‌گذاری آینده خود در تاریخ ۲۹-۳۰ جولای در نظر بگیرد. این موارد باعث کاهش ارزش دلار و حمایت از طلا می‌شود.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
قیمت طلا به نظر می‌رسد که زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته قرار دارد و به دنبال ادامهٔ کاهش زیر حمایت کانال صعودی کوتاه‌مدت است. نوسانگرها در این نمودار به سمت نزول حرکت می‌کنند و نشان‌دهندهٔ احتمال ادامهٔ کاهش قیمت درون‌روزی هستند. فروش بیشتر زیر سطح ۳,۳۲۳-۳,۳۲۲ می‌تواند چشم‌انداز نزولی را تأیید کرده و قیمت طلا را به زیر ۳,۳۰۰ دلار بکشاند.
از طرف دیگر، هر گونه افزایش معنادار بالای سطح ۳,۳۶۸-۳,۳۷۰ می‌تواند فروشندگان جدیدی را جذب کرده و قیمت را نزدیک به سطح ۳,۴۰۰ دلار محدود کند. اگر این سطح به طور قاطع شکسته شود، ممکن است قیمت طلا به نواحی ۳,۴۳۴-۳,۴۳۵ و همچنین به سطح ۳,۴۵۱-۳,۴۵۲ که اوج تقریباً دو ماهه است، برسد. حرکت بعدی می‌تواند به چالش کشیدن اوج تاریخی، حدود سطح ۳,۵۰۰ دلار، منجر شود.
