قیمت (XAU/USD) امروز دوشنبه در بازه معاملاتی توکیو کمی ریزش داشته و زیر بالاترین سطح خود از ۲۲ آوریل معامله می‌شود. با این حال، این افت قیمت چندان قوی نیست و نشانه‌ای از فشار فروش جدی دیده نمی‌شود. جو مثبت حاکم بر بازارهای سهام آسیا یکی از دلایل اصلی کاهش جزئی قیمت طلا به شمار می‌رود.
با این وجود، ابهامات مربوط به سیاست‌های تجاری آمریکا و همچنین تنش‌های ژئوپلیتیکی رو به افزایش در خاورمیانه ممکن است همچنان از قیمت این فلز گران‌بها حمایت کنند و مانع از افت بیشتر آن شوند.
از طرفی، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در سال ۲۰۲۵ نرخ بهره را کاهش خواهد داد، که باعث شده شاحص دلار آمریکا ضعیف باقی بماند ودر نزدیکی کف سه‌ساله خود که روز جمعه ثبت شده بود، معامله شود. این موضوع نیز به نوعی باعث می‌شود که کاهش قیمت طلا محدود بماند.
معامله‌گران فعلاً ترجیح می‌دهند برای تصمیم‌گیری‌های جدید، منتظر نتیجه نشست دو روزه فدرال رزرو (FOMC) بمانند که قرار است روز چهارشنبه اعلام شود. این تصمیم می‌تواند بر روند حرکت دلار و به تبع آن بر قیمت طلا تأثیر بگذارد.
💥 تنش‌های ژئوپلیتیکی و طلا:
یکشنبه شب، ایران حمله جدیدی با موشک و پهپاد به اسرائیل انجام داد و در پاسخ، اسرائیل نیز دور جدیدی از حملات به اهداف نظامی در ایران را آغاز کرد. درگیری‌های مرگبار بین دو کشور تا دوشنبه ادامه یافت و اسرائیل اعلام کرد عملیات خود علیه ایران را شدت خواهد داد.
در کنار این درگیری‌ها، ابهامات درباره سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ (رئیس‌جمهور سابق آمریکا) نیز باعث شده سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مثل طلا بروند و همین موضوع باعث شد طلا در بازار آسیا به بالاترین سطح دو ماهه برسد.
با این حال، برخی عوامل از افزایش بیشتر قیمت طلا جلوگیری کرده‌اند:
-
جو مثبت بازارهای سهام آسیا که نشان می‌دهد بازار هنوز واکنش شدیدی به درگیری‌ها نشان نداده.
-
و همچنین افزایش جزئی ارزش دلار آمریکا که فشار فروش محدودی روی طلا وارد کرده است.
اما این رشد دلار احتمالاً موقتی است، چون سرمایه‌گذاران منتظر تصمیم‌گیری فدرال رزرو هستند. انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ بهره را فعلاً ثابت نگه دارد، ولی برخی معتقدند ممکن است به دلیل کاهش تورم و کند شدن اقتصاد، در آینده سیاست‌های انبساطی‌تری اتخاذ کند.
در مجموع، اگر درگیری‌ها در خاورمیانه شدت بگیرد، احتمال دارد قیمت طلا بیشتر تقویت شود چون در چنین شرایطی طلا به‌عنوان دارایی امن، جذاب‌تر می‌شود.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD):
از دیدگاه تکنیکال، شکست قیمت طلا در روز جمعه به بالای محدوده ۳۴۰۰ دلار، همراه با تشکیل یک کانال صعودی در نمودارهای کوتاه‌مدت و همچنین سیگنال‌های مثبت اندیکاتورها در نمودار روزانه، همگی به نفع خریداران طلا (روند صعودی) هستند.
بنابراین، اگر قیمت طلا کمی اصلاح کند و کاهش یابد، احتمالاً این کاهش به عنوان فرصت خرید دیده خواهد شد و ریزش قیمت‌ها محدود باقی می‌ماند.
با این حال، اگر قیمت دوباره به زیر ۳۴۰۰ دلار ریزش کند و در آنجا تثبیت شود، ممکن است راه را برای کاهش بیشتر تا محدوده ۳۳۶۰ دلار باز کند؛ این سطح، کف کانال صعودی فعلی محسوب می‌شود. اگر این حمایت شکسته شود، دیدگاه مثبت بازار از بین می‌رود و تمایل بازار به سمت نزولی تغییر خواهد کرد.
📈 سناریوی صعودی:
در سمت مقابل، اگر قیمت بتواند از قله‌ای که در بازه معاملاتی توکیو ثبت شد (در محدوده ۳۴۵۲ تا ۳۴۵۳ دلار) عبور کند، احتمال دارد طلا به سمت قله تاریخی ۳۵۰۰ دلار حرکت کند؛ سطحی که در ماه آوریل ثبت شده بود.
سطح ۳۵۰۰ دلار همچنین سقف کانال صعودی فعلی است. اگر قیمت بتواند به طور قاطع از این سطح عبور کند، این حرکت می‌تواند به عنوان یک سیگنال قوی صعودی جدید عمل کرده و باعث ادامه روند صعودی طلا در بازار شود.
