جفت‌ارز (EUR/USD)در بازه معاملاتی توکیو روز پنج‌شنبه، حوالی 1.1340 در نوسان است و به قله خود در دو هفته اخیر نزدیک شده است. یورو برای چهارمین روز پیاپی در روند صعودی قرار دارد، در حالی که معامله گران منتظر انتشار داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) حوزه یورو از سوی HCOB است. طبق برآوردهای اولیه، انتظار می‌رود فعالیت اقتصادی در ماه مه سریع‌تر از ماه آوریل رشد کرده باشد.
از سوی دیگر، شاخص دلار آمریکا به دلیل تضعیف احساسات بازار در آمریکا همچنان در حال ریزش است. معامله‌گران اکنون منتظر انتشار داده‌های PMI آمریکا از سوی S&P Global هستند که قرار است روز پنج‌شنبه منتشر شود. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آمریکا در ماه مه با سرعتی ثابت ادامه داشته باشد.
اخیراً مؤسسه Moody’s رتبه اعتباری آمریکا را از Aaa به Aa1 کاهش داده است، مشابه کاری که پیش‌تر Fitch در سال ۲۰۲۳ و S&P در سال ۲۰۱۱ انجام داده بودند. همچنین پیش‌بینی می‌شود نسبت بدهی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ به ۱۳۴٪ برسد (در مقایسه با ۹۸٪ در سال ۲۰۲۳). کسری بودجه هم احتمالاً تا ۹٪ از GDP افزایش می‌یابد که دلیل آن افزایش هزینه‌های بهره، رشد برنامه‌های رفاهی و کاهش درآمدهای مالیاتی است.
در خبری دیگر، کمیته قوانین مجلس نمایندگان آمریکا لایحه کاهش مالیات گسترده پیشنهادی دونالد ترامپ را تأیید کرده است. قرار است طی ساعات آینده درباره این لایحه رأی‌گیری نهایی انجام شود. با این حال، این خبر تأثیر چندانی بر شاخص دلار نداشته و DXY (شاخص ارزش دلار در برابر سبدی از ارزها) در حال حاضر، حدود 99.50 معامله می‌شود و در مسیر نزولی قرار دارد.
📊 تحلیل تکنیکال EUR/USD
قیمت فعلی: حدود 1.1340 دلار
✅ سطوح مقاومت (Resistance):
-
1.1360 دلار: مقاومت کوتاه‌مدت و بالاترین سطح دو هفته اخیر.
-
1.1450 دلار: مقاومت روانی و کلیدی، سقف ثبت‌شده در آوریل.
-
1.1575 دلار: اوج چندساله اخیر که در ژانویه دیده شده است.
✅ سطوح حمایت (Support):
-
1.1285 دلار: حمایت نزدیک که پایین‌ترین سطح روز قبل است.
-
1.1220 دلار: حمایت کلیدی، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA 50).
-
1.1150 دلار: حمایت مهم در صورت تغییر روند، کف ثبت‌شده در اوایل ماه.
📈 سناریو صعودی:
اگر EUR/USD بتواند بالای مقاومت 1.1360 تثبیت شود، احتمال دارد قیمت به سمت مقاومت روانی 1.1450 حرکت کند. عبور از این سطح می‌تواند مسیر را برای رشد بیشتر تا 1.1575 هموار کند، به‌ویژه اگر داده‌های PMI منطقه یورو قوی‌تر از انتظارات باشند و دلار همچنان تحت فشار باقی بماند.
📉 سناریو نزولی:
اگر قیمت نتواند از 1.1360 عبور کند و به زیر حمایت 1.1285 سقوط کند، احتمال اصلاح قیمت تا سطح میانگین متحرک ۵۰ روزه در 1.1220 وجود دارد. در صورت شکست این سطح، ممکن است قیمت تا 1.1150 کاهش یابد. این سناریو در صورت بهبود شاخص‌های اقتصادی آمریکا یا افزایش ناگهانی شاخص دلار تقویت می‌شود.
📊 اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
RSI در حال حاضر حدود 66 است، که نشان‌دهنده قدرت خریداران و ادامه روند صعودی است. اگر RSI به بالای ۷۰ برسد، ممکن است وارد ناحیه اشباع خرید شود که می‌تواند باعث اصلاح موقت قیمت شود. در مقابل، کاهش RSI به زیر ۵۰ نشانه‌ای از تضعیف روند صعودی خواهد بود.
