قیمت طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی توکیو روز جمعه بار دیگر روند صعودی خود را از سر گرفته و بالای سطح ۳,۳۰۰ دلار معامله می‌شود. این افزایش پس از اصلاح قیمتی روز گذشته و عقب‌نشینی از بالاترین سطح دو هفته‌ای اتفاق افتاده است.
دلایل اصلی رشد طلا عبارت‌اند از:
-
نگرانی‌ها در مورد وضعیت مالی آمریکا
-
تنش‌های تجاری جدید میان آمریکا و چین
-
ریسک‌های ژئوپلیتیکی مداوم
همچنین فروش مجدد دلار آمریکا نیز از قیمت طلا حمایت کرده است.
بازار در ابتدا به داده‌های اقتصادی مثبت روز پنج‌شنبه از آمریکا واکنش نشان داد، اما نگرانی‌ها درباره کسری بودجه آمریکا به‌زودی این اثر را خنثی کرد. اکنون بازار بیشتر بر این باور است که فدرال رزرو حداقل دو بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش خواهد داد، که این موضوع بر دلار فشار وارد می‌کند و باعث جذب سرمایه به سمت طلا می‌شود.
طلا در مسیر ثبت بیشترین رشد هفتگی خود طی بیش از یک ماه اخیر قرار دارد و شرایط بنیادی بازار، همچنان به نفع خریداران است.
📌 مهم‌ترین محرک‌ها در بازار طلا:
-
مجلس نمایندگان آمریکا لایحه مالیاتی گسترده ترامپ موسوم به "Big, Beautiful Bill" را با اختلاف کم تصویب کرده است. این طرح ممکن است در ۱۰ سال آینده حدود ۳.۸ تریلیون دلار به بدهی دولت آمریکا اضافه کند. اکنون این لایحه در انتظار رأی‌گیری در سنای آمریکاست.
-
تنش‌های فزاینده تجاری میان آمریکا و چین، نگرانی‌ها درباره تأثیرات اقتصادی را افزایش داده‌اند.
-
گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان دلار را تضعیف می‌کند و از طلا حمایت می‌کند.
-
طبق گزارش وزارت کار آمریکا، تعداد متقاضیان بیمه بیکاری به ۲۲۷ هزار نفر کاهش یافته که نشانه‌ای از ثبات بازار کار است. این خبر در ابتدا باعث تقویت دلار شد ولی اثر آن کوتاه‌مدت بود.
-
داده‌های مقدماتی S&P Global نشان دادند که فعالیت اقتصادی بخش خصوصی آمریکا در ماه مه رشد قابل توجهی داشته است:
-
PMI ترکیبی: 52.1
-
PMI تولید: 52.3 (بالاترین میزان در ۳ ماه اخیر)
-
PMI خدمات: 52.3 (بالاترین سطح دو ماه گذشته)
-
-
گزارش شده ترامپ به رهبران اروپایی گفته است پوتین قصد پایان دادن به جنگ اوکراین را ندارد چون فکر می‌کند در حال پیروزی است. همچنین، کشته شدن دو دیپلمات اسرائیلی در آمریکا، تنش‌های ژئوپلیتیکی را تشدید کرده که این موضوع از طلا به‌عنوان دارایی امن حمایت می‌کند.
اکنون معامله‌گران در انتظار انتشار داده فروش خانه‌های نوساز آمریکا و همچنین سخنرانی برخی از اعضای کلیدی فدرال رزرو هستند. علاوه بر این، تحولات تجاری و فضای کلی ریسک در بازار می‌تواند بر روند قیمت طلا تأثیر بگذارد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
کاهش قیمت شب گذشته از بالاترین سطح دو هفته اخیر، همچنان نشانه‌هایی از پایداری روند صعودی را نشان می‌دهد؛ چرا که این ریزش هنوز زیر سطح اصلاحی ۲۳.۶٪ فیبوناچی متوقف شده که مربوط به رشد اخیر از کف ماهانه هفته گذشته است.
همچنین، اندیکاتورهای مثبت در نمودارهای ساعتی و روزانه، نشان‌دهنده حمایت از خریداران هستند و احتمال ادامه روند صعودی یک‌هفته‌ای اخیر را تقویت می‌کنند. بنابراین، هرگونه ریزش قیمت در این شرایط می‌تواند فرصتی برای خرید تلقی شود.
احتمال می‌رود حمایت مهم در محدوده ۳,۲۶۰ تا ۳,۲۵۸ دلار برقرار بماند. این محدوده ترکیبی است از:
-
سطح ۳۸.۲٪ فیبوناچی اصلاحی
-
و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته
اگر قیمت به‌طور قاطع این سطح را بشکند، ممکن است شاهد فروش فنی بیشتری باشیم و قیمت به سمت سطح ۵۰٪ اصلاحی فیبوناچی در حدود ۳,۲۳۲ دلار و حتی ۳,۲۰۰ دلار کاهش یابد.
🔺 در سمت صعودی:
منطقه ۳,۳۲۰ تا ۳,۳۲۵ دلار می‌تواند به‌عنوان مقاومت اولیه عمل کند، قبل از رسیدن به سقف شب گذشته در ۳,۳۴۶ دلار.
در صورت ادامه خریدها، قیمت طلا می‌تواند از مانع میانی ۳,۳۶۳ تا ۳,۳۶۵ دلار عبور کرده و تا سطح روانی ۳,۴۰۰ دلار رشد کند.
در صورتی که قیمت بتواند پایدار بالای ۳,۴۰۰ دلار باقی بماند، چشم‌انداز کوتاه‌مدت همچنان صعودی باقی می‌ماند و احتمال رشد بیشتر وجود خواهد داشت.
