قیمت طلا (XAU/USD) نتوانست از رشد قدرتمند روز گذشته که از محدوده ۳۱۲۰ دلار آغاز شده بود بهره‌برداری کند و در بازه معاملاتی توکیو روز جمعه با مقداری فشار فروش مواجه شد.
آتش‌بس ۹۰ روزه‌ای که بین آمریکا و چین اعلام شده، باعث کاهش فشار بر بازارهای جهانی شده و همین مسئله به‌عنوان یک عامل منفی بر قیمت طلا که یک دارایی امن محسوب می‌شود، تأثیر گذاشته است.
با این حال، همچنان تنش‌های ژئوپلیتیکی (مثل جنگ‌ها و بحران‌های بین‌المللی) و ضعف شاخص دلار آمریکا باعث شده سرمایه‌گذاران به سمت فروش شدید طلا نروند، به‌خصوص با توجه به اینکه احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو وجود دارد.
داده‌های اقتصادی جدید آمریکا نشان می‌دهند که فشارهای تورمی در حال کاهش است، و این موضوع احتمال کاهش دوباره نرخ بهره را بیشتر کرده. در نتیجه، سود اوراق قرضه آمریکا کاهش پیدا کرده و دلار آمریکا تضعیف شده. همین موضوع می‌تواند از قیمت طلا که سودی پرداخت نمی‌کند ولی دارایی امن محسوب می‌شود، حمایت کند.
با این حال، قیمت طلا همچنان در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار دارد، مخصوصاً به دلیل خوش‌بینی ناشی از توافق تجاری بین آمریکا و چین.
نکات کلیدی از بازار امروز:
-
توافق موقت تجاری بین آمریکا و چین:
دو کشور تصمیم گرفتند تعرفه‌ها را کاهش دهند و مذاکرات را به مدت ۹۰ روز متوقف کنند تا به یک توافق کامل‌تر برسند. ترامپ همچنین اعلام کرده با هند، ژاپن و کره جنوبی هم در حال مذاکره است. -
مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین:
برای اولین‌بار در سه سال گذشته، نمایندگان آمریکا، روسیه و اوکراین در استانبول ترکیه دور هم جمع شده‌اند. اما غیبت پوتین باعث ناامیدی از دستیابی به توافق واقعی شده. -
ادامه درگیری‌ها در غزه:
حملات اسرائیل در نوار غزه شدت گرفته و از صبح پنج‌شنبه تاکنون حداقل ۱۴۳ فلسطینی کشته شده‌اند. این مسئله ریسک‌های ژئوپلیتیکی را همچنان بالا نگه داشته است. -
داده‌های اقتصادی ضعیف آمریکا:
گزارش‌هایی که پنج‌شنبه منتشر شد، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را بیشتر کرد. نرخ بازدهی اوراق قرضه به شدت ریزش یافت و دلار آمریکا تضعیف شد که به نفع طلا تمام شد. -
کاهش شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا:
این شاخص در ماه آوریل ۰.۵٪ کاهش یافت که برای اولین بار از سال ۲۰۲۳ است. پیش‌تر هم شاخص قیمت مصرف‌کننده پایین آمده بود، که همه‌ی این‌ها نشان‌دهنده کاهش تورم است. -
افزایش ناچیز فروش خرده‌فروشی:
در ماه آوریل تنها ۰.۱٪ افزایش یافته که نسبت به ماه قبل رشد بسیار کمتری است. این مسئله نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا ممکن است در چند فصل آینده رشد کندی داشته باشد، و در نتیجه فدرال رزرو سیاست‌های انبساطی‌تری اتخاذ کند.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
، حرکت بازیابی نسبتاً خوبی که طلا ازکف خود در بیش از یک ماه گذشته شروع کرده بود، در نزدیکی محدوده میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای (SMA) در نمودار ۴ ساعته، یعنی در محدوده ۳۲۵۲ تا ۳۲۵۵ دلار، متوقف شده. در نمودار روزانه هم اندیکاتورهای تکنیکال هنوز حالت منفی دارند. به همین خاطر، بهتر است تا زمانی که خریداران با قدرت وارد بازار نشده‌اند و این روند اصلاحی تأیید نشده، وارد معاملات خرید جدید نشویم.
در حال حاضر، اگر قیمت دوباره به زیر ۳۲۰۰ دلار برگردد، احتمال دارد حمایت‌هایی در محدوده ۳۱۷۷ تا ۳۱۷۸ دلار جلوی ریزش بیشتر را بگیرند. اما اگر فروش‌ها ادامه پیدا کند، طلا ممکن است دوباره به سمت کف شب گذشته یعنی ۳۱۲۰ دلار برود. در این صورت حتی احتمال ریزش بیشتر تا سطح ۳۱۰۰ دلار و سپس ۳۰۶۰ دلار هم وجود دارد.
از طرف دیگر، سطح مقاومتی ۳۲۵۲ تا ۳۲۵۵ دلار می‌تواند به‌عنوان یک مانع فوری در برابر رشد بیشتر عمل کند. اما اگر قیمت بتواند از این سطح عبور کند و بالاتر تثبیت شود، ممکن است شاهد یک موج خرید جدید (به‌ویژه از سوی فروشندگانی که پوزیشن‌های خود را می‌بندند) باشیم که قیمت را به سمت ۳۳۰۰ دلار ببرد. اگر طلا بتواند این سطح مهم را به‌طور قاطع بشکند، روند نزولی کوتاه‌مدت از بین می‌رود و چشم‌انداز بازار دوباره به نفع خریداران تغییر می‌کند و فضا برای رشد بیشتر فراهم می‌شود.
