قیمت طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی توکیو روز سه‌شنبه نتوانست از جهش روز قبل خود از محدوده حمایتی مهم ۳۲۶۵-۳۲۶۰ دلار استفاده کند و دوباره با فشار فروش جدیدی روبرو شد.
با وجود سیگنال‌های متناقض از آمریکا و چین، سرمایه‌گذاران همچنان به کاهش تنش‌های تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان امیدوارند. همچنین نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات تعرفه‌ای به خوش‌بینی بازار دامن زده که این خوش‌بینی باعث فشار نزولی بر قیمت طلا شده است.
علاوه بر این، بازگشت نسبی تقاضا برای خرید شاخص دلار آمریکا (USD) نیز به فشار نزولی بر قیمت طلا افزوده است. البته سرمایه‌گذاران هنوز به دلیل ریسک بالای رکود جهانی و سیاست‌های تجاری نامطمئن دونالد ترامپ نگرانند. این نگرانی‌ها به همراه تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم و احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed)، می‌تواند مانع از افت شدید قیمت طلا شود.
وضعیت روزانه بازار طلا:
-
کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن (مثل طلا) و افزایش نسبی ارزش دلار، بر قیمت طلا فشار وارد کرده است.
-
چین برخی از کالاهای آمریکایی را از تعرفه‌های تلافی‌جویانه معاف کرده که نشانه‌ای از تمایل برای کاهش تنش‌هاست.
-
وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت (Scott Bessent)، اعلام کرد که بسیاری از شرکای تجاری آمریکا پیشنهادات تعرفه‌ای «بسیار خوبی» ارائه داده‌اند.
-
با این حال، ابهاماتی درباره مذاکرات تجاری بین آمریکا و چین وجود دارد؛ ترامپ گفته مذاکرات ادامه دارد اما چین این موضوع را تکذیب کرده است.
-
بازار انتظار دارد فدرال رزرو در ماه ژوئن دوباره نرخ بهره را کاهش دهد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال جاری، احتمالاً سه مرتبه کاهش نرخ بهره رخ خواهد داد که می‌تواند به حمایت از قیمت طلا کمک کند.
-
از نظر ژئوپلیتیکی، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، آتش‌بسی ۷۲ ساعته در جنگ اوکراین اعلام کرده، اما ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، آن را رد کرده است. همچنین، نقش کره شمالی در جنگ اوکراین باعث حفظ تنش‌های سیاسی شده است.
در ادامه، معامله‌گران به داده‌های فرصت‌های شغلی آمریکا (JOLTS) که سه‌شنبه منتشر می‌شود توجه دارند. علاوه بر این، گزارش شاخص هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا (PCE) در روز چهارشنبه و گزارش مشاغل (NFP) در روز جمعه نیز می‌تواند دیدگاه جدیدی نسبت به سیاست‌های آتی فدرال رزرو ایجاد کند.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD):
ریزش قیمت به زیر محدوده ۳۳۰۰ تا ۳۲۹۰ دلار، که با سطح ۳۸.۲٪ فیبوناچی اصلاحی حرکت صعودی اخیر از حوالی ۲۹۰۰ دلار (کف ماهانه) همزمان شده، ممکن است همچنان با حمایت مناسبی در محدوده ۳۲۶۵ تا ۳۲۶۰ دلار روبرو شود.
اگر قیمت با قدرت این سطح حمایتی را بشکند، می‌تواند محرک جدیدی برای فروشندگان باشد و زمینه را برای ادامه اصلاح نزولی از سقف تاریخی هفته گذشته فراهم کند. در این صورت، افت بیشتر قیمت ممکن است طلا را به سمت سطح ۵۰٪ فیبوناچی اصلاحی، یعنی حوالی ۳۲۲۵ دلار، و سپس به مرز ۳۲۰۰ دلار هدایت کند.
در سمت صعودی:
-
محدوده ۳۳۴۸ تا ۳۳۵۳ دلار به عنوان اولین مقاومت مهم ظاهر شده است.
-
پس از آن، محدوده مقاومتی ۳۳۶۶ تا ۳۳۶۸ دلار قرار دارد.
-
در صورتی که طلا موفق شود این مناطق را با قدرت پشت سر بگذارد، می‌تواند دوباره به سمت ۳۴۰۰ دلار حرکت کند.
-
در ادامه، هدف بعدی رشد قیمت، رسیدن به محدوده مقاومتی ۳۴۲۵ تا ۳۴۲۷ دلار خواهد بود.
-
اگر روند صعودی ادامه یابد، هدف نهایی رسیدن به سطح روانی ۳۵۰۰ دلار خواهد بود.
