قیمت طلا (XAU/USD) پس از ریزش در بازه معاملاتی توکیو، کمی از محدوده ۳۳۶۰ دلار بازگشت، اما همچنان تحت فشار فروش باقی مانده است. دلیل این فشار، خوش‌بینی بازار نسبت به مذاکرات تجاری آمریکا و چین در این هفته در سوئیس است.
همچنین، پیش از نشست مهم فدرال رزرو (FOMC)، برخی از سرمایه‌گذاران در حال تنظیم موقعیت‌های معاملاتی خود هستند، که باعث تقویت شاخص دلار آمریکا شده و به نوبه خود به کاهش قیمت طلا کمک می‌کند.
با این حال، خریداران دلار آمریکا هنوز محتاط هستند و منتظر نتیجه نهایی نشست فدرال رزرو مانده‌اند. در طرف مقابل، ریسک‌های ژئوپولیتیکی مداوم مانند جنگ روسیه و اوکراین، تنش‌های خاورمیانه، و تشدید نظامی در مرز هند و پاکستان همچنان از تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن حمایت می‌کنند.
تحولات کلیدی بازار:
-
مذاکرات تجاری آمریکا و چین قرار است شنبه در سوئیس برگزار شود. این اولین مذاکره مستقیم از زمان اعمال تعرفه‌های آمریکا علیه چین است.
-
ترامپ گفته طی دو هفته آینده برخی توافق‌های تجاری را بررسی و اعلام خواهد کرد، هرچند قبلاً گفته بود ممکن است این هفته توافقاتی اعلام شود.
-
ترامپ همچنین تعرفه ۱۰۰٪ روی فیلم‌های خارجی را اعلام کرده و گفته احتمالاً تعرفه‌های جدید بر واردات دارو هم اعمال خواهد شد.
-
روسیه اعلام کرده بین ۸ تا ۱۱ مه به‌طور یک‌طرفه آتش‌بس برقرار می‌کند اما هشدار داده که اگر اوکراین به آتش‌بس پایبند نباشد، پاسخ خواهد داد.
-
تبادل اسرا بین روسیه و اوکراین انجام شده که شامل ۲۰۵ نفر از هر طرف بود.
-
اسرائیل نیز طرحی را برای گسترش عملیات نظامی در غزه تصویب کرده که آغاز آن به بعد از سفر ترامپ به خاورمیانه موکول شده است.
وضعیت فدرال رزرو:
سرمایه‌گذاران با دقت بالا منتظر تصمیم فدرال رزرو در نشست روز چهارشنبه هستند.
بیانیه سیاست پولی و سخنرانی جروم پاول به‌شدت دنبال خواهد شد تا مسیر احتمالی کاهش نرخ بهره مشخص شود.
نتیجه این نشست می‌تواند تأثیر مستقیم بر تقاضای دلار و در نتیجه قیمت طلا داشته باشد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
از نظر تکنیکال، عبور پایدار قیمت طلا از ناحیه مقاومتی ۳۳۶۰ تا ۳۳۶۵ دلار در معاملات شب گذشته، و همچنین شکست سطح ۳۴۰۰ دلار، به‌عنوان یک سیگنال تازه صعودی برای خریداران در نظر گرفته شد.
اندیکاتورها در نمودار روزانه همچنان در وضعیت مثبت قرار دارند، که نشان می‌دهد مسیر کم‌مقاومت‌تر برای طلا صعودی است.
با این حال، روند صعودی قوی که از ابتدای هفته آغاز شده بود، اکنون در نزدیکی مقاومت ۳۴۳۰ تا ۳۴۳۵ دلار با مانع مواجه شده است. این ناحیه اکنون نقش کلیدی دارد؛ در صورت عبور از آن، قیمت می‌تواند به سمت سقف تاریخی ثبت‌شده در آوریل حرکت کرده و حتی سطح روانی ۳۵۰۰ دلار را نیز هدف قرار دهد.
سناریوی نزولی:
اگر قیمت به زیر محدوده ۳۳۶۰–۳۳۶۵ دلار بازگردد، ممکن است حمایت بعدی در محدوده ۳۳۲۸ تا ۳۳۲۷ دلار وارد عمل شود. پایین‌تر از آن، سطح روانی ۳۳۰۰ دلار می‌تواند به‌عنوان حمایت مهم عمل کند.
در صورتی که طلا نتواند این حمایت‌ها را حفظ کند، چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت از بین می‌رود و قیمت ممکن است به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر مانند:
-
۳۲۶۵ تا ۳۲۶۰ دلار
-
۳۲۲۳ تا ۳۲۲۲ دلار
و در نهایت ۳۲۰۰ دلار (کف نوسانی هفته گذشته) سقوط کند.
در مجموع، طلا همچنان در وضعیت مثبت قرار دارد، اما عبور از مقاومت ۳۴۳۰–۳۴۳۵ برای ادامه روند صعودی ضروری است، و در مقابل، از دست دادن حمایت ۳۳۶۰ دلار می‌تواند روند را معکوس کند.
