قیمت طلا در بازه معاملاتی توکیو روز پنج‌شنبه تلاش می‌کند کمی افزایش پیدا کند، اما همچنان زیر سطح ۳۴۰۰ دلار باقی مانده است. تصمیم اخیر بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره و نشان دادن اینکه احتمال کاهش نرخ‌ها در آینده خیلی سریع نخواهد بود، باعث شده ارزش دلار آمریکا تقویت شود. این موضوع، یکی از عوامل اصلی است که فشار فروش بر طلا وارد می‌کند، چرا که طلا سودی ندارد (بدون بازدهی است) و در شرایط تقویت دلار جذابیت کمتری دارد.
در عین حال، احساسات جهانی بازار همچنان شکننده است؛ به‌دلیل ابهام‌های مربوط به تعرفه‌های تجاری و تنش‌های شدید در خاورمیانه. این فضا باعث شده که برخی سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مثل طلا بروند و همین موضوع باعث شده طلا بتواند بالاتر از کف هفتگی خود که روز چهارشنبه ثبت شده بود، باقی بماند.
با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا کاهش قیمت اخیر طلا ادامه‌دار خواهد بود یا خیر. بنابراین، تحلیل‌گران توصیه می‌کنند قبل از تصمیم‌گیری برای فروش بیشتر طلا، باید منتظر نشانه‌های واضح‌تری از روند بازار باشیم.
📌 نکات مهم بازار:
-
رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روز چهارشنبه جلسه‌ای اضطراری در اتاق بحران (Situation Room) برگزار کرد تا درباره گزینه‌های مقابله با ایران تصمیم‌گیری شود. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که ترامپ با طرح حمله به ایران موافقت کرده، اما هنوز تردید دارد که آیا واقعاً این اقدام لازم است یا نه، چرا که ممکن است آمریکا وارد جنگی طولانی در خاورمیانه شود.
-
هم‌اکنون که بحران اسرائیل و ایران وارد هفتمین روز شده، ارتش اسرائیل (IDF) به ساکنان شهرهای اراک و خنداب در ایران هشدار داده که این مناطق را ترک کنند، زیرا احتمال حمله به زیرساخت‌های نظامی ایران وجود دارد. این موضوع خطر جنگ فراگیر در منطقه را بالا برده و نگرانی سرمایه‌گذاران را بیشتر کرده است.
-
در همین حال، ترامپ اعلام کرده که به زودی تعرفه‌هایی بر بخش دارویی وضع خواهد شد که ابهام بازار را بیشتر می‌کند. این موضوع هم باعث شده تقاضا برای طلا (به‌عنوان دارایی امن) کمی تقویت شود، اما تقویت دلار آمریکا مانع رشد بیشتر قیمت طلا شده است.
-
بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را تغییر نداد، اما برآورد کرد که تا پایان سال 2025 دو بار نرخ را کاهش خواهد داد. با این حال، هفت نفر از ۱۹ عضو کمیته تصمیم‌گیری گفته‌اند که امسال اصلاً نیازی به کاهش نرخ نیست، چرا که ممکن است تورم تا پایان سال در سطح ۳ درصد باقی بماند.
-
بانک‌های آمریکا روز پنج‌شنبه به مناسبت تعطیلات روز استقلال ملی جونتینث (Juneteenth) تعطیل هستند. این موضوع ممکن است باعث شود بازار با نوسانات غیرعادی و حجم معاملات پایین روبه‌رو شود.
-
همچنین هیچ داده اقتصادی مهمی از آمریکا منتشر نمی‌شود؛ بنابراین حرکات قیمت طلا کاملاً وابسته به ارزش دلار و جو کلی بازار خواهد بود.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
از دید تکنیکال، تشکیل یک کانال صعودی در نمودار قیمت طلا نشان‌دهنده روند صعودی قوی در کوتاه‌مدت است و به نفع خریداران عمل می‌کند. همچنین، اندیکاتورهای نوسان‌سنج (مثل RSI یا MACD) در نمودار روزانه همگی سیگنال‌های مثبتی نشان می‌دهند؛ یعنی اگر قیمت در طول روز کمی افت کند، احتمال زیاد این کاهش در نزدیکی سطح 3345 دلار (کف کانال صعودی) با تقاضا روبرو می‌شود و قیمت دوباره بالا می‌رود.
📉 اما اگر طلا به شکل قاطع زیر سطح 3345 دلار شکسته شود و تثبیت کند، آن‌وقت روند صعودی فعلی از بین می‌رود و ممکن است قیمت طلا وارد یک فاز نزولی و اصلاح عمیق‌تر شود.
🔺 مقاومت‌ها و سناریوی صعودی:
در سمت بالا، سطح 3400 دلار به‌عنوان یک مقاومت فوری و قوی عمل می‌کند. اگر قیمت موفق شود از این سطح عبور کند، احتمال حرکت به سمت 3434 تا 3435 دلار زیاد می‌شود.
در ادامه، اگر خریداران بتوانند قیمت را بالای 3451–3452 دلار تثبیت کنند (سقف دوماهه اخیر که روز دوشنبه ثبت شده)، آن‌گاه هدف بعدی می‌تواند سطح روانی و تاریخی 3500 دلار باشد. این سطح، همزمان با سقف کانال صعودی فعلی نیز هست؛ و در صورت عبور از آن، یک جهش صعودی قوی دیگر ممکن است آغاز شود.
🔻 حمایت‌ها و سناریوی نزولی:
-
3345 دلار: مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت (کف کانال صعودی)
-
اگر قیمت زیر این سطح بشکند و تثبیت شود، دیدگاه صعودی فعلی بی‌اعتبار می‌شود و احتمال ادامه اصلاح نزولی بیشتر می‌شود.
