قیمت طلا (XAU/USD) پس از رشد کوتاهی در بازه معاملاتی توکیو روز پنج شنبه داشت تا محدوده ۳۴۱۴ تا ۳۴۱۵ دلار، با فشار فروش روبرو شد و در ساعات اخیر به کف دامنه معاملاتی روزانه خود بازگشت.
موضع سخت‌گیرانه فدرال رزرو آمریکا (Fed) که روز چهارشنبه نرخ بهره را بدون تغییر باقی گذاشت، باعث شد بازده اوراق قرضه و شاخص دلار آمریکا تقویت شوند. این موضوع، همراه با فضای مثبت در بازارهای مالی جهانی، فشار فروش روی طلا که یک دارایی بدون بازدهی است ایجاد کرده است.
با این حال، ترکیبی از عوامل نشان می‌دهد که برای پیش‌بینی ادامه ریزش طلا باید با احتیاط عمل کرد؛ زیرا عوامل حمایتی نیز همچنان در بازار حضور دارند.
🔥 عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا:
-
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده که عجله‌ای برای امضای توافق تجاری با چین ندارد. این موضوع امیدها برای پایان سریع جنگ تجاری را کاهش داده و از قیمت طلا حمایت می‌کند.
-
تنش‌های ژئوپلیتیکی در نقاط مختلف جهان مانند:
-
جنگ روسیه و اوکراین
-
درگیری‌ها در خاورمیانه
-
افزایش درگیری‌ها در مرز هند و پاکستان
همگی باعث شده‌اند سرمایه‌گذاران همچنان به طلا به‌عنوان یک دارایی امن نگاه کنند.
-
✈️ تحولات جدید ژئوپلیتیکی:
-
در روسیه، در پی حمله پهپادی گسترده اوکراین به مسکو، فرودگاه‌ها تعطیل شدند. این حمله درست قبل از اعلام آتش‌بس سه‌روزه از سوی پوتین انجام شد.
-
با این حال، تنها سه ساعت بعد از آغاز آتش‌بس، روسیه چند بمب هدایت‌شونده به خاک اوکراین پرتاب کرد.
-
در یمن نیز، فرودگاه صنعا که در کنترل حوثی‌هاست، توسط ارتش اسرائیل به‌طور کامل از کار انداخته شد. یکی از اعضای رهبری حوثی‌ها هشدار داده که پاسخ به این حمله در راه است.
💬 موضع فدرال رزرو آمریکا:
-
همان‌طور که انتظار می‌رفت، فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده ۴.۲۵٪ تا ۴.۵٪ حفظ کرد.
-
در بیانیه پس از جلسه، بانک مرکزی آمریکا گفت که ابهامات درباره آینده اقتصادی افزایش یافته است.
-
رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، نیز اعلام کرد به‌دلیل عدم اطمینان درباره تعرفه‌ها، فعلاً بهترین کار "صبر کردن" است. این یعنی کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک چندان محتمل نیست، ولی این موضع هم نتوانسته باعث رشد جدی دلار شود.
📊 تحلیل تکنیکال طلا:
از دیدگاه تکنیکال، شروع خریدهای جدید در نزدیکی محدوده ۳۲۶۰ دلار که قبلاً سطح مقاومت بوده و حالا به حمایت تبدیل شده، و همچنین حرکت صعودی پس از آن، به نفع خریداران طلا است.
علاوه بر این، اندیکاتورهای نوسانی (مثل RSI و MACD) در تایم‌فریم روزانه همچنان در محدوده مثبت قرار دارند. این موضوع نشان می‌دهد که تمایل کلی بازار هنوز به سمت بالاست و احتمال رشد بیشتر قیمت طلا زیاد است.
اگر خریدها ادامه پیدا کند و قیمت بتواند به بالای ۳۴۳۴ تا ۳۴۳۵ دلار (سقف هفتگی) برسد، می‌توان گفت که روند صعودی تأیید شده و طلا احتمالاً دوباره به سقف تاریخی خودش حمله می‌کند و شاید حتی بتواند به سمت سطح روانی مهم ۳۵۰۰ دلار حرکت کند.
🔽 سناریوی نزولی:
در صورتی که قیمت نتواند روند صعودی را حفظ کند، سطح ۳۴۶۰ تا ۳۴۶۵ دلار می‌تواند به‌عنوان یک حمایت قوی اولیه عمل کند. اگر این سطح شکسته شود، حمایت‌های بعدی به‌ترتیب:
-
۳۳۲۸ تا ۳۳۲۷ دلار
-
و سپس سطح روانی ۳۳۰۰ دلار هستند.
شکسته شدن قاطعانه سطح ۳۳۰۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف روند صعودی باشد و منجر به فشار فروش شود.
در این حالت، ممکن است طلا تا سطوح پایین‌تر مثل:
-
۳۲۶۵ تا ۳۲۶۰ دلار (حمایت میان‌مدت)
-
و سپس ناحیه ۳۲۲۳ تا ۳۲۲۲ دلار
-
یا حتی کف هفته گذشته حوالی ۳۲۰۰ دلار عقب‌نشینی کند.
