قیمت طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه کمی کاهش یافت. دلیل اصلی این کاهش، تصمیم ترامپ برای به تعویق انداختن تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات از اتحادیه اروپا تا تاریخ ۹ جولای بود. این موضوع باعث شد سرمایه‌گذاران از خرید بیشتر طلا خودداری کنند، به‌خصوص بعد از رشد شدید ۵ درصدی قیمت در هفته گذشته.
💵 وضعیت دلار و تاثیر آن بر طلا:
هرچند طلا امروز کمی کاهش داشت، اما کاهش بیشتر آن به دلیل ضعف کلی دلار آمریکا محدود مانده است. چرا؟
-
کسری بودجه آمریکا در حال بدتر شدن است. لایحه کاهش مالیات و افزایش هزینه‌های پیشنهادی ترامپ، ممکن است طی ۱۰ سال آینده حدود ۴ تریلیون دلار به کسری بودجه اضافه کند.
-
این نگرانی‌ها باعث شده دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح ماهانه‌اش برسد.
-
در همین حال، بازار انتظار دارد فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ نرخ بهره را کاهش دهد، که این هم فشار بر دلار را افزایش داده و در نتیجه به نفع طلا تمام شده است.
🌍 ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان در جریان است:
-
جنگ روسیه و اوکراین تشدید شده و روسیه حمله‌ی هوایی بزرگی به چندین شهر اوکراین انجام داده که بزرگ‌ترین حمله از آغاز جنگ تاکنون بوده است.
-
حملات مکرر اسرائیل به غزه نیز همچنان ادامه دارد.
-
این تنش‌های جهانی باعث شده‌اند طلا به عنوان دارایی امن همچنان مورد توجه باشد و افت قیمت زیادی نکند.
🏛 منتظر داده‌های اقتصادی آمریکا باشید:
معامله ها اکنون منتظر چند اتفاق مهم است:
-
صورت‌جلسه نشست فدرال رزرو (FOMC) – چهارشنبه
-
سفارش کالاهای بادوام – چهارشنبه
-
آمار رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) – پنج‌شنبه
-
شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) – جمعه
این داده‌ها می‌توانند سرنخ‌هایی درباره زمان و میزان کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو بدهند و روی قیمت طلا تاثیرگذار باشند.
🧾 جمع‌بندی:
-
طلا کمی کاهش یافته چون اخبار مثبت تجاری از آمریکا و اروپا باعث کاهش تقاضای آن شده‌اند.
-
اما ضعف دلار، نگرانی‌های اقتصادی در آمریکا و درگیری‌های جهانی مثل جنگ اوکراین و غزه، همچنان از قیمت طلا پشتیبانی می‌کنند.
-
فعلاً سرمایه‌گذاران در حال انتظار برای داده‌های مهم اقتصادی آمریکا هستند تا مسیر آینده قیمت طلا مشخص‌تر شود.
📉 تحلیل تکنیکال طلا – چشم‌انداز کوتاه‌مدت
🔍 وضعیت فعلی:
از نگاه تکنیکال، حرکت صعودی اخیر طلا که در امتداد یک خط روند صعودی انجام شده و همچنین نشانگرهای مثبت (مثل RSI) در نمودارهای ساعتی و روزانه، همگی تأییدکننده‌ی چشم‌انداز مثبت کوتاه‌مدت هستند.
🔻 سناریو نزولی (در صورت افت قیمت):
اگر قیمت طلا کاهش پیدا کند، احتمال زیادی وجود دارد که در محدوده‌ی حمایتی 3,324 تا 3,325 دلار (محل قرارگیری خط روند صعودی) حمایت خوبی دریافت کند.
اما اگر طلا زیر این خط روند شکسته شود:
-
ممکن است شاهد فروش‌های تکنیکالی بیشتر باشیم.
-
در این صورت، اولین هدف نزولی می‌شود 3,300 دلار (عدد روانی).
-
در ادامه، ممکن است قیمت به سمت 3,283 دلار حرکت کند، که معادل میانگین متحرک ساده 200 دوره‌ای (200 SMA) در نمودار 4 ساعته است.
-
این محدوده (3,283 دلار) نقطه‌ی کلیدی است و اگر شکسته شود، ممکن است راه را برای کاهش بیشتر باز کند.
🔺 سناریو صعودی (در صورت ادامه رشد):
اگر طلا بتواند از بالاترین سطح روز جمعه (حدود 3,366 دلار) عبور کند، این می‌تواند به عنوان سیگنال جدید برای خریداران تلقی شود.
-
در این صورت، هدف اول رسیدن به 3,400 دلار خواهد بود.
-
مقاومت بعدی در حوالی 3,430 دلار قرار دارد.
-
در صورت عبور از این سطح هم، بازار می‌تواند به سمت بالاترین قیمت تاریخی طلا یعنی حدود 3,500 دلار که در آوریل ثبت شده بود، حرکت کند.
-
البته در مسیر، ممکن است یک مقاومت میان‌راهی در بازه‌ی 3,465 تا 3,470 دلار ظاهر شود.
