قیمت طلا (XAU/USD) روز جمعه برای سومین روز متوالی به صعود خود ادامه داده و به منطقه 3,444 دلار رسید که بالاترین سطح از 22 آوریل تاکنون است. این افزایش در بازه معاملاتی توکیو به دلیل فرار جهانی به سوی دارایی‌های امن رخ داده است. احساس ریسک جهانی با تشدید تنش‌های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه تیره‌تر شده است. علاوه بر این، عدم قطعیت‌های مربوط به تجارت بر احساسات سرمایه‌گذاران تاثیر گذاشته و این موضوع به‌عنوان یک عامل کلیدی در افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن عمل می‌کند.
در همین حال، شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) که روز پنج‌شنبه منتشر شد، نشانه‌هایی از کاهش تورم را نشان می‌دهد و پیش‌بینی‌ها را مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) نرخ بهره را در سال 2025 کاهش خواهد داد، تقویت کرده است. این امر جریان‌های اضافی به سمت طلا، که بازدهی ندارد، را به راه انداخته و به تقویت روند صعودی کمک کرده است. معامله‌گران به نظر می‌رسد که از بازگشت اندک دلار آمریکا (USD) از پایین‌ترین سطح خود از مارس 2022 تحت تاثیر قرار نگرفته‌اند، که نشان می‌دهد مسیر اصلی جفت ارز XAU/USD همچنان به سمت بالا است.
اخبار بازار:
قیمت طلا از خریدهای دارایی امن در پی افزایش تنش‌ها در خاورمیانه بهره‌مند شده است. اسرائیل روز جمعه حملات هوایی پیش‌دستانه‌ای علیه ایران انجام داد و تاسیسات هسته‌ای و نظامی این کشور را هدف قرار داد. این امر به‌عنوان یک تشدید درگیری‌های منطقه‌ای در خاورمیانه عمل کرده و قیمت طلا را به بالاترین سطح خود از 22 آوریل رسانده است.
نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، گفت که عملیات بر برنامه هسته‌ای ایران هدف گرفته و این عملیات برای هر تعداد روز که لازم باشد ادامه خواهد داشت. اسرائیل وضعیت اضطراری اعلام کرده و گفته که ایران ممکن است در پاسخ به این عملیات واکنش نشان دهد.
از طرف دیگر، سخنگوی نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که اسرائیل این حملات را با حمایت آمریکا انجام داده است. اما، مارکو روبیو، دیپلمات ارشد آمریکا، گفت که آمریکا در این حملات دخالت نداشته و اسرائیل به آن‌ها اعلام کرده که این اقدام برای دفاع از خود ضروری بوده است.
رهبر عالی‌رتبه ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای، گفت که با این حمله، اسرائیل سرنوشتی تلخ برای خود رقم زده و به‌خاطر آن به شدیدترین شکل مجازات خواهد شد. این وضعیت نگرانی‌ها از جنگ منطقه‌ای و بحران گسترده‌تر را افزایش داده و بر احساسات سرمایه‌گذاران تاثیر گذاشته است.
در جبهه تجارت، رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، تعرفه‌های فولادی 50 درصدی را به طیف وسیعی از لوازم خانگی گسترش داده است. وزیر تجارت آمریکا، هاوارد لاتنیک، گفت که سطح تعرفه‌ها بر واردات چینی همچنان 55 درصد باقی خواهد ماند و از این پس تغییر نخواهد کرد.
اداره آمار کار آمریکا گزارش داد که شاخص قیمت تولیدکننده در ماه مه اندکی افزایش یافته و 0.1% رشد داشته است که نسبت به کاهش 0.2% در آوریل تغییر کمی داشته است. این گزارش همراه با افزایش اندک قیمت‌های مصرف‌کننده آمریکا، دلیل دیگری برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو است.
معامله‌گران اکنون منتظر انتشار اولیه شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا از ایالت میشیگان و انتظارات تورمی هستند تا به‌عنوان عامل محرک در کوتاه‌مدت عمل کنند. با این حال، توجه اصلی همچنان به تحولات سیاست‌های تجاری ترامپ و درگیری‌های خاورمیانه معطوف خواهد بود.
تحلیل تکنیکال طلا
از نظر فنی، حرکت صعودی اخیر که در طول ماه گذشته مشاهده شده، در یک کانال صعودی انجام شده است. این نشان‌دهنده یک روند صعودی کوتاه‌مدت ثابت است که به همراه این واقعیت که اندیکاتورهای نوسانی در نمودار روزانه در منطقه صعودی باقی مانده‌اند، چشم‌انداز مثبت کوتاه‌مدت برای قیمت طلا را تایید می‌کند. بنابراین، حرکت بعدی به سمت چالش با قله تاریخی در حدود سطح روانی 3,500 دلار که در آوریل لمس شد، به‌عنوان یک احتمال واضح به نظر می‌رسد. این سطح با بالاترین حد کانال صعودی هم‌راستا است و اگر به‌طور قطعی شکسته شود، به‌عنوان یک محرک جدید برای معامله‌گران صعودی تلقی خواهد شد.
از طرف دیگر، هرگونه اصلاح و بازگشت ممکن است به‌عنوان یک فرصت خرید در نظر گرفته شود و حمایت مناسبی در حوالی 3,400 دلار پیدا کند. با این حال، اگر فروش پی‌در‌پی زیر منطقه 3,385 دلار ادامه یابد، ممکن است راه را برای کاهش‌های اضافی به سمت حمایت میانه 3,355 دلار هموار کرده و سپس به منطقه 3,330-3,329 دلار که پایین‌ترین حد کانال صعودی است، برسد. شکست قوی‌تر از این سطح می‌تواند تنظیم مثبت قیمت را نقض کرده و تمایل کوتاه‌مدت را به نفع معامله‌گران نزولی تغییر دهد.
