قیمت نفت خام آمریکا (WTI) در بازه معاملاتی توکیو در روز دوشنبه تا نزدیکی قله سطح دو هفته اخیر افزایش پیدا کرد، اما خریداران (Bulls) نتوانستند قیمت را به‌طور پایدار بالای سطح 61 دلار نگه دارند. در حال حاضر، قیمت نفت با کمی تمایل صعودی و درست زیر همین سطح معامله می‌شود، در حالی که معامله‌گران منتظر انتشار بیانیه مشترک آمریکا و چین درباره مذاکرات تجاری هستند.
کاخ سفید اعلام کرده که توافقی با چین حاصل شده، پس از دیداری مهم که در سوئیس انجام شد. این خبر خوش‌بینانه باعث کاهش نگرانی‌ها درباره کاهش تقاضا برای نفت شده و به عنوان نیروی محرکه‌ای برای رشد قیمت عمل می‌کند. با این حال، هنوز دو کشور به‌صورت رسمی کاهش تعرفه‌های سنگین تجاری (تعرفه‌های 145 درصدی آمریکا و 125 درصدی چین) را اعلام نکرده‌اند. همین موضوع باعث شده خریداران هنوز برای ورود پرقدرت به بازار محتاط باشند.
از طرف دیگر، این خوش‌بینی نسبت به توافق تجاری، نگرانی‌های بازار درباره رکود اقتصادی در آمریکا را نیز کاهش داده است. همچنین توقف موقتی ولی موضع‌گیری تند اخیر فدرال رزرو به تقویت ارزش دلار آمریکا کمک کرده و این موضوع هم جلوی افزایش بیشتر قیمت نفت را گرفته است.
در کنار این عوامل، تصمیم اوپک‌پلاس برای افزایش سریع‌تر تولید نفت، نگرانی‌هایی درباره عرضه بیش‌ازحد را در بازار ایجاد کرده و همین موضوع رشد قیمت را محدود کرده است. با این حال، انتظار برای کاهش ذخایر نفت آمریکا و همچنین تنش‌های ژئوپلیتیکی باعث حمایت نسبی از قیمت نفت شده‌اند.
در نتیجه، فعلاً نمی‌توان با اطمینان گفت که رشد اخیر قیمت از محدوده روانی 55 دلار (کمترین سطح یک‌ماهه هفته گذشته) تمام شده یا ادامه خواهد داشت. معامله‌گران منتظر انتشار آمار تورم آمریکا و همچنین سخنرانی رییس فدرال رزرو، جروم پاول، در روز پنجشنبه هستند تا مسیر قیمت نفت روشن‌تر شود.
📉 تحلیل تکنیکال قیمت نفت خام WTI (USOIL)
✅ اندیکاتور RSI:
-
اندیکاتور (RSI) در تایم‌فریم 4 ساعته در محدوده 58 قرار دارد، که نشان‌دهنده تمایل نسبی به خرید است اما هنوز وارد ناحیه اشباع خرید (بالای 70) نشده. بنابراین فضا برای رشد وجود دارد، ولی احتمال اصلاح کوتاه‌مدت هم مطرح است.
🔹 مقاومت‌ها (Resistance Levels):
-
61.00 دلار: سطح کلیدی روانی و سقف دو هفته اخیر
-
62.30 دلار: مقاومت تکنیکال میان‌مدت
-
63.80 دلار: سقف ماه گذشته و مقاومت قوی
🔹 حمایت‌ها (Support Levels):
-
59.50 دلار: حمایت اولیه و سطح بازگشتی اخیر
-
58.00 دلار: میانگین متحرک 100 دوره‌ای
-
55.00 دلار: حمایت روانی و کف یک‌ماهه
📈 سناریوی صعودی (Bullish Scenario):
اگر قیمت بتواند با حجم بالا و کندل قوی بالای سطح 61.00 تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت مقاومت‌های بعدی در 62.30 و سپس 63.80 دلار وجود دارد. عبور از این سطوح می‌تواند بازار را وارد فاز صعودی قوی‌تری کند.
تأیید صعود:
-
تثبیت قیمت بالای 61.00
-
RSI بالای 60 و رو به افزایش
-
شکست میانگین‌های متحرک (مثل EMA 200) به سمت بالا
📉 سناریوی نزولی (Bearish Scenario):
در صورت عدم توانایی در عبور از سطح 61.00، ممکن است قیمت با فشار فروش مواجه شود و ابتدا تا حمایت 59.50 و سپس 58.00 دلار کاهش یابد. در صورت شکسته شدن این نواحی، ریزش تا محدوده کلیدی 55.00 دلار نیز محتمل خواهد بود.
تأیید نزول:
-
شکست حمایت 59.50 با کندل پرقدرت
-
RSI زیر 50 و روند نزولی
-
عبور قیمت به زیر میانگین متحرک 100 و 200 دوره‌ای
