قیمت طلا در بازه معاملاتی توکیو روز سه شنبه با فشار فروش مواجه است، ولی همچنان بالای سطح روانی ۳۲۰۰ دلار باقی مانده است.
در حال حاضر، خوش‌بینی نسبت به بهبود تجارت جهانی و احتمال آتش‌بس میان روسیه و اوکراین باعث تقویت جو مثبت در بازارها شده است. این فضای خوش‌بینانه در بازارهای سهام هم دیده می‌شود و موجب کاهش تقاضا برای دارایی‌های امنی مانند طلا شده است. به همین دلیل، طلا در این شرایط نتوانسته رشد قابل توجهی را تجربه کند.
💵 وضعیت دلار آمریکا و تأثیر آن بر طلا:
شاخص دلار آمریکا همچنان در جذب خریداران ناتوان است؛ چون بسیاری از فعالان بازار بر این باورند که فدرال رزرو آمریکا در سال ۲۰۲۵ نرخ بهره را بیشتر کاهش خواهد داد. این انتظارات، فشار صعودی زیادی روی طلا وارد نمی‌کنند، اما جلوی ریزش شدید قیمت را هم می‌گیرند.
در هفته‌های گذشته، قیمت طلا در یک بازه مشخص نوسان داشته و همین موضوع باعث شده معامله‌گران با احتیاط بیشتری نسبت به فروش اقدام کنند.
📊 اتفاقات مهم تأثیرگذار بر بازار:
-
مؤسسه مودیز، رتبه اعتباری آمریکا را یک درجه کاهش داد (از Aaa به Aa1) به دلیل بدهی‌های رو به رشد دولت. با اینکه این خبر مهم بود، ولی به خاطر فضای مثبت در بازارها تأثیر محدودی بر طلا گذاشت.
-
پس از اعلام آمار ضعیف تورم و فروش خرده‌فروشی در آمریکا در هفته گذشته، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ بیشتر شده است. اکنون بازار انتظار دارد دست‌کم دو بار کاهش نرخ بهره در سال آینده انجام شود. این وضعیت دلار را در نزدیکی پایین‌ترین سطح یک‌هفته‌ای نگه داشته است.
🗣 سخنان مقامات فدرال رزرو:
-
رافائل بوستیک (رئیس فدرال رزرو آتلانتا) گفت: تورم به اندازه کافی سریع کاهش نمی‌یابد و ممکن است فقط یک کاهش نرخ بهره در سال جاری انجام شود.
-
جان ویلیامز (رئیس فدرال رزرو نیویورک) گفت: داده‌های اقتصادی اخیر خوب بوده ولی نشانه‌هایی از نگرانی در آینده وجود دارد.
-
فیلیپ جفرسون (معاون رئیس فدرال رزرو) هشدار داد که تعرفه‌ها ممکن است باعث افزایش موقتی قیمت‌ها شوند اما نباید به تورم پایدار تبدیل شوند.
-
نیل کشکاری (رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس) گفت: سیاست‌های تجاری دولت ترامپ باعث افزایش ابهام در بازارها شده‌اند.
🌍 تحولات ژئوپولیتیک:
-
ارتش اسرائیل از مردم شهر خان‌یونس در جنوب غزه خواسته که برای عملیات جدید تخلیه کنند. نخست‌وزیر اسرائیل گفته که ارتش قصد دارد کنترل کامل غزه را در اختیار بگیرد.
-
دونالد ترامپ در پلتفرم خود اعلام کرد که روسیه و اوکراین پس از گفت‌وگوی تلفنی با او، موافقت کرده‌اند که فوراً وارد مذاکرات آتش‌بس شوند.
-
از نظر تکنیکال، قیمت طلا در معاملات شب گذشته نتوانست از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای (SMA 200) در تایم‌فریم ۴ ساعته عبور کند. این سطح قبلاً نقش حمایت را داشت، اما حالا به مقاومت تبدیل شده است. این شکست و افت قیمتی بعد از آن، نشان‌دهنده برتری فروشندگان (خرسی‌ها) در بازار است.
همچنین، اندیکاتورهای منفی در نمودارهای ساعتی و روزانه (مثل RSI یا MACD) حاکی از آن هستند که احتمال ادامه کاهش قیمت بیشتر است.
🔻 سناریوی نزولی (محتمل‌تر در حال حاضر):
اگر قیمت طلا زیر سطح ۳۲۰۰ دلار تثبیت شود و از حمایت ۳۱۷۸–۳۱۷۷ دلار عبور کند، احتمالاً فشار فروش بیشتر می‌شود.
در این صورت، احتمال افت قیمت تا:
-
۳۱۲۰ دلار (کف هفته گذشته)
-
و سپس ۳۱۰۰ دلار وجود دارد.
اگر طلا از ۳۱۰۰ دلار هم پایین‌تر برود، احتمال حرکت به سمت ۳۰۶۰ دلار هم هست که یک سطح حمایتی مهم دیگر است.
🔺 سناریوی صعودی (در صورت شکست مقاومت):
در سمت مقابل، اگر قیمت بتواند از محدوده مقاومتی ۳۲۵۰–۳۲۵۲ دلار عبور کند و در بالای آن تثبیت شود، می‌توان گفت که طلا ممکن است کف قیمتی خود را ساخته باشد.
در این حالت، احتمال رشد قیمت به سمت:
-
۳۲۷۴–۳۲۷۵ دلار (مقاومت بینابینی)
-
و سپس ۳۳۰۰ دلار وجود دارد.
سطح ۳۳۰۰ دلار یک نقطه کلیدی (محوری) برای بازار است؛ اگر قیمت از آن عبور کند، جهت بازار به سمت صعود تغییر خواهد کرد و خریداران دست بالا را خواهند داشت.
