قیمت نفت خام وست تگزاس آمریکا (WTI) در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه تا حدودی از رشد روز گذشته عقب‌نشینی کرده و در حوالی ۷۳ دلار معامله می‌شود. با این حال، روز سه‌شنبه قیمت نفت بیش از ۵٪ افزایش داشت که دلیل آن نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت از تنگه هرمز بود؛ منطقه‌ای که حدود ۲۰٪ از صادرات دریایی نفت جهان از آن عبور می‌کند.
📉 تحلیل بنیادی (فاندامنتال)
✅ تنش‌های ژئوپلیتیکی:
-
رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ در رسانه اجتماعی خود خواستار «تسلیم بی‌قید و شرط ایران» شد.
-
ارتش آمریکا در حال اعزام جنگنده‌های بیشتر به منطقه است تا حضور خود را تقویت کند.
-
در همین حال، اسرائیل احتمالاً حملات به ایران را افزایش می‌دهد و آمریکا نیز در حال بررسی گسترش نقش خود در درگیری است.
-
ایران از کشورهایی مانند عمان، قطر و عربستان خواسته که ترامپ را برای اعلام آتش‌بس فوری تحت فشار قرار دهند.
✅ سیاست پولی آمریکا:
-
انتظار می‌رود فدرال رزرو در نشست امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد (بین ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪).
-
با این حال، بازارها احتمال می‌دهند که در سپتامبر و اکتبر دو بار نرخ بهره کاهش یابد.
-
برخی تحلیل‌گران مانند تونی سیکامور از IG معتقدند ممکن است با توجه به **رشد ضعیف اقتصاد جهانی و تنش‌های خاورمیانه، فدرال رزرو کاهش نرخ را زودتر، در جولای انجام دهد.
📊 تحلیل تکنیکال WTI
-
قیمت فعلی: حوالی ۷۳ دلار
-
RSI: در سطح حدود ۵۶ قرار دارد که نشان‌دهنده متمایل بودن بازار به سمت صعودی است، اما هنوز وارد محدوده اشباع خرید نشده است.
🔺 سناریوی صعودی:
در صورت ادامه تنش‌ها و احتمال کاهش نرخ بهره:
-
مقاومت اول: ۷۴.۵۰ دلار
-
مقاومت دوم: ۷۶.۲۰ دلار
-
مقاومت کلیدی: ۷۸.۰۰ دلار
در صورت عبور از این سطوح، احتمال رسیدن به سطح ۸۰ دلار نیز وجود دارد.
🔻 سناریوی نزولی:
در صورت کاهش تنش‌ها یا تثبیت نرخ بهره توسط فدرال رزرو:
-
حمایت اول: ۷۲.۲۰ دلار
-
حمایت دوم: ۷۰.۵۰ دلار
-
حمایت کلیدی: ۶۹.۰۰ دلار
اگر قیمت به زیر ۶۹ دلار برسد، روند نزولی ممکن است شدت بگیرد.
✅ جمع‌بندی:
قیمت نفت تحت‌تأثیر شدید تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه قرار دارد. تنش میان ایران، اسرائیل و احتمال دخالت آمریکا باعث نگرانی از اختلال در عرضه نفت شده که از قیمت حمایت می‌کند. در کنار آن، احتمال کاهش نرخ بهره در آمریکا نیز می‌تواند به رشد قیمت نفت کمک کند.
از دید تکنیکال، تا زمانی که قیمت بالای ۷۲ دلار باقی بماند و RSI بالای ۵۰ باشد، سناریوی صعودی قوی‌تر است. با این حال، معامله‌گران باید هم نشست فدرال رزرو و هم تحولات منطقه‌ای را با دقت زیر نظر داشته باشند، چون هرکدام می‌توانند جهت بازار را به سرعت تغییر دهند.
