قیمت نفت خام آمریکا (WTI) پس از سه روز رشد متوالی،در بازه معاملاتی توکیو سه‌شنبه در سطح 61.40 دلار با ثبات نسبی معامله شد. هرچند قیمت کمی عقب‌نشینی کرده، اما همچنان تحت تأثیر خوش‌بینی نسبت به پیشرفت مذاکرات تجاری آمریکا و چین حمایت می‌شود.
در آخر هفته، آمریکا و چین در سوئیس به توافق اولیه‌ای رسیدند که بر اساس آن قرار است تعرفه‌ها کاهش پیدا کند. بر اساس این توافق:
-
آمریکا تعرفه بر کالاهای چینی را از 145٪ به 30٪ کاهش می‌دهد.
-
چین نیز تعرفه واردات از آمریکا را از 125٪ به 10٪ کاهش خواهد داد.
این توافق، نشانه‌ای از کاهش تنش‌های تجاری است و مورد استقبال بازارها قرار گرفته است.
☁️ ریسک‌های نزولی همچنان پابرجاست
با این حال، برخی عوامل همچنان ممکن است مانع از رشد بیشتر قیمت نفت شوند:
-
نگرانی از مازاد عرضه همچنان بر بازار نفت سنگینی می‌کند.
-
اوپک‌پلاس احتمال افزایش تولید در ماه‌های می و ژوئن را مطرح کرده.
-
دونالد ترامپ اعلام کرده مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفت داشته، و این احتمال را ایجاد کرده که تحریم‌های نفتی ایران کاهش یابد.
🌍 تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی
از نظر سیاسی، رئیس‌جمهور اوکراین، زلنسکی، از ترامپ دعوت کرده تا در مذاکرات صلح با روسیه که قرار است این هفته در ترکیه برگزار شود، شرکت کند. هدف این مذاکرات، دستیابی به آتش‌بس است.
در حوزه مقررات داخلی آمریکا، وزارت انرژی اعلام کرده که قصد دارد بیش از ۴۰ قانون و برنامه را حذف یا اصلاح کند. این اقدام بخشی از طرح دولت ترامپ برای کاهش مقررات فدرال است که ممکن است صرفه‌جویی 11 میلیارد دلاری برای مالیات‌دهندگان به همراه داشته باشد.
در بازار، همه نگاه‌ها به گزارش تورم (CPI) آمریکا برای ماه آوریل است که قرار است امروز منتشر شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه از -0.1٪ به +0.3٪ افزایش یابد. در صورت تحقق این پیش‌بینی‌ها، می‌تواند بر انتظارات سیاست‌گذاری فدرال رزرو و همچنین قیمت نفت تأثیرگذار باشد.
📉 تحلیل تکنیکال نفت خام WTI
✅ وضعیت فعلی:
-
قیمت نفت در حوالی 61.40 دلار معامله می‌شود.
-
بازار پس از یک صعود سه‌روزه، وارد فاز تثبیت شده است.
📊 اندیکاتور RSI:
-
RSI در تایم‌فریم 4 ساعته حدود 58 است.
-
این عدد نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی وجود دارد اما هنوز وارد منطقه اشباع خرید (بالای 70) نشده.
-
اگر RSI به بالای 60 برسد، می‌تواند نشانه ادامه رشد باشد.
🔹 سطوح حمایت (Support):
-
60.80 دلار: حمایت کوتاه‌مدت و سطح تثبیت فعلی
-
59.90 دلار: حمایت مهم‌تر (سطح برگشتی از هفته گذشته)
-
58.50 دلار: کف قبلی و حمایت کلیدی
🔹 سطوح مقاومت (Resistance):
-
62.00 دلار: مقاومت روانی و سقف روز قبل
-
63.30 دلار: مقاومت تکنیکال و ناحیه فروش قبلی
-
64.50 دلار: سقف ماه گذشته و مقاومت قوی بازار
📈 سناریوی صعودی (Bullish Scenario):
اگر قیمت بتواند از سطح 62.00 دلار عبور کند و بالای آن تثبیت شود، احتمال ادامه رشد تا 63.30 و حتی 64.50 دلار وجود دارد.
تأییدات صعود:
-
RSI بالای 60
-
کندل صعودی با حجم بالا (مثل Marubozu یا Breakout)
-
تثبیت بالای میانگین متحرک 50 و 100 دوره‌ای
📉 سناریوی نزولی (Bearish Scenario):
اگر قیمت زیر سطح 60.80 دلار شکسته شود و نتواند آن را بازپس بگیرد، بازار ممکن است تا 59.90 دلار و حتی 58.50 دلار ریزش کند.
تأییدات نزول:
-
RSI به زیر 50 کاهش یابد
-
کندل‌های نزولی پشت‌سرهم ظاهر شوند
-
قیمت به زیر EMA 50 یا 100 برود
📝 جمع‌بندی:
قیمت نفت پس از توافق آمریکا و چین حمایت شده، اما هنوز ریسک‌هایی مانند افزایش عرضه و احتمال بازگشت نفت ایران به بازار وجود دارد. محدوده 60.80 تا 62.00 دلار در حال حاضر برای تشخیص جهت بعدی بازار بسیار مهم است.
