قیمت طلا دربازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه با ریزش همراه بود و نتوانست ضررهای روزانه خود را جبران کند. دلیل اصلی این کاهش، خوش‌بینی جدید نسبت به توافق تجاری بین آمریکا و چین است که باعث شده تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن مثل طلا کمتر شود.
در همین حال، خبرهای مثبت از مذاکرات مهم بین آمریکا و چین، نگرانی‌ها درباره رکود احتمالی اقتصاد آمریکا را کاهش داده است. این خوش‌بینی، به همراه موضع‌گیری اخیر فدرال رزرو مبنی بر توقف افزایش نرخ بهره ولی با لحن تند، باعث شده شاخص دلار آمریکا در نزدیکی قله چند هفته اخیر باقی بماند. همین مسئله هم فشار مضاعفی به قیمت طلا وارد کرده است.
با این حال، به نظر می‌رسد معامله‌گران فعلاً تمایلی به ورود سنگین به بازار ندارند و ترجیح می‌دهند تا زمان انتشار بیانیه مشترک آمریکا و چین در ساعت 09:30 به وقت تهران، صبر کنند. این بیانیه می‌تواند مانع از ریزش بیشتر قیمت طلا شود، اما در مجموع، عوامل بنیادی فعلی نشان می‌دهند که احتمال کاهش بیشتر قیمت همچنان وجود دارد.
بنابراین، اگر هم قیمت طلا بخواهد کمی صعود کند، احتمالاً خیلی زود با فشار فروش روبرو خواهد شد، به‌ویژه در نبود اخبار اقتصادی مهم از سوی آمریکا.
در روز یکشنبه، آمریکا و چین مذاکرات تجاری خود را در سوئیس با نتایج مثبت به پایان رساندند. وزیر خزانه‌داری آمریکا و نماینده تجاری این کشور اعلام کردند که توافقی با چین حاصل شده است. همچنین، معاون نخست‌وزیر چین نیز تأیید کرد که در این جلسه "پیشرفت قابل توجهی" به دست آمده و توافق بر سر مسائل کلیدی صورت گرفته است. این موضوع جو مثبتی در بازارهای جهانی ایجاد کرده و تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک‌پذیری را افزایش داده است؛ عاملی که به زیان قیمت طلا عمل می‌کند.
در همین حال، شاخص دلار آمریکا همچنان قوی باقی مانده، چون فدرال رزرو نشان داده فعلاً قصد کاهش نرخ بهره را ندارد. از سوی دیگر، معاون نخست‌وزیر چین گفته که قرار است بیانیه مشترک در روز دوشنبه در ژنو منتشر شود و آن را "خبری مهم و مثبت برای جهان" خوانده است.
تحلیل تکنیکال
از دیدگاه تکنیکال، اگر قیمت طلا در جریان معاملات روز ریزش پیدا کند و به‌طور مشخص زیر محدوده 3295 تا 3290 دلار تثبیت شود، این اتفاق می‌تواند به عنوان سیگنالی برای آغاز حرکت نزولی بیشتر تلقی شود. این ناحیه شامل میانگین متحرک نمایی 100 دوره‌ای (EMA) در نمودار 4 ساعته و همچنین سطح 61.8 درصد اصلاح فیبوناچی از حرکت صعودی اخیر از کف ماهانه است. در واقع، شکستن این محدوده می‌تواند انگیزه‌ای برای فروشندگان بازار باشد.
از طرف دیگر، اندیکاتورهای تکنیکالی (نوسان‌نماها) در تایم‌فریم ساعتی نیز به سمت منفی شدن تمایل دارند، که این هم نشانه‌ای از احتمال ریزش بیشتر قیمت در کوتاه‌مدت است. اگر فروش ادامه پیدا کند و قیمت زیر کف جلسه آسیایی، یعنی محدوده 3253 تا 3252 دلار شکسته شود، دیدگاه نزولی در بازار تأیید خواهد شد. در این صورت، احتمال دارد قیمت طلا به سمت کف ماهانه در حدود 3200 دلار حرکت کند. این سطح حمایت مهمی است و اگر آن هم شکسته شود، احتمال ادامه ریزش تا محدوده‌های پایین‌تر از جمله ادامه اصلاح از سقف تاریخی 3500 دلار که در ماه آوریل ثبت شده، وجود خواهد داشت.
🟢 سناریوی صعودی
در صورتی که قیمت بتواند دوباره به بالای محدوده روانی 3300 دلار بازگردد، ممکن است با مقاومت فروشندگان در ناحیه 3317 تا 3318 دلار (که سقف معاملات بازه معاملاتی توکیو نیز بوده) مواجه شود. اگر قیمت با قدرت از این ناحیه عبور کند، ممکن است یک موج پوشش معاملات فروش (short-covering) آغاز شود و قیمت را به سمت مقاومت بعدی در 3345 تا 3347 دلار برساند، که با سطح 38.2 درصد فیبوناچی هم‌راستا است.
اگر طلا موفق شود این ناحیه را هم پشت سر بگذارد، آنگاه مقاومت مهم بعدی در 3360 تا 3365 دلار قرار دارد. عبور قاطعانه از این سطح می‌تواند فشار نزولی کوتاه‌مدت را خنثی کرده و شرایط را برای رشد قیمت تا سطح روانی 3400 دلار فراهم کند.
