قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات بازه معاملاتی توکیو روز چمعه، با وجود رشد جزئی، نتوانست از این افزایش استفاده کند و همچنان زیر محدوده مقاومتی 3260 تا 3265 دلار باقی ماند. خوش‌بینی‌ها درباره احتمال توافق تجاری بین آمریکا و چین باعث شده فضای بازار مثبت باقی بمونه و این موضوع تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن رو کاهش داده.
با این حال، انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا باعث شده شاخص دلار نتونه رشد زیادی بکنه و همین موضوع تا حدی از ریزش بیشتر طلا جلوگیری کرده.
معامله‌گران فعلاً با احتیاط رفتار می‌کنن و منتظر انتشار گزارش مهم اشتغال آمریکا هستن؛ یعنی همون NFP (اشتغال غیرکشاورزی) که می‌تونه مسیر آینده سیاست‌های فدرال رزرو رو روشن‌تر کنه و روی قیمت دلار و طلا تأثیر زیادی بذاره. با وجود این بی‌ثباتی، قیمت طلا همچنان در مسیر ثبت بهترین عملکرد هفتگی خودش در دو ماه اخیر قرار داره.
🔎 مهم‌ترین اتفاقات و تأثیرگذارها بر بازار طلا:
-
وزارت بازرگانی چین گفته آمریکا اخیراً پیام‌هایی برای آغاز مذاکرات تجاری ارسال کرده و چین هم داره پیشنهادها رو بررسی می‌کنه. این خبر امیدواری‌ها درباره کاهش جنگ تعرفه‌ای بین دو اقتصاد بزرگ جهان رو بالا برده.
-
این خوش‌بینی‌ها باعث شدن شاخص دلار آمریکا تا قله سه‌هفته‌ای خودش رشد کنه و طلا رو تا نزدیکی محدوده 3200 دلار پایین بیاره.
-
با این حال، چون داده‌های اخیر نشون می‌ده اقتصاد آمریکا برخلاف انتظار کوچیک شده، معامله گران پیش‌بینی می‌کنن فدرال رزرو تا پایان سال 4 بار نرخ بهره رو کاهش بده. این موضوع باعث شده معامله‌گران روی رشد دلار شرط نبندن و تا حدودی به طلا کمک کرده.
-
گزارش ADP (اشتغال بخش خصوصی) هم نشون داده بازار کار آمریکا داره کند می‌شه. همچنین تعداد افراد جدیدی که برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کرده‌اند، از 223 هزار به 241 هزار نفر افزایش یافته؛ که بالاترین میزان از فوریه بوده.
-
شاخص PMI تولید آمریکا هم برای دومین ماه پیاپی نشون داده بخش تولید در وضعیت انقباض قرار داره (زیر عدد 50)؛ گرچه این کاهش کمتر از حد انتظار بود.
📊 تحلیل تکنیکال ساده‌شده قیمت طلا (XAU/USD):
در معاملات شب گذشته، قیمت طلا به زیر محدوده حمایتی ۳۲۶۰ تا ۳۲۶۵ دلار و همین‌طور سطح ۵۰٪ فیبوناچی (حرکت صعودی از حوالی ۲۹۰۰ دلار) شکسته شد. این شکست باعث شد معامله‌گران نزولی دوباره فعال بشن. اما هنوز اندیکاتورها در تایم‌فریم روزانه کاملاً نزولی نشدن و همچنان کمی قدرت مثبت دارن. به همین دلیل، بعضی از فروشنده‌ها معامله‌هاشون رو بستن (short covering) و همین باعث شد طلا کمی دوباره بالا بیاد.
🔼 سناریوی صعودی:
-
محدوده مقاومتی ۳۲۶۰ تا ۳۲۶۵ دلار (که قبلاً حمایت بود) حالا ممکنه جلو رشد طلا رو بگیره.
-
اگه قیمت بتونه از این مقاومت رد بشه، ممکنه تا ۳۳۰۰ دلار بالا بره.
-
عبور از ۳۳۰۰، می‌تونه طلا رو به سمت ۳۳۴۸ تا ۳۳۵۰ دلار برسونه (محدوده عرضه مهم).
-
اگه خریدارها همچنان فعال بمونن، امکان رشد تا ۳۳۶۷ تا ۳۳۶۸ دلار و حتی ۳۴۰۰ دلار هم وجود داره.
-
این سناریو نشون می‌ده که اصلاح نزولی طلا ممکنه تموم شده باشه.
🔽 سناریوی نزولی:
-
سطح ۳۲۲۹ تا ۳۲۲۸ دلار که همون ۵۰٪ فیبوناچی هست، الان اولین حمایت مهمه.
-
بعد از اون، کف دیشب یعنی محدوده ۳۲۰۲ تا ۳۲۰۱ دلار حمایت بعدی محسوب می‌شه.
-
اگه قیمت به‌طور جدی این سطح رو بشکنه، احتمال افت بیشتر وجود داره.
-
در این صورت، طلا ممکنه تا ۳۲۰۰ دلار و بعد به سمت ۳۱۶۰ دلار بریزه (این سطح همون ۶۱.۸٪ فیبوناچی هست).
