جفت‌ارز (EUR/USD) دربازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه، با کمی تقاضا مواجه شد و به سطح ۱.۱۵۰۰ رسید. ضعف در داده‌های اقتصادی آمریکا، باعث تضعیف دلار شده، اما تنش‌های رو به افزایش میان ایران و اسرائیل ممکن است از رشد بیشتر این جفت‌ارز جلوگیری کند. معامله‌گران اکنون منتظر تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا (Fed) در نشست امروز هستند.
📉 تحلیل بنیادی (فاندامنتال)
✅ داده‌های منفی اقتصادی آمریکا:
-
خرده‌فروشی در ماه مه ۰.۹٪ کاهش داشته (پیش‌بینی‌ها منفی ۰.۷٪ بودند).
-
تولیدات صنعتی نیز در ماه مه ۰.۲٪ افت داشته، در حالی‌که انتظار فقط منفی ۰.۱٪ بود.
این آمارها نشان می‌دهند که اقتصاد آمریکا در حال کند شدن است که باعث تضعیف دلار می‌شود.
✅ سیاست پولی فدرال رزرو:
انتظار می‌رود که Fed امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. با این حال، بازارها تقریباً با احتمال ۸۰٪ انتظار کاهش نرخ بهره در سپتامبر را دارند و احتمال یک کاهش دیگر در اکتبر نیز وجود دارد.
✅ اظهارات بانک مرکزی اروپا (ECB):
رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد گفته که نرخ‌های بهره به زودی کاهش بیشتری نخواهند یافت، چون بانک اکنون در موقعیت خوبی برای مقابله با شرایط نامطمئن اقتصادی قرار دارد. این رویکرد «متمایل به افزایش نرخ بهره» از سوی اروپا به نفع یورو است.
✅ ریسک‌های ژئوپلیتیکی:
با افزایش تنش میان اسرائیل و ایران، بازارها به سمت دارایی‌های امن مثل دلار آمریکا حرکت می‌کنند. گفته شده اسرائیل حملات بیشتری علیه تهران انجام خواهد داد و آمریکا ممکن است نقش بیشتری در این درگیری ایفا کند. این مسئله می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای دلار شود.
📊 تحلیل تکنیکال EUR/USD
-
قیمت فعلی: حدود ۱.۱۵۰۰
-
RSI: در نزدیکی عدد ۶۰ قرار دارد، که نشان‌دهنده روند نسبتاً صعودی اما بدون اشباع خرید است.
-
قیمت همچنان بالای میانگین متحرک‌های ۲۰ و ۵۰ روزه قرار دارد.
🔺 سناریوی صعودی:
در صورت ادامه تقاضا و ضعف بیشتر دلار:
-
مقاومت اول: ۱.۱۵۶۰
-
مقاومت دوم: ۱.۱۶۰۰
-
مقاومت کلیدی: ۱.۱۶۴۰
اگر سطح ۱.۱۶۴۰ شکسته شود، مسیر برای صعود به ۱.۱۶۸۵ هموار می‌شود.
🔻 سناریوی نزولی:
در صورت تقویت دلار یا افزایش تنش‌ها:
-
حمایت اول: ۱.۱۴۹۰
-
حمایت دوم: ۱.۱۴۴۰
-
حمایت کلیدی: ۱.۱۴۰۰
شکست این ناحیه ممکن است روند را تا سطح ۱.۱۳۵۰ یا پایین‌تر هدایت کند.
✅ جمع‌بندی:
جفت‌ارز EUR/USD در حال حاضر تحت‌تأثیر داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا و انتظارات برای کاهش نرخ بهره قرار دارد که به نفع یورو است. با این حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی میان ایران و اسرائیل ممکن است تقاضا برای دلار را افزایش داده و از رشد بیشتر این جفت‌ارز جلوگیری کند.
اگر داده‌های امروز فدرال رزرو آرام و غیرتهاجمی باشد (Dovish)، یورو ممکن است به رشد خود ادامه دهد. اما در صورت تشدید درگیری‌ها، دلار دوباره قوی خواهد شد.
