قیمت طلا در بازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه، نتوانست از افزایش ملایم خود استفاده کند و دوباره با فشار فروش مواجه شد، به‌ویژه در نزدیکی سطح ۳۴۰۰ دلار.
عامل اصلی این فشار، رشد ارزش دلار آمریکا بود که پس از حمله نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در روز یکشنبه، با یک شکاف صعودی وارد بازار شد. این رشد دلار، تأثیر منفی بر طلا گذاشته چون طلا دارایی بدون بهره است و وقتی دلار تقویت شود، سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به نگهداری طلا دارند.
همچنین، هفته گذشته فدرال رزرو آمریکا (Fed) سیگنال‌های سیاست‌های انقباضی (افزایش نرخ بهره) از خود نشان داد که این هم به نفع دلار بود و باعث شد سرمایه‌ها از بازار طلا خارج شوند.
از سوی دیگر، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و نگرانی‌ها از گسترش درگیری‌ها، باعث شده احساسات ریسک‌پذیری در بازار جهانی کاهش پیدا کند. این موضوع معمولاً تقاضا برای دارایی‌های امن مثل طلا را افزایش می‌دهد، ولی فعلاً باعث نشده قیمت طلا از محدوده یک هفته‌ای خود خارج شود. بنابراین، تا زمانی که فروش قوی‌تری در بازار دیده نشود، معامله‌گران تمایلی به ورود قاطع به معاملات خرید یا فروش ندارند.
📌 مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار طلا در حال حاضر
-
درگیری ایران و اسرائیل: آمریکا بامداد یکشنبه به سه سایت هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان حمله هوایی انجام داد.
-
واکنش ایران: وزیر امور خارجه ایران، عباس عراقچی، گفت ایران با تمام توان از خود دفاع خواهد کرد و این حملات پیامدهای ماندگاری خواهند داشت.
-
واکنش آمریکا: دونالد ترامپ هشدار داد که اگر ایران پاسخ دهد، با شدت بیشتری برخورد خواهد شد. او گفت ایران باید بین صلح یا تراژدی یکی را انتخاب کند.
-
اقتصاد آمریکا و فدرال رزرو: با وجود پیش‌بینی دو بار کاهش نرخ بهره در سال جاری، فدرال رزرو تنها یک کاهش نرخ ۲۵ واحدی برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ پیش‌بینی کرده است، چرا که نگران افزایش قیمت‌ها به‌خاطر تعرفه‌های دولت ترامپ است.
-
گزارش‌های اقتصادی: داده‌های اولیه PMI (شاخص مدیران خرید) که امروز منتشر می‌شوند، ممکن است دید تازه‌ای از وضعیت اقتصاد جهانی ارائه دهند و روی تمایلات سرمایه‌گذاران اثر بگذارند.
📉 تحلیل تکنیکال طلا – سناریوهای صعودی و نزولی
از دیدگاه تکنیکال، فروشندگان طلا (XAU/USD) منتظر هستند تا قیمت به شکل قاطعانه‌ای به زیر میانگین متحرک ساده 100 دوره‌ای (100-SMA) و همچنین زیر کانال صعودی کوتاه‌مدت شکسته شود. در صورتی که این اتفاق بیفتد، ممکن است فروش‌ها شدت بگیرد.
در نمودار روزانه، اندیکاتورها نشان می‌دهند که شتاب صعودی در حال کاهش است و در نمودارهای ساعتی، قدرت فروش در حال افزایش است. اگر این روند ادامه یابد، احتمال دارد قیمت طلا به محدوده حمایتی بین 3323 تا 3322 دلار برسد. اگر این سطح هم از دست برود، احتمال ریزش بیشتر و رسیدن قیمت به زیر 3300 دلار وجود دارد.
📈 در سناریوی صعودی:
سطح 3400 دلار به‌عنوان مقاومت فوری و قوی عمل می‌کند. اگر قیمت بتواند با قدرت از این سطح عبور کند، حرکت صعودی می‌تواند ادامه پیدا کند.
در این صورت، اهداف بعدی عبارتند از:
-
3434 تا 3435 دلار
-
3451 تا 3452 دلار: این سطح، سقف قیمتی دو ماه اخیر است که هفته گذشته ثبت شده بود.
اگر خریداران بتوانند از این سطوح هم عبور کنند، ممکن است طلا دوباره به سمت سقف تاریخی خودش یعنی محدوده 3500 دلار حرکت کند. البته این سطح به سقف کانال صعودی نزدیک است و ممکن است مانع ادامه رشد شود.
