🟡 قیمت طلا (XAU/USD)؛ فشار فروش جدید در پی افزایش تنش‌ها و قدرت گرفتن دلار
قیمت طلا روز سه‌شنبه پس از رشد اولیه در بازه معاملاتی توکیو (که تا کمی بالاتر از سطح ۳۴۰۰ دلار رسید) با فشار فروش جدیدی مواجه شد و برای دومین روز پیاپی کاهش یافت.
یکی از عوامل اصلی این کاهش قیمت، افزایش جزئی ارزش دلار آمریکا است که به‌عنوان یک مانع برای رشد بیشتر طلا عمل می‌کند.
با این حال، افت بیشتر قیمت طلا محدود به نظر می‌رسد؛ چون از یک طرف تنش‌های فزاینده ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ادامه دارد، و از طرف دیگر بازار همچنان به احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ امید دارد.
💥 آخرین تحولات ژئوپلیتیکی:
-
جنگ هوایی میان ایران و اسرائیل وارد پنجمین روز خود شده است و خطر گسترش درگیری به کل منطقه خاورمیانه وجود دارد.
این مسئله باعث شده تقاضا برای دارایی‌های امن مثل طلا افزایش یابد و جلوی افت شدید قیمت را بگیرد. -
روز دوشنبه، اسرائیل به شبکه تلویزیونی دولتی ایران حمله کرد، در حالی که ایران نیز اعلام کرده در حال آماده‌سازی برای بزرگ‌ترین حمله موشکی تاریخ به خاک اسرائیل است.
-
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، به دلیل شرایط خاورمیانه، اجلاس G7 را یک روز زودتر ترک کرد و از شورای امنیت ملی آمریکا خواسته جلسه فوری در اتاق بحران برگزار کند.
-
همچنین خبرهایی از آتش‌سوزی سه نفتکش در خلیج عمان (نزدیک تنگه هرمز) منتشر شده که نگرانی‌ها از تکرار حملات سال ۲۰۱۹ را افزایش داده است. این تحولات، ریسک‌های ژئوپلیتیکی را تشدید کرده و موجب شده طلا در بازار آسیا مورد توجه دوباره معامله‌گران قرار گیرد.
📊 وضعیت دلار آمریکا و فدرال رزرو:
-
هم‌زمان، دلار آمریکا با نزدیک شدن به آغاز نشست دو روزه فدرال رزرو (FOMC) کمی قوی‌تر شده که این موضوع به‌عنوان فشار کوتاه‌مدتی روی طلا عمل می‌کند.
-
پیش‌بینی می‌شود فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، ولی بازارها نگران هستند که تعرفه‌های تجاری ترامپ باعث افزایش تورم مصرف‌کننده شود.
-
البته افزایش فعلی دلار چندان با اطمینان همراه نیست، چون بسیاری از معامله‌گران انتظار دارند فدرال رزرو در ماه سپتامبر دوباره روند کاهش نرخ بهره را آغاز کند.
به همین دلیل، بیانیه نهایی فدرال رزرو و سخنرانی جروم پاول در نشست خبری بعد از آن، برای بازار بسیار مهم خواهد بود و سرنخ‌های کلیدی درباره آینده نرخ بهره را ارائه می‌دهد.
🟡 تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD): روند صعودی در کوتاه‌مدت همچنان فعال است
از نظر تکنیکال، تشکیل یک کانال صعودی روی نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی مشخص در بازه زمانی کوتاه‌مدت است.
همچنین، اندیکاتورهای مثبت در نمودار روزانه نشان می‌دهند که احتمال خرید در اصلاح قیمت‌ها (Dip Buying) وجود دارد؛ یعنی هر بار که قیمت کمی افت کند، خریداران وارد بازار می‌شوند و جلوی افت بیشتر را می‌گیرند.
بر همین اساس، اگر قیمت طلا به ناحیه ۳۳۴۰ تا ۳۳۳۵ دلار برسد (کف کانال صعودی)، ممکن است این محدوده به‌عنوان حمایت قوی عمل کرده و از ریزش بیشتر جلوگیری کند.
✅ اما اگر طلا به‌طور قطعی به زیر این محدوده سقوط کند و در آنجا تثبیت شود، چشم‌انداز مثبت کوتاه‌مدت از بین خواهد رفت و احتمال تغییر جهت بازار به سمت نزولی بیشتر می‌شود.
🔺 مقاومت‌ها و سطوح کلیدی صعودی:
-
در حال حاضر، سطح ۳۴۰۰ دلار به‌عنوان اولین مانع (مقاومت) مهم شناخته می‌شود.
-
اگر قیمت از این سطح عبور کند، احتمال صعود به ناحیه ۳۴۳۴ تا ۳۴۳۵ دلار وجود دارد.
-
ادامه خریدها و عبور از سقف ۳۴۵۱–۳۴۵۲ دلار (که اوایل هفته ثبت شده بود) می‌تواند طلا را تا قله تاریخی ۳۵۰۰ دلار هدایت کند؛ سطحی که در ماه آوریل به آن رسیده بود.
📌 جالب اینجاست که همین محدوده ۳۵۰۰ دلار، سقف کانال صعودی فعلی نیز هست. اگر قیمت بتواند از این سطح عبور کند، می‌تواند زمینه را برای افزایش بیشتر قیمت طلا فراهم کند.
✍️ جمع‌بندی:
-
حمایت کلیدی: ۳۳۳۵–۳۳۴۰ دلار → اگر حفظ شود، خریداران احتمالاً دوباره فعال می‌شوند.
-
مقاومت کلیدی: ۳۴۰۰ دلار → عبور از آن دروازه‌ای برای صعود به سطوح بالاتر است.
-
شکست قطعی هر کدام از این سطوح می‌تواند جهت بعدی قیمت طلا را مشخص کند.
